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Portefeuille modéré Canada Vie A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (30-06-2026) |
15,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,26 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 janvier 2001) : 3,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,84 % | 1,96 % | 4,34 % | 5,19 % | 11,81 % | 9,94 % | 9,22 % | 7,18 % | 4,41 % | 4,83 % | 4,47 % | 4,27 % | 3,75 % | 3,96 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 66 / 967 | 214 / 964 | 195 / 960 | 172 / 960 | 259 / 955 | 295 / 928 | 295 / 873 | 266 / 858 | 317 / 785 | 322 / 741 | 353 / 710 | 310 / 613 | 283 / 545 | 253 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,27 % | 0,41 % | 1,10 % | 2,64 % | 1,00 % | 0,54 % | -0,80 % | 1,02 % | 2,13 % | -3,43 % | 2,66 % | 2,84 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,90 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,80 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,08 % | 3,43 % | -2,71 % | 8,57 % | 6,37 % | 4,30 % | -11,19 % | 7,88 % | 10,12 % | 7,20 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 205/ 436 | 402/ 498 | 422/ 576 | 489/ 675 | 415/ 729 | 430/ 781 | 488/ 824 | 424/ 867 | 276/ 918 | 482/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,12 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,19 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,76 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 19,27 |
| Actions canadiennes | 11,41 |
| Actions internationales | 10,93 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,81 |
| Autres | 28,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,14 |
| Technologie | 8,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,58 |
| Services financiers | 7,69 |
| Fonds commun de placement | 4,09 |
| Autres | 21,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,84 |
| Europe | 7,41 |
| Asie | 5,12 |
| Amérique Latine | 1,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,31 |
| Autres | -0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Core Plus Bond Fund A | 22,63 |
| Canada Life Canadian Core Fixed Income Fund Series R | 19,27 |
| Canada Life U.S. Value Fund A | 8,07 |
| Canada Life U.S. All Cap Growth Fund A | 7,92 |
| Canada Life Canadian Value Fund A | 6,00 |
| Canada Life Canadian Growth Fund A | 5,98 |
| Canada Life Global Multi-Sector Bond Fund A | 4,47 |
| Canada Life Global Opportunities+ Fund R | 4,18 |
| Canada Life U.S. Dividend Fund Series R | 4,02 |
| Canada Life International Equ Fd A | 3,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille modéré Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,21 % | 7,38 % | 6,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,96 | 0,78 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,74 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,88 | 0,23 | 0,34 |
| Sortino | 1,64 | 0,31 | 0,24 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 91,97 % | 81,70 % | 82,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,05 % | 6,21 % | 7,38 % | 6,43 % |
| Bêta | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,78 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,73 % | 0,74 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,49 | 0,88 | 0,23 | 0,34 |
| Sortino | 2,19 | 1,64 | 0,31 | 0,24 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 88,40 % | 91,97 % | 81,70 % | 82,45 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 janvier 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 184 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1271 | ||
| MAX1371 | ||
| MAX1471 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille procurant un revenu en assurant une plus-value du capital à long terme. Bien que le portefeuille du Fonds sera essentiellement investi dans des titres à revenu fixe, une partie sera placée dans des titres de participation afin d’offrir une croissance du capital assortie d’une volatilité plus faible que les fonds qui appliquent des stratégies plus énergiques.
Stratégie de placement
De façon générale, la pondération des catégories d’actif du Fonds comportera 60 % de titres à revenu fixe et environ de 40 % de titres de participation. En général, le Fonds effectuera essentiellement la totalité de ses placements dans des titres d’autres OPC. Le Fonds peut également avoir recours à des placements dans des titres d’emprunt à court terme et des liquidités et à certains investissements directs, conformément à son objectif de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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