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Fonds d’actions outre-mer Phillips, Hager & North série D

Actions internationales

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VANPA
(24-12-2024)
20,06 $
Variation
0,02 $ (0,10 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions outre-mer Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 janvier 2001) : 2,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,77 % 2,14 % 4,14 % 13,64 % 16,43 % 7,15 % 0,26 % 1,82 % 4,38 % 6,33 % 4,51 % 7,15 % 5,53 % 6,71 %
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % -1,19 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 253 / 806 30 / 800 196 / 783 232 / 770 255 / 770 712 / 733 669 / 702 644 / 680 540 / 650 389 / 598 348 / 531 213 / 471 236 / 409 165 / 366
Quartile de classement 2 1 2 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,46 % 0,29 % 2,42 % 1,03 % 1,09 % 4,02 % -1,51 % 2,52 % 0,98 % 2,91 % -1,51 % 0,77 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

13,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,75 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,81 % 21,79 % -7,58 % 26,31 % -8,75 % 22,78 % 19,20 % 4,44 % -16,69 % 3,63 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 2 1 4 1 3 1 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 83/ 328 67/ 367 384/ 411 14/ 471 283/ 532 126/ 600 50/ 650 624/ 680 590/ 703 731/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,31 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,84
Espèces et équivalents 1,14
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,03
Biens industriels 14,42
Technologie 11,02
Services aux consommateurs 10,49
Soins de santé 10,24
Autres 29,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 67,09
Asie 31,88
Amérique Du Nord 1,04
Afrique et Moyen Orient 0,00
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Safran SA 5,66
Novo Nordisk A/S Cl B 5,29
AIA Group Ltd 4,49
Recruit Holdings Co Ltd 4,33
InterContinental Hotels Group PLC 4,33
Unilever PLC 4,18
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 4,15
Abb Ltd Cl N 4,14
DBS Group Holdings Ltd 4,12
Anheuser Busch Inbev SA 3,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions outre-mer Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 14,03 % 14,85 % 13,72 %
Bêta 0,97 % 1,02 % 1,03 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,87 % 0,88 %
Sharpe -0,17 % 0,21 % 0,42 %
Sortino -0,18 % 0,24 % 0,50 %
Treynor -0,02 % 0,03 % 0,06 %
Efficience fiscale - 91,62 % 93,13 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,85 % 14,03 % 14,85 % 13,72 %
Bêta 0,60 % 0,97 % 1,02 % 1,03 %
Alpha 0,07 % -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,57 % 0,86 % 0,87 % 0,88 %
Sharpe 1,87 % -0,17 % 0,21 % 0,42 %
Sortino 5,01 % -0,18 % 0,24 % 0,50 %
Treynor 0,18 % -0,02 % 0,03 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,16 % - 91,62 % 93,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 05 janvier 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 075 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN410
RBF1410

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires de sociétés des plus grands pays industrialisés à l’extérieur de l’Amérique du Nord, y compris des pays en Europe et en Extrême- Orient, notamment au Japon et en Australie. Ce Fonds est différent du Fonds d’actions mondiales parce que l’orientation principale de ses placements ne vise pas de sociétés aux États-Unis.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous ou notre sous conseiller investirons généralement dans des sociétés dont la valeur est intéressante et qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance du bénéfice marquée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 30-12-2011
Habib Subjally 15-08-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,23 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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