Détails du fonds

VANPA (11-08-2025)	26,46 $
Variation	(0,01 $) (-0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de l'allocation de l'actif série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 mai 1988) : 6,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,60 %	5,36 %	2,38 %	5,28 %	9,83 %	10,95 %	8,21 %	4,18 %	5,94 %	5,54 %	5,26 %	5,52 %	5,06 %	4,81 %
Référence	0,59 %	5,39 %	4,26 %	6,79 %	12,77 %	12,32 %	9,38 %	5,88 %	7,43 %	7,12 %	6,93 %	6,97 %	6,45 %	6,24 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	2,47 %	4,91 %	8,81 %	10,15 %	7,66 %	4,39 %	6,20 %	5,67 %	5,30 %	5,34 %	5,05 %	4,69 %
Classement au sein de la catégorie	305 / 442	223 / 440	307 / 435	234 / 435	229 / 435	220 / 427	232 / 409	341 / 388	312 / 371	277 / 355	275 / 349	214 / 338	243 / 326	231 / 305
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,31 %	2,13 %	-0,06 %	3,92 %	-1,94 %	2,83 %	0,03 %	-1,96 %	-0,92 %	3,02 %	1,66 %	0,60 %
Référence	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

7,46 % (décembre 1997)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,39 %	6,12 %	5,98 %	-4,66 %	12,97 %	5,92 %	11,70 %	-11,70 %	8,48 %	13,23 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	72/ 287	259/ 320	172/ 331	218/ 342	213/ 352	202/ 361	222/ 376	386/ 395	218/ 415	166/ 429

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,23 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	42,01
Obligations de sociétés canadiennes	19,02
Obligations du gouvernement canadien	17,09
Actions américaines	11,78
Actions internationales	6,23
Autres	3,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,68
Services financiers	17,47
Technologie	10,08
Énergie	7,26
Matériaux de base	6,93
Autres	22,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,14
Europe	4,23
Asie	1,95
Amérique Latine	0,40
Multi-National	0,26
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	11,56
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	5,92
Royal Bank of Canada	3,81
Shopify Inc Cl A	2,28
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	2,15
Agnico Eagle Mines Ltd	2,09
B2915559 CDS USD R V 03MEVENT 606056328 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2030	2,08
Enbridge Inc	2,01
Canadian Natural Resources Ltd	1,69
Brookfield Corp Cl A	1,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de l'allocation de l'actif série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,62 %	8,73 %	8,24 %
Bêta	0,98 %	1,00 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	0,50 %	0,41 %	0,40 %
Sortino	1,04 %	0,55 %	0,35 %
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,20 %	87,17 %	85,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,69 %	8,62 %	8,73 %	8,24 %
Bêta	1,05 %	0,98 %	1,00 %	0,96 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,98 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	0,96 %	0,50 %	0,41 %	0,40 %
Sortino	1,98 %	1,04 %	0,55 %	0,35 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	95,67 %	88,20 %	87,17 %	85,90 %

Aucune donnée disponible

Date de création	02 mai 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 571 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO145
BMO70145

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un revenu et la croissance de la valeur de votre placement à long terme. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition des actifs en fonction des perspectives de chaque catégorie d’actifs.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif, le gérant: investit dans des actions, y compris les fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe; investit entre 30 % -70 % des actifs du fonds en actions, de 30 % -70 % dans des obligations et pas plus de 30 % dans des titres du marché monétaire. Il peut aussi investir jusqu'à 30 % de l'actif dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, qui peuvent inclure des fonds qui sont gérés par nous ou par l'un de nos affiliés ou associés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Andrew Osterback Ariel Liang Sachal Mahajan Sadiq Adatia Marchello Holditch Steven Shepherd Paul Borean Yadwinder Garg
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé