Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,98 $
Variation	0,11 $ (0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2001) : 8,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,05 %	6,65 %	11,20 %	18,89 %	22,68 %	12,54 %	9,33 %	12,67 %	10,91 %	10,64 %	8,80 %	7,71 %	7,41 %	6,66 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	400 / 585	479 / 585	493 / 581	433 / 579	429 / 579	424 / 572	329 / 561	280 / 547	287 / 539	328 / 521	323 / 488	364 / 439	365 / 416	329 / 383
Quartile de classement	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,19 %	1,17 %	3,83 %	2,43 %	-3,18 %	2,63 %	-1,38 %	5,27 %	0,43 %	2,35 %	-0,80 %	5,05 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,84 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,99 %	-2,01 %	7,85 %	0,36 %	-7,01 %	14,98 %	5,77 %	26,89 %	-5,41 %	11,45 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	3	4	4	2	4	3	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	282/ 359	267/ 383	372/ 416	419/ 439	238/ 489	450/ 525	330/ 539	93/ 547	164/ 561	378/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,01 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	75,73
Actions américaines	15,06
Espèces et équivalents	3,89
Unités de fiducies de revenu	3,40
Actions internationales	1,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,48
Énergie	9,79
Services aux consommateurs	9,20
Technologie	8,52
Services industriels	8,19
Autres	26,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,09
Europe	1,92
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Power Corp of Canada	5,37
Royal Bank of Canada	5,25
Onex Corp	4,35
Toronto-Dominion Bank	3,93
Cash and Cash Equivalents	3,86
Prairiesky Royalty Ltd	3,71
Intact Financial Corp	3,69
Bank of Nova Scotia	3,61
Boardwalk REIT - Units	3,40
Enbridge Inc	3,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	11,89 %	13,47 %	11,19 %
Bêta	0,89 %	0,90 %	0,90 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,51 %	0,67 %	0,49 %
Sortino	0,89 %	0,95 %	0,55 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	86,30 %	88,47 %	81,07 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,98 %	11,89 %	13,47 %	11,19 %
Bêta	1,15 %	0,89 %	0,90 %	0,90 %
Alpha	-0,10 %	0,00 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	1,83 %	0,51 %	0,67 %	0,49 %
Sortino	4,57 %	0,89 %	0,95 %	0,55 %
Treynor	0,14 %	0,07 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,92 %	86,30 %	88,47 %	81,07 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	132 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN005
DYN1705
DYN3305
DYN3405
DYN3505
DYN605
DYN705
DYN7069

Objectif de placement

La Catégorie Valeur canadienne Dynamique vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour remplir son mandat, le Fonds investit principalement dans des titres de participation d’entreprises canadiennes. L’analyse des placements pour le Fonds s’effectue de façon ascendante, en procédant à un examen approfondi de sociétés particulières. Suivant une méthode axée sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés dont le cours représente un prix intéressant par rapport à leur valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Rory Ronan	17-04-2018
Eric Mencke	17-04-2018
Don Simpson	17-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata