Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	26,97 $
Variation	0,21 $ (0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de croissance de dividendes RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2000) : 5,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,02 %	3,20 %	12,37 %	20,75 %	31,59 %	16,75 %	4,43 %	11,26 %	10,98 %	12,03 %	10,57 %	11,60 %	9,94 %	10,80 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,50 %	2,64 %	9,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	42 / 267	123 / 262	61 / 262	55 / 262	34 / 262	102 / 238	219 / 232	173 / 230	54 / 216	24 / 213	18 / 200	17 / 190	25 / 153	23 / 138
Quartile de classement	1	2	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,75 %	3,05 %	2,39 %	4,96 %	2,62 %	-2,57 %	3,55 %	2,30 %	2,79 %	-0,26 %	2,42 %	1,02 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,19 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,86 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,06 %	19,81 %	-4,55 %	18,09 %	-0,06 %	27,05 %	17,64 %	24,02 %	-17,03 %	8,17 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	4	1	1	1	1	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	77/ 123	21/ 143	153/ 156	14/ 190	45/ 202	13/ 215	9/ 220	56/ 230	211/ 232	153/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	55,71
Actions internationales	43,22
Espèces et équivalents	1,08
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	28,61
Services financiers	17,59
Biens industriels	10,70
Soins de santé	9,40
Services aux consommateurs	8,89
Autres	24,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,78
Europe	31,03
Asie	12,19
Afrique et Moyen Orient	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,65
Broadcom Inc	4,25
Blackstone Inc	3,98
NVIDIA Corp	3,90
UnitedHealth Group Inc	3,57
Accenture PLC Cl A	3,36
Salesforce Inc	3,34
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,27
Home Depot Inc	3,11
JPMorgan Chase & Co	3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance de dividendes RBC série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,54 %	14,45 %	13,08 %
Bêta	1,03 %	1,05 %	1,06 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	0,13 %	0,64 %	0,73 %
Sortino	0,24 %	0,89 %	0,96 %
Treynor	0,02 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	77,44 %	94,09 %	91,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,63 %	13,54 %	14,45 %	13,08 %
Bêta	0,91 %	1,03 %	1,05 %	1,06 %
Alpha	0,01 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	3,07 %	0,13 %	0,64 %	0,73 %
Sortino	8,75 %	0,24 %	0,89 %	0,96 %
Treynor	0,26 %	0,02 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,68 %	77,44 %	94,09 %	91,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 décembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 700 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF565

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs.

Stratégie de placement

Le fonds cherche à investir dans les meilleurs thèmes de placement relatifs à une gamme de secteurs. Le choix des titres s’effectue selon un processus méthodique d’évaluation qualitative des entreprises et de modélisation quantitative. Les sociétés sont choisies selon des caractéristiques clés, dont les suivantes : perspectives de génération ou de croissance à long terme des dividendes; occupation d’une position de choix sur le marché ou d’un créneau défendable; rentabilité élevée et durable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	18-05-2004
Habib Subjally	01-01-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de croissance de dividendes RBC série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata