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Ridgewood Canadian Bond Fund Series A
Revenu Fixe Can Base Plus
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FundGrade A
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|
VANPA (07-08-2026) |
10,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 février 1999) : 3,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | 2,37 % | 2,69 % | 2,69 % | 4,31 % | 6,03 % | 5,85 % | 4,54 % | 1,21 % | 1,09 % | 1,84 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,24 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,36 % | 1,92 % | 1,86 % | 1,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 100 / 172 | 27 / 172 | 12 / 170 | 12 / 170 | 28 / 170 | 5 / 158 | 10 / 157 | 61 / 150 | 45 / 137 | 42 / 128 | 39 / 119 | 23 / 111 | 22 / 105 | 22 / 94 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,06 % | 0,31 % | 2,28 % | 0,81 % | 0,33 % | -1,07 % | 0,87 % | 1,54 % | -2,06 % | 0,40 % | 1,51 % | 0,45 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,95 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,29 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,09 % | 2,58 % | 1,64 % | 8,53 % | 7,92 % | -0,38 % | -13,83 % | 6,66 % | 6,64 % | 3,92 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 67/ 90 | 35/ 102 | 2/ 106 | 8/ 116 | 89/ 128 | 20/ 136 | 136/ 148 | 87/ 155 | 7/ 158 | 14/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,53 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,83 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Ridgewood Canadian Bond Fund Series A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 4,82 % | 5,56 % | 4,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,90 | 0,89 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,48 | -0,29 | 0,09 |
| Sortino | 1,02 | -0,40 | -0,18 |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 70,53 % | - | 40,79 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,28 % | 4,82 % | 5,56 % | 4,89 % |
| Bêta | 1,04 | 0,87 | 0,90 | 0,89 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,88 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,46 | 0,48 | -0,29 | 0,09 |
| Sortino | 0,44 | 1,02 | -0,40 | -0,18 |
| Treynor | 0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 61,62 % | 70,53 % | - | 40,79 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 février 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MWM400 |
Objectif de placement
Ce fonds cherche à réaliser une niveau élevé de revenu, logique avec la conservation du capital et la liquidité, d'un portefeuille de titres à revenu fixe. Le fonds sera placé principalement dans des titres liquides du gouvernement canadien fédéral et provincial et dans ceux des entreprises canadiennes classées A ou meilleures. Le Fonds peu investir aussi dans des titres à revenu fixe concourants des émetteurs étrangers.
Stratégie de placement
Le gestionnaire du portefeuille utilise les stratégies d'investissement suivantes afin d'atteindre les objectifs du fonds: Gérer le portefeuille pour tirer avantage des niveaus variants des taux d'intérêt et afin de capitaliser sur les disparités de rendements entre les divers émetteurs de titres de dettes. Choisir plusieurs termes d'investissement différents fondé sur la perspective des taux d'intérêt. Utilisant des titres de dérivées tels des options, des futurs et des contrats avancés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ridgewood Capital Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ridgewood Capital Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Dexia Investor Services Trust |
| Distributeur |
Ridgewood Capital Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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