Détails du fonds

VANPA (23-05-2025)	22,03 $
Variation	(0,11 $) (-0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1989) : 6,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,95 %	-4,22 %	1,74 %	-1,48 %	11,89 %	10,66 %	8,20 %	6,19 %	9,36 %	7,40 %	7,28 %	6,71 %	7,42 %	6,38 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,24 %	-2,99 %	0,42 %	-0,71 %	8,31 %	7,21 %	5,38 %	3,53 %	5,87 %	4,47 %	4,35 %	3,89 %	4,59 %	3,79 %
Classement au sein de la catégorie	240 / 329	244 / 326	85 / 326	207 / 326	58 / 325	47 / 320	23 / 320	50 / 311	36 / 303	26 / 289	38 / 269	27 / 249	27 / 227	26 / 165
Quartile de classement	3	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,92 %	0,95 %	2,99 %	0,23 %	2,25 %	0,27 %	3,75 %	-0,47 %	2,86 %	-0,11 %	-2,21 %	-1,95 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

7,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,57 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,32 %	6,29 %	8,92 %	-4,07 %	14,37 %	11,12 %	13,85 %	-9,84 %	11,11 %	18,53 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	2	3	1	3	2	1	2	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	42/ 139	93/ 185	34/ 247	159/ 265	100/ 283	41/ 303	99/ 305	181/ 319	52/ 320	24/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,20
Obligations du gouvernement canadien	19,42
Actions canadiennes	18,98
Actions internationales	14,70
Obligations de sociétés canadiennes	11,59
Autres	8,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,66
Services financiers	14,91
Technologie	14,40
Espèces et quasi-espèces	5,81
Énergie	5,06
Autres	28,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,55
Asie	7,54
Europe	6,80
Amérique Latine	0,93
Afrique et Moyen Orient	0,21
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 04-Jun-2025	3,20
Apple Inc	1,71
NVIDIA Corp	1,63
Microsoft Corp	1,55
Royal Bank of Canada	1,50
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034	1,28
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	1,27
Amazon.com Inc	1,21
Canada Government 18-Jun-2025	1,12
Toronto-Dominion Bank	1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,52 %	9,02 %	8,77 %
Bêta	1,10 %	1,05 %	1,02 %
Alpha	-0,01 %	0,03 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,86 %	0,74 %
Sharpe	0,47 %	0,77 %	0,56 %
Sortino	0,90 %	1,16 %	0,60 %
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	82,35 %	79,32 %	72,30 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,91 %	9,52 %	9,02 %	8,77 %
Bêta	1,04 %	1,10 %	1,05 %	1,02 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,03 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,86 %	0,74 %
Sharpe	1,13 %	0,47 %	0,77 %	0,56 %
Sortino	2,50 %	0,90 %	1,16 %	0,60 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	74,08 %	82,35 %	79,32 %	72,30 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mai 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 636 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS371

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme tout en fournissant un revenu modeste. Il investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Il peut également investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

La composition des actifs du Fonds variera généralement selon les proportions suivantes : 20 % à 80 % de titres de participation et 20 % à 80 % de titres à revenu fixe. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des instruments du marché monétaire. Le conseiller en valeurs détermine la composition en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,13 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata