Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	24,04 $
Variation	0,14 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1989) : 6,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,75 %	6,38 %	10,86 %	19,09 %	22,27 %	13,23 %	7,07 %	8,63 %	8,62 %	8,95 %	7,44 %	7,82 %	7,54 %	7,13 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	109 / 343	67 / 343	104 / 341	39 / 338	45 / 338	42 / 336	54 / 331	49 / 314	35 / 312	38 / 290	35 / 273	29 / 254	28 / 192	22 / 144
Quartile de classement	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,68 %	0,75 %	3,31 %	2,20 %	-1,88 %	2,92 %	0,95 %	2,99 %	0,23 %	2,25 %	0,27 %	3,75 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,57 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,22 %	4,32 %	6,29 %	8,92 %	-4,07 %	14,37 %	11,12 %	13,85 %	-9,84 %	11,11 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	4	2	2	1	3	2	1	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	85/ 105	44/ 145	96/ 192	35/ 254	167/ 273	101/ 291	41/ 312	100/ 314	181/ 335	52/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,07
Obligations du gouvernement canadien	19,51
Actions canadiennes	18,24
Actions internationales	16,08
Obligations de sociétés canadiennes	10,73
Autres	7,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,57
Technologie	14,53
Services financiers	14,45
Soins de santé	5,54
Espèces et quasi-espèces	5,27
Autres	29,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,92
Europe	8,14
Asie	7,26
Amérique Latine	1,12
Afrique et Moyen Orient	0,41
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	2,12
NVIDIA Corp	2,06
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,67
Microsoft Corp	1,58
Royal Bank of Canada	1,57
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026	1,39
Amazon.com Inc	1,23
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	0,91
Canada Government 18-Dec-2024	0,89
Brookfield Corp Cl A	0,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,90 %	10,66 %	8,78 %
Bêta	1,03 %	1,17 %	0,95 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,82 %	0,71 %
Sharpe	0,38 %	0,62 %	0,65 %
Sortino	0,67 %	0,82 %	0,73 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,36 %	82,21 %	75,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,71 %	9,90 %	10,66 %	8,78 %
Bêta	1,08 %	1,03 %	1,17 %	0,95 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,82 %	0,71 %
Sharpe	2,79 %	0,38 %	0,62 %	0,65 %
Sortino	8,19 %	0,67 %	0,82 %	0,73 %
Treynor	0,15 %	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,12 %	79,36 %	82,21 %	75,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mai 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 556 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS371

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme tout en fournissant un revenu modeste. Il investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Il peut également investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

La composition des actifs du Fonds variera généralement selon les proportions suivantes : 20 % à 80 % de titres de participation et 20 % à 80 % de titres à revenu fixe. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des instruments du marché monétaire. Le conseiller en valeurs détermine la composition en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
1832 Asset Management L.P.	31-05-2022
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	31-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,13 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia équilibré diversifié série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata