Détails du fonds

VANPA (06-05-2025)	14,47 $
Variation	(0,03 $) (-0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille modéré Canada Vie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 janvier 2001) : 3,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,76 %	0,54 %	1,86 %	0,54 %	7,65 %	7,34 %	3,93 %	2,85 %	4,61 %	3,31 %	3,23 %	2,98 %	3,27 %	2,63 %
Référence	-0,59 %	1,87 %	2,77 %	1,87 %	9,64 %	7,24 %	3,79 %	3,22 %	4,70 %	3,88 %	4,18 %	3,87 %	4,05 %	3,52 %
Moyenne de la catégorie	-1,06 %	1,32 %	1,92 %	1,32 %	7,83 %	6,83 %	3,52 %	2,69 %	4,52 %	3,29 %	3,33 %	3,11 %	3,34 %	2,82 %
Classement au sein de la catégorie	387 / 395	372 / 395	232 / 393	372 / 395	235 / 393	178 / 390	193 / 386	183 / 357	187 / 334	184 / 316	188 / 286	174 / 270	165 / 255	168 / 236
Quartile de classement	4	4	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,99 %	1,92 %	0,99 %	2,55 %	0,35 %	1,79 %	-0,48 %	2,60 %	-0,77 %	2,18 %	0,16 %	-1,76 %
Référence	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

4,90 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,93 %	4,08 %	3,43 %	-2,71 %	8,57 %	6,37 %	4,30 %	-11,19 %	7,88 %	10,12 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	4	3	3	4	3	3	2	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	193/ 236	148/ 246	190/ 269	221/ 282	214/ 303	218/ 333	178/ 356	281/ 370	150/ 388	97/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,12 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds	21,69
Actions américaines	18,45
Actions canadiennes	12,95
Actions internationales	12,84
Obligations de sociétés canadiennes	10,33
Autres	23,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,91
Services financiers	9,69
Technologie	9,07
Services aux consommateurs	4,11
Soins de santé	3,54
Autres	21,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,46
Europe	8,47
Asie	5,64
Multi-National	1,77
Amérique Latine	1,08
Autres	0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Life Canadian Core Plus Bond Fund A	22,42
Canada Life Canadian Core Fixed Inc Fd I	21,50
Canada Life Canadian Dividend Fund A	5,07
Canada Life Global Growth Opportunities Fund A	4,54
Canada Life U.S. Value Fund A	4,52
Canada Life Canadian Growth Fund A	4,50
Canada Life U.S. All Cap Growth Fund A	4,49
Mackenzie Canadian Equity Fund Series A	4,47
Canada Life US Dividend Fund A	3,72
Canada Life Foreign Equity Fund A	3,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille modéré Canada Vie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,15 %	7,47 %	6,27 %
Bêta	1,01 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	0,04 %	0,32 %	0,18 %
Sortino	0,22 %	0,37 %	-0,05 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	89,03 %	84,03 %	76,61 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,64 %	8,15 %	7,47 %	6,27 %
Bêta	0,94 %	1,01 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,93 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	0,64 %	0,04 %	0,32 %	0,18 %
Sortino	1,39 %	0,22 %	0,37 %	-0,05 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	96,73 %	89,03 %	84,03 %	76,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 janvier 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	186 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX1271
MAX1371
MAX1471

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille procurant un revenu en assurant une plus-value du capital à long terme. Bien que le portefeuille du Fonds sera essentiellement investi dans des titres à revenu fixe, une partie sera placée dans des titres de participation afin d’offrir une croissance du capital assortie d’une volatilité plus faible que les fonds qui appliquent des stratégies plus énergiques.

Stratégie de placement

De façon générale, la pondération des catégories d’actif du Fonds comportera 60 % de titres à revenu fixe et environ de 40 % de titres de participation. En général, le Fonds effectuera essentiellement la totalité de ses placements dans des titres d’autres OPC. Le Fonds peut également avoir recours à des placements dans des titres d’emprunt à court terme et des liquidités et à certains investissements directs, conformément à son objectif de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille modéré Canada Vie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata