Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	20,06 $
Variation	0,02 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions outre-mer Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 janvier 2001) : 2,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,77 %	2,14 %	4,14 %	13,64 %	16,43 %	7,15 %	0,26 %	1,82 %	4,38 %	6,33 %	4,51 %	7,15 %	5,53 %	6,71 %
Référence	0,03 %	-1,59 %	1,81 %	11,00 %	14,30 %	13,50 %	6,07 %	6,70 %	6,57 %	7,37 %	5,44 %	7,51 %	6,38 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	0,28 %	-1,19 %	2,28 %	11,22 %	14,53 %	11,60 %	4,53 %	5,53 %	5,71 %	6,63 %	4,70 %	6,58 %	5,45 %	5,91 %
Classement au sein de la catégorie	253 / 806	30 / 800	196 / 783	232 / 770	255 / 770	712 / 733	669 / 702	644 / 680	540 / 650	389 / 598	348 / 531	213 / 471	236 / 409	165 / 366
Quartile de classement	2	1	2	2	2	4	4	4	4	3	3	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,46 %	0,29 %	2,42 %	1,03 %	1,09 %	4,02 %	-1,51 %	2,52 %	0,98 %	2,91 %	-1,51 %	0,77 %
Référence	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

13,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,75 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,81 %	21,79 %	-7,58 %	26,31 %	-8,75 %	22,78 %	19,20 %	4,44 %	-16,69 %	3,63 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	2	1	4	1	3	1	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	83/ 328	67/ 367	384/ 411	14/ 471	283/ 532	126/ 600	50/ 650	624/ 680	590/ 703	731/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,31 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	98,84
Espèces et équivalents	1,14
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,03
Biens industriels	14,42
Technologie	11,02
Services aux consommateurs	10,49
Soins de santé	10,24
Autres	29,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	67,09
Asie	31,88
Amérique Du Nord	1,04
Afrique et Moyen Orient	0,00
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Safran SA	5,66
Novo Nordisk A/S Cl B	5,29
AIA Group Ltd	4,49
Recruit Holdings Co Ltd	4,33
InterContinental Hotels Group PLC	4,33
Unilever PLC	4,18
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	4,15
Abb Ltd Cl N	4,14
DBS Group Holdings Ltd	4,12
Anheuser Busch Inbev SA	3,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions outre-mer Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	14,03 %	14,85 %	13,72 %
Bêta	0,97 %	1,02 %	1,03 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,87 %	0,88 %
Sharpe	-0,17 %	0,21 %	0,42 %
Sortino	-0,18 %	0,24 %	0,50 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	-	91,62 %	93,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,85 %	14,03 %	14,85 %	13,72 %
Bêta	0,60 %	0,97 %	1,02 %	1,03 %
Alpha	0,07 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,57 %	0,86 %	0,87 %	0,88 %
Sharpe	1,87 %	-0,17 %	0,21 %	0,42 %
Sortino	5,01 %	-0,18 %	0,24 %	0,50 %
Treynor	0,18 %	-0,02 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,16 %	-	91,62 %	93,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 janvier 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 075 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN410
RBF1410

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires de sociétés des plus grands pays industrialisés à l’extérieur de l’Amérique du Nord, y compris des pays en Europe et en Extrême- Orient, notamment au Japon et en Australie. Ce Fonds est différent du Fonds d’actions mondiales parce que l’orientation principale de ses placements ne vise pas de sociétés aux États-Unis.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous ou notre sous conseiller investirons généralement dans des sociétés dont la valeur est intéressante et qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance du bénéfice marquée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	30-12-2011
Habib Subjally	15-08-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,23 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’actions outre-mer Phillips, Hager & North série D

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata