Détails du fonds

VANPA (27-01-2025)	11,01 $
Variation	0,04 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2001) : 2,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,10 %	0,99 %	5,40 %	6,38 %	6,38 %	6,52 %	0,46 %	-0,50 %	0,94 %	1,80 %	1,37 %	1,38 %	1,44 %	1,36 %
Référence	-0,01 %	1,14 %	5,70 %	7,09 %	7,09 %	7,70 %	1,40 %	0,71 %	2,24 %	3,18 %	2,86 %	2,94 %	3,01 %	2,98 %
Moyenne de la catégorie	-0,15 %	0,80 %	5,39 %	6,68 %	6,68 %	7,13 %	0,99 %	0,28 %	1,71 %	2,63 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	45 / 107	32 / 106	65 / 103	74 / 95	74 / 95	88 / 91	69 / 84	74 / 79	68 / 73	71 / 72	65 / 66	64 / 64	57 / 58	53 / 53
Quartile de classement	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-0,57 %	0,07 %	0,52 %	-1,30 %	1,33 %	0,91 %	2,09 %	0,23 %	1,99 %	-0,44 %	1,53 %	-0,10 %
Référence	-0,70 %	0,25 %	0,60 %	-1,26 %	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %	1,57 %	-0,01 %

Best Monthly Return Since Inception

4,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,61 %	1,88 %	1,49 %	-1,18 %	6,22 %	6,90 %	-3,33 %	-10,65 %	6,66 %	6,38 %
Référence	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %	7,09 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %	6,68 %
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	40/ 53	54/ 58	51/ 64	64/ 66	61/ 72	70/ 73	79/ 79	57/ 84	84/ 91	74/ 95

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,90 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	83,92
Espèces et équivalents	11,40
Obligations du gouvernement canadien	1,78
Obligations canadiennes - Fonds	1,54
Obligations de sociétés étrangères	1,08
Autres	0,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,42
Espèces et quasi-espèces	11,39
Services publics	0,11
Télécommunications	0,09
Services financiers	0,06
Autres	-0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,03
Amérique Latine	0,04
Europe	0,01
Autres	-0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Montreal 2.37% 17-Jan-2025	3,47
TransCanada Trust 4.20% 04-Dec-2030	1,83
ARC Resources Ltd 3.47% 10-Mar-2031	1,63
Bank of Nova Scotia 7.02% 27-Jun-2027	1,53
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	1,51
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series CL	1,50
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027	1,50
Hydro One Inc 4.16% 27-Oct-2032	1,39
407 International Inc 3.83% 11-May-2046	1,37
Bell Canada 5.85% 10-Aug-2032	1,34

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	6,05 %	6,25 %	4,86 %
Bêta	1,00 %	0,96 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	-0,50 %	-0,19 %	-0,03 %
Sortino	-0,54 %	-0,40 %	-0,43 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	3,92 %	46,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,70 %	6,05 %	6,25 %	4,86 %
Bêta	1,00 %	1,00 %	0,96 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,97 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	0,51 %	-0,50 %	-0,19 %	-0,03 %
Sortino	1,69 %	-0,54 %	-0,40 %	-0,43 %
Treynor	0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	80,65 %	-	3,92 %	46,18 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 janvier 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	81 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX1250
MAX1350
MAX1450

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu en intérêts élevé provenant de coupons, assorti d’une sécurité raisonnable du capital, en investissant principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité.

Stratégie de placement

Le Fonds détient un portefeuille bien diversifié d’obligations de sociétés canadiennes appartenant à un large éventail de secteurs d’activité et ayant obtenu diverses notes de crédit. L’accent est mis principalement sur le revenu en intérêts provenant de coupons et, accessoirement, sur l’anticipation des taux d’intérêt. Le Fonds investit généralement dans des obligations qui ont obtenu au moins la note BBB.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	19-08-2022
Canada Life Investment Management Ltd.	19-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé