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Encasa Canadian Bond Fund Series A

Revenu fixe canadien

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(11-06-2025)
9,50 $
Variation
0,00 $ (-0,05 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $15 000 $20 000 $5 000 $25 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Encasa Canadian Bond Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 3,23 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,08 % -1,01 % 0,85 % 1,14 % 6,75 % 4,51 % 3,06 % -0,29 % -0,68 % 0,46 % 1,31 % 0,92 % 1,07 % 1,22 %
Référence 0,08 % -0,97 % 0,76 % 1,28 % 8,93 % 4,72 % 3,34 % 0,32 % -0,12 % 1,00 % 1,83 % 1,49 % 1,65 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % -1,01 % 0,26 % 1,08 % 6,32 % 4,37 % 2,89 % -0,32 % -0,27 % 0,63 % 1,28 % 0,93 % 1,10 % 1,11 %
Classement au sein de la catégorie 209 / 479 223 / 476 70 / 475 255 / 476 237 / 449 242 / 427 255 / 414 281 / 401 302 / 379 271 / 365 226 / 345 211 / 320 201 / 293 156 / 258
Quartile de classement 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,18 % 2,15 % 0,43 % 1,64 % -1,01 % 1,36 % -0,28 % 1,10 % 1,06 % -0,40 % -0,70 % 0,08 %
Référence 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

4,55 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,82 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,00 % 1,42 % 1,70 % 0,63 % 6,61 % 8,61 % -3,53 % -12,95 % 6,21 % 3,89 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 76/ 254 163/ 276 185/ 310 178/ 331 110/ 359 165/ 371 341/ 393 384/ 410 255/ 418 270/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 54,25
Obligations de sociétés canadiennes 39,09
Espèces et équivalents 3,15
Obligations de gouvernements étrangers 2,91
Hypothèques 0,31
Autres 0,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,85
Espèces et quasi-espèces 3,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,35
Europe 0,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 3,20
Canada Government 3.00% 01-Mar-2032 3,38
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 3,39
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 3,11
Hydro-Quebec 4.00% 15-Feb-2055 2,97
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 2,90
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 3,66
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 5,31
Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 2,97
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 3,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-2%0%2%4%6%8%

Encasa Canadian Bond Fund Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,57 % 6,36 % 5,35 %
Bêta 1,01 % 1,04 % 1,01 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe -0,11 % -0,46 % -0,07 %
Sortino 0,05 % -0,70 % -0,41 %
Treynor -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 63,94 % - 1,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,49 % 6,57 % 6,36 % 5,35 %
Bêta 0,73 % 1,01 % 1,04 % 1,01 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,94 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe 0,88 % -0,11 % -0,46 % -0,07 %
Sortino 2,01 % 0,05 % -0,70 % -0,41 %
Treynor 0,04 % -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 83,29 % 63,94 % - 1,15 %

Détails du fonds

Date de création 16 décembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 147 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ENC703

Objectif de placement

L'objectif de placements du fonds est de produire un niveau de rendement total relativement élevé en investissant surtout dans des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Les placements du fonds sont surtout des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes qui ne viennent pas à échéance pour au moins un an et à cote d'au moins BBB par Dominion Bond Rating Service Inc. ou une autre agence de cote de crédit approuvée. Le fonds peut aussi investir dans des obligations ou autres instruments de créance, émis ou garantis par des agences internationales ou supranationales, telles la Banque Mondiale, et autres émetteurs étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Encasa Financial Inc.

Sub-Advisor

Addenda Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Encasa Financial Inc.

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

National Bank Financial Inc.

Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,93 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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