Détails du fonds

VANPA (16-04-2026)	24,53 $
Variation	(0,04 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1989) : 7,12 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,91 %	1,23 %	3,09 %	1,23 %	14,79 %	13,37 %	13,28 %	9,20 %	8,72 %	12,03 %	9,03 %	8,43 %	8,07 %	8,32 %
Référence	-3,32 %	-0,31 %	-0,10 %	-0,31 %	9,45 %	10,57 %	11,17 %	8,29 %	6,50 %	7,93 %	7,03 %	6,79 %	6,91 %	7,25 %
Moyenne de la catégorie	-3,31 %	1,05 %	2,18 %	1,05 %	10,70 %	9,14 %	9,23 %	5,93 %	5,52 %	7,91 %	5,81 %	5,30 %	4,96 %	5,37 %
Classement au sein de la catégorie	233 / 308	148 / 306	125 / 305	148 / 306	71 / 304	22 / 298	28 / 294	21 / 294	38 / 285	23 / 277	25 / 263	30 / 245	16 / 228	20 / 204
Quartile de classement	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,95 %	3,54 %	2,49 %	1,28 %	1,73 %	3,86 %	1,62 %	0,64 %	-0,42 %	2,31 %	2,97 %	-3,91 %
Référence	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %

Best Monthly Return Since Inception

7,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,57 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,29 %	8,92 %	-4,07 %	14,37 %	11,12 %	13,85 %	-9,84 %	11,11 %	18,53 %	13,94 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %	10,14 %
Quartile de classement	3	1	3	2	1	2	3	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	89/ 176	34/ 228	146/ 242	97/ 258	38/ 277	100/ 279	174/ 293	50/ 294	25/ 296	48/ 299

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,76
Actions canadiennes	21,71
Obligations du gouvernement canadien	20,99
Actions internationales	16,92
Obligations de sociétés canadiennes	8,84
Autres	5,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,26
Services financiers	14,25
Technologie	13,59
Matériaux de base	6,71
Énergie	5,78
Autres	29,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,46
Europe	8,12
Asie	8,07
Amérique Latine	1,09
Afrique et Moyen Orient	0,24
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CANADIAN GOVERNMENT	4,53
CANADA T BILL	3,49
NVIDIA Corp	1,79
Apple Inc	1,60
Royal Bank of Canada	1,51
Toronto-Dominion Bank	1,16
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034	1,13
Microsoft Corp	1,09
Alphabet Inc Cl C	1,03
Amazon.com Inc	0,93

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,70 %	8,85 %	8,73 %
Bêta	1,08 %	1,03 %	1,05 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,77 %
Sharpe	1,19 %	0,67 %	0,75 %
Sortino	2,28 %	1,01 %	0,93 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	84,95 %	78,60 %	78,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,95 %	7,70 %	8,85 %	8,73 %
Bêta	1,06 %	1,08 %	1,03 %	1,05 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,94 %	0,90 %	0,88 %	0,77 %
Sharpe	1,48 %	1,19 %	0,67 %	0,75 %
Sortino	2,35 %	2,28 %	1,01 %	0,93 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	86,44 %	84,95 %	78,60 %	78,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mai 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 311 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS371

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme tout en fournissant un revenu modeste. Il investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Il peut également investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

La composition des actifs du Fonds variera généralement selon les proportions suivantes : 20 % à 80 % de titres de participation et 20 % à 80 % de titres à revenu fixe. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des instruments du marché monétaire. Le conseiller en valeurs détermine la composition en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. David George Gary Baker TJ Sutter Andrew Zimcik Adam Posman Ratul Kapur Jennifer Drake Martin Gerber Steven Huang

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata