Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	36,86 $
Variation	0,18 $ (0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées série NBA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 1997) : 6,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,11 %	9,46 %	8,87 %	16,87 %	26,67 %	14,23 %	6,11 %	10,39 %	8,61 %	8,51 %	8,06 %	8,63 %	9,12 %	7,30 %
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	2,66 %	8,31 %	8,31 %	14,98 %	23,39 %	15,45 %	8,44 %	12,73 %	9,47 %	8,64 %	8,01 %	7,91 %	8,32 %	6,75 %
Classement au sein de la catégorie	241 / 722	366 / 721	344 / 713	229 / 710	154 / 700	559 / 680	561 / 633	509 / 575	416 / 537	337 / 497	291 / 463	190 / 435	176 / 388	201 / 373
Quartile de classement	2	3	2	2	1	4	4	4	4	3	3	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-3,45 %	8,38 %	3,58 %	1,54 %	2,43 %	3,21 %	-1,52 %	2,25 %	-1,22 %	6,66 %	-0,47 %	3,11 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

11,69 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,07 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,19 %	-4,74 %	19,94 %	8,78 %	-8,11 %	24,68 %	5,36 %	20,97 %	-9,19 %	7,71 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	176/ 343	171/ 375	142/ 403	116/ 445	152/ 471	38/ 516	194/ 544	450/ 579	549/ 646	593/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,68 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	96,51
Unités de fiducies de revenu	3,20
Espèces et équivalents	0,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,15
Services industriels	13,61
Énergie	13,58
Matériaux de base	12,42
Technologie	8,38
Autres	20,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,80
Amérique Latine	3,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,79
Canadian Pacific Kansas City Ltd	6,10
Toronto-Dominion Bank	5,93
Constellation Software Inc	4,74
Waste Connections Inc	4,23
Bank of Montreal	4,08
Canadian Natural Resources Ltd	3,99
Pembina Pipeline Corp	3,57
Brookfield Corp Cl A	3,30
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	3,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées série NBA

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,51 %	15,54 %	12,56 %
Bêta	0,96 %	0,96 %	0,94 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,26 %	0,47 %	0,50 %
Sortino	0,44 %	0,60 %	0,56 %
Treynor	0,04 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	82,28 %	91,76 %	85,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,76 %	13,51 %	15,54 %	12,56 %
Bêta	1,04 %	0,96 %	0,96 %	0,94 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	1,68 %	0,26 %	0,47 %	0,50 %
Sortino	4,86 %	0,44 %	0,60 %	0,56 %
Treynor	0,19 %	0,04 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	95,33 %	82,28 %	91,76 %	85,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	22 janvier 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	165 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO50739

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme qui soit conforme au principe de préservation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'importantes sociétés canadiennes qui démontrent un potentiel de croissance à long terme ou dans des titres sur lesquels sont versés, ou sur lesquels on s'attend à verser, des dividendes supérieurs à la moyenne.

Stratégie de placement

Le Fonds d’actions canadiennes sélectionnées BMO Nesbitt Burns compte atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes recommandées par l’équipe d’analystes de recherche de BMO Marchés des capitaux. Le Fonds d’actions canadiennes sélectionnées BMO Nesbitt Burns orientera ses placements principalement vers des sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière dépasse le milliard de dollars.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jordan Luckock	23-04-2024
Jennifer So	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Nesbitt Burns Inc
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	20 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,70 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées série NBA

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata