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Portefeuille équilibré Canada Vie A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (17-07-2026) |
20,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,73 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 janvier 2001) : 4,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,54 % | 8,57 % | 8,10 % | 8,10 % | 14,75 % | 11,87 % | 11,02 % | 10,49 % | 5,60 % | 6,82 % | 6,14 % | 5,73 % | 5,63 % | 5,84 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 596 / 1 785 | 567 / 1 775 | 822 / 1 757 | 822 / 1 757 | 821 / 1 735 | 993 / 1 660 | 1 080 / 1 595 | 993 / 1 554 | 1 029 / 1 413 | 956 / 1 286 | 897 / 1 236 | 829 / 1 109 | 706 / 981 | 620 / 886 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,78 % | 1,44 % | 2,82 % | 1,02 % | 0,66 % | -0,69 % | 1,18 % | 2,31 % | -3,81 % | 3,48 % | 3,33 % | 1,54 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,52 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,80 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,51 % | 6,15 % | -3,93 % | 11,81 % | 7,84 % | 7,79 % | -11,78 % | 9,01 % | 11,97 % | 8,75 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 346/ 840 | 600/ 913 | 718/ 1 058 | 812/ 1 174 | 610/ 1 263 | 983/ 1 347 | 1 001/ 1 489 | 1 006/ 1 576 | 1 135/ 1 624 | 1 085/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,97 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,78 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,69 |
| Actions canadiennes | 15,41 |
| Actions internationales | 14,21 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 13,99 |
| Espèces et équivalents | 7,31 |
| Autres | 21,39 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,20 |
| Technologie | 12,60 |
| Services financiers | 10,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,31 |
| Fonds commun de placement | 7,15 |
| Autres | 28,79 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,09 |
| Europe | 8,63 |
| Asie | 6,71 |
| Multi-National | 1,99 |
| Amérique Latine | 1,21 |
| Autres | 0,37 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Core Fixed Income Fund Series R | 13,99 |
| Canada Life Canadian Core Plus Bond Fund A | 13,50 |
| Canada Life U.S. All Cap Growth Fund A | 10,41 |
| Canada Life U.S. Value Fund A | 10,29 |
| Canada Life Canadian Growth Fund A | 8,07 |
| Canada Life Canadian Value Fund A | 8,07 |
| Canada Life U.S. Dividend Fund Series R | 5,17 |
| Canada Life Global Opportunities+ Fund R | 4,99 |
| Canada Life Emerging Mkts Large Cap Equity Fund A | 4,11 |
| Canada Life International Value Fund A | 3,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré Canada Vie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,01 % | 8,33 % | 7,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,34 | 0,53 |
| Sortino | 1,91 | 0,50 | 0,57 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,52 % | 79,83 % | 84,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,84 % | 7,01 % | 8,33 % | 7,70 % |
| Bêta | 0,89 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,71 | 1,03 | 0,34 | 0,53 |
| Sortino | 2,65 | 1,91 | 0,50 | 0,57 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 79,82 % | 88,52 % | 79,83 % | 84,98 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 janvier 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 579 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1272 | ||
| MAX1372 | ||
| MAX1472 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille assurant un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser son objectif de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC. De temps à autre, le Fonds peut effectuer directement des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
De façon générale, la pondération des catégories d’actif du Fonds comportera 60 % de titres de participation et environ de 40 % de titres à revenu fixe. En général, le Fonds effectuera essentiellement la totalité de ses placements dans des titres d’autres OPC. Le Fonds peut également avoir recours à des placements dans des titres d’emprunt à court terme et des liquidités et à certains investissements directs, conformément à son objectif de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
