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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(20-12-2024) 		14,58 $
Variation
0,06 $ (0,43 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille modéré Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 janvier 2001) : 3,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,60 % 3,93 % 8,02 % 10,98 % 14,27 % 8,28 % 2,80 % 2,89 % 3,24 % 4,01 % 3,11 % 3,27 % 3,28 % 3,04 %
Référence 2,72 % 4,31 % 10,30 % 9,65 % 13,54 % 7,55 % 2,75 % 2,68 % 3,56 % 4,76 % 3,94 % 3,97 % 4,24 % 3,89 %
Moyenne de la catégorie 2,26 % 3,54 % 7,58 % 9,51 % 12,90 % 7,32 % 2,56 % 2,64 % 3,11 % 4,01 % 3,16 % 3,34 % 3,37 % 3,15 %
Classement au sein de la catégorie 60 / 411 109 / 409 152 / 409 111 / 408 129 / 408 133 / 404 190 / 379 176 / 361 190 / 340 188 / 312 175 / 287 173 / 275 168 / 251 166 / 242
Quartile de classement 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,96 % -0,22 % 1,61 % 1,44 % -1,99 % 1,92 % 0,99 % 2,55 % 0,35 % 1,79 % -0,48 % 2,60 %
Référence 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

4,90 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,94 % 0,93 % 4,08 % 3,43 % -2,71 % 8,57 % 6,37 % 4,30 % -11,19 % 7,88 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 195/ 226 195/ 242 154/ 252 196/ 275 221/ 288 222/ 312 220/ 341 188/ 364 294/ 380 157/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,57 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds 21,69
Actions américaines 17,21
Actions internationales 13,73
Actions canadiennes 13,05
Obligations de sociétés canadiennes 10,90
Autres 23,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 51,84
Services financiers 8,31
Technologie 7,35
Fonds commun de placement 4,06
Soins de santé 3,84
Autres 24,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,28
Europe 8,81
Multi-National 5,39
Asie 2,38
Amérique Latine 0,95
Autres 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Life Canadian Core Plus Bond Fund A 22,38
Canada Life Canadian Core Fixed Inc Fd I 21,43
Canada Life Canadian Dividend Fund A 5,13
Mackenzie Canadian Equity Fund Series A 4,54
Canada Life U.S. All Cap Growth Fund A 4,53
Canada Life Canadian Growth Fund A 4,52
Canada Life U.S. Value Fund A 4,52
Canada Life Global Growth Opportunities Fund A 4,51
Canada Life Foreign Equity Fund A 3,60
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A 3,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille modéré Canada Vie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,37 % 7,97 % 6,30 %
Bêta 1,02 % 1,00 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe -0,05 % 0,15 % 0,25 %
Sortino 0,02 % 0,09 % 0,04 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 72,34 % 77,72 % 79,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,09 % 8,37 % 7,97 % 6,30 %
Bêta 0,79 % 1,02 % 1,00 % 0,98 %
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,82 % 0,94 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe 1,77 % -0,05 % 0,15 % 0,25 %
Sortino 4,38 % 0,02 % 0,09 % 0,04 %
Treynor 0,11 % 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 96,59 % 72,34 % 77,72 % 79,72 %

Détails du fonds

Date de création 18 janvier 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 196 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1271
MAX1371
MAX1471

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille procurant un revenu en assurant une plus-value du capital à long terme. Bien que le portefeuille du Fonds sera essentiellement investi dans des titres à revenu fixe, une partie sera placée dans des titres de participation afin d’offrir une croissance du capital assortie d’une volatilité plus faible que les fonds qui appliquent des stratégies plus énergiques.

Stratégie de placement

De façon générale, la pondération des catégories d’actif du Fonds comportera 60 % de titres à revenu fixe et environ de 40 % de titres de participation. En général, le Fonds effectuera essentiellement la totalité de ses placements dans des titres d’autres OPC. Le Fonds peut également avoir recours à des placements dans des titres d’emprunt à court terme et des liquidités et à certains investissements directs, conformément à son objectif de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canada Life Investment Management Ltd. 30-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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