Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	2,32 $
Variation	0,02 $ (0,84 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale séris T8

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2001) : 3,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,17 %	5,81 %	11,23 %	19,99 %	23,30 %	16,18 %	4,76 %	6,69 %	7,52 %	8,70 %	7,64 %	8,58 %	7,83 %	7,06 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	299 / 1 348	567 / 1 335	353 / 1 331	338 / 1 324	320 / 1 320	150 / 1 241	864 / 1 183	705 / 1 073	480 / 1 026	291 / 932	207 / 846	146 / 777	186 / 683	246 / 587
Quartile de classement	1	2	2	2	1	1	3	3	2	2	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,76 %	2,06 %	5,05 %	1,53 %	-2,72 %	1,88 %	2,70 %	2,71 %	-0,34 %	1,86 %	-0,28 %	4,17 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,55 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,53 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,75 %	3,32 %	2,10 %	13,58 %	-0,92 %	20,07 %	11,35 %	12,23 %	-19,64 %	18,01 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	4	4	1	1	1	2	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	513/ 522	493/ 593	545/ 683	77/ 777	104/ 850	32/ 944	257/ 1 027	597/ 1 076	1 135/ 1 190	72/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,59
Actions internationales	17,01
Obligations de sociétés étrangères	15,73
Obligations de gouvernements étrangers	8,44
Espèces et équivalents	8,38
Autres	3,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,60
Technologie	19,53
Biens industriels	13,33
Espèces et quasi-espèces	8,38
Services aux consommateurs	7,43
Autres	24,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,30
Europe	14,36
Asie	5,30
Amérique Latine	1,52
Afrique et Moyen Orient	0,36
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	3,70
S&P Global Inc	3,27
Amazon.com Inc	3,15
Alphabet Inc Cl A	3,01
Mastercard Inc Cl A	2,93
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	2,66
Linde PLC	2,54
UnitedHealth Group Inc	2,52
Roper Technologies Inc	2,44
O'Reilly Automotive Inc	2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale séris T8

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	13,89 %	12,53 %	10,57 %
Bêta	1,27 %	1,17 %	1,03 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,92 %	0,84 %
Sharpe	0,15 %	0,46 %	0,55 %
Sortino	0,27 %	0,60 %	0,62 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	78,45 %	93,28 %	95,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,25 %	13,89 %	12,53 %	10,57 %
Bêta	1,22 %	1,27 %	1,17 %	1,03 %
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,94 %	0,92 %	0,84 %
Sharpe	2,33 %	0,15 %	0,46 %	0,55 %
Sortino	5,97 %	0,27 %	0,60 %	0,62 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	78,45 %	93,28 %	95,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	23 janvier 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	5 549 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM370
CCM371
CCM961

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines ou étrangères. Il peut investir tant dans des titres de sociétés plus petites ainsi que dans des titres de sociétés plus importantes. En outre, il diversifie ses placements parmi un grand nombre de pays et de secteurs différents. Il peut investir dans des titres de créance de gouvernements étrangers et de sociétés émettrices à la fois sur des marchés établis et en émergence.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc.	04-04-2006
Daniel J. Fuss	23-02-2015
David W. Rolley	23-02-2015
Lee M. Rosenbaum	23-02-2015
Eileen N. Riley	23-02-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale séris T8

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata