Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	101,70 $
Variation	(0,31 $) (-0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 9,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,23 %	7,74 %	14,49 %	20,94 %	26,61 %	11,47 %	7,98 %	10,52 %	7,91 %	9,25 %	7,90 %	8,53 %	8,27 %	7,63 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	60 / 475	207 / 473	122 / 470	179 / 462	122 / 462	185 / 452	359 / 439	369 / 412	323 / 408	262 / 392	224 / 372	157 / 347	194 / 298	125 / 278
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	4	4	4	3	3	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,69 %	0,92 %	2,58 %	2,31 %	-3,69 %	3,57 %	-1,10 %	6,03 %	1,33 %	2,14 %	0,25 %	5,23 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,40 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,30 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,54 %	-1,42 %	11,76 %	10,93 %	-6,78 %	23,37 %	0,50 %	22,65 %	-9,01 %	9,03 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	1	2	4	1	2	1	2	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	21/ 256	97/ 280	258/ 316	35/ 347	155/ 372	20/ 394	149/ 408	379/ 416	423/ 440	112/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	71,85
Actions américaines	23,08
Unités de fiducies de revenu	4,42
Espèces et équivalents	0,64
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	35,97
Services industriels	14,24
Énergie	12,26
Services aux consommateurs	9,81
Biens industriels	5,76
Autres	21,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,54
Amérique Latine	3,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,92
Brookfield Corp Cl A	5,77
Toronto-Dominion Bank	5,08
Canadian Natural Resources Ltd	4,19
Waste Connections Inc	4,06
Intact Financial Corp	3,89
Microsoft Corp	3,82
Enbridge Inc	3,62
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	3,46
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,90 %	14,32 %	11,81 %
Bêta	0,90 %	0,86 %	0,87 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,38 %	0,44 %	0,55 %
Sortino	0,66 %	0,57 %	0,63 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	88,49 %	90,58 %	92,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,55 %	12,90 %	14,32 %	11,81 %
Bêta	0,99 %	0,90 %	0,86 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	2,07 %	0,38 %	0,44 %	0,55 %
Sortino	5,10 %	0,66 %	0,57 %	0,63 %
Treynor	0,20 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	95,86 %	88,49 %	90,58 %	92,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 octobre 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	9 830 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO146
BMO70146

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu après impôts élevé, comprenant un revenu de dividendes et des gains en capital tirés de la croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes établies.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit dans des titres de participation, y compris jusqu’à 10 % de l'actif dans des fiducies de revenu et des titres à revenu fixe; il peut investir jusqu’à 30 % du coût d’achat des actifs du fonds dans des titres étrangers; il examine les données financières de chaque société dans laquelle il envisage d’investir afin de déterminer si ses titres de participation sont offerts à un prix intéressant.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Lutz Zeitler	30-03-2012
Philip Harrington	31-08-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds de dividendes série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata