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Fonds mondial de croissance de dividendes RBC série A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022

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VANPA
(13-12-2024)
27,54 $
Variation
0,20 $ (0,71 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds mondial de croissance de dividendes RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2000) : 6,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,11 % 8,75 % 14,06 % 26,93 % 30,80 % 14,90 % 5,30 % 10,08 % 11,14 % 12,23 % 10,94 % 12,22 % 10,29 % 10,93 %
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % 4,06 % 9,90 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 11 / 264 21 / 259 31 / 259 18 / 259 23 / 259 109 / 239 221 / 230 174 / 228 53 / 218 27 / 214 14 / 201 12 / 190 22 / 156 20 / 143
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,05 % 2,39 % 4,96 % 2,62 % -2,57 % 3,55 % 2,30 % 2,79 % -0,26 % 2,42 % 1,02 % 5,11 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

10,19 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,86 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,06 % 19,81 % -4,55 % 18,09 % -0,06 % 27,05 % 17,64 % 24,02 % -17,03 % 8,17 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 1 4 1 1 1 1 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 77/ 123 21/ 143 153/ 156 14/ 190 45/ 202 13/ 214 9/ 218 56/ 228 209/ 230 153/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,71
Actions internationales 43,22
Espèces et équivalents 1,08
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,61
Services financiers 17,59
Biens industriels 10,70
Soins de santé 9,40
Services aux consommateurs 8,89
Autres 24,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,78
Europe 31,03
Asie 12,19
Afrique et Moyen Orient 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,65
Broadcom Inc 4,25
Blackstone Inc 3,98
NVIDIA Corp 3,90
UnitedHealth Group Inc 3,57
Accenture PLC Cl A 3,36
Salesforce Inc 3,34
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 3,27
Home Depot Inc 3,11
JPMorgan Chase & Co 3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance de dividendes RBC série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 13,75 % 14,49 % 13,12 %
Bêta 1,04 % 1,05 % 1,06 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Sharpe 0,18 % 0,65 % 0,74 %
Sortino 0,33 % 0,91 % 0,97 %
Treynor 0,02 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 81,70 % 94,38 % 92,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,34 % 13,75 % 14,49 % 13,12 %
Bêta 1,04 % 1,04 % 1,05 % 1,06 %
Alpha 0,00 % -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Sharpe 3,12 % 0,18 % 0,65 % 0,74 %
Sortino 8,52 % 0,33 % 0,91 % 0,97 %
Treynor 0,22 % 0,02 % 0,09 % 0,09 %
Efficience fiscale 95,77 % 81,70 % 94,38 % 92,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 6 005 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF565

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs.

Stratégie de placement

Le fonds cherche à investir dans les meilleurs thèmes de placement relatifs à une gamme de secteurs. Le choix des titres s’effectue selon un processus méthodique d’évaluation qualitative des entreprises et de modélisation quantitative. Les sociétés sont choisies selon des caractéristiques clés, dont les suivantes : perspectives de génération ou de croissance à long terme des dividendes; occupation d’une position de choix sur le marché ou d’un créneau défendable; rentabilité élevée et durable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 18-05-2004
Habib Subjally 01-01-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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