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Encasa Canadian Bond Fund Series A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (17-07-2026) |
9,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 3,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 1,93 % | 2,04 % | 2,04 % | 3,14 % | 4,27 % | 4,03 % | 3,68 % | 0,16 % | -0,37 % | 0,69 % | 1,46 % | 1,29 % | 1,10 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 331 / 497 | 304 / 493 | 267 / 489 | 267 / 489 | 308 / 481 | 305 / 447 | 280 / 420 | 263 / 403 | 295 / 398 | 300 / 368 | 267 / 354 | 228 / 337 | 212 / 309 | 198 / 283 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,71 % | 0,29 % | 1,93 % | 0,65 % | 0,15 % | -1,21 % | 0,57 % | 1,61 % | -2,03 % | 0,12 % | 1,38 % | 0,42 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,55 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,82 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,42 % | 1,70 % | 0,63 % | 6,61 % | 8,61 % | -3,53 % | -12,95 % | 6,21 % | 3,89 % | 2,13 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 156/ 265 | 179/ 298 | 170/ 319 | 110/ 348 | 162/ 360 | 332/ 382 | 373/ 399 | 248/ 407 | 264/ 431 | 335/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,61 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 52,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 43,60 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,07 |
| Espèces et équivalents | 1,08 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,49 |
| Autres | 0,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,08 |
| Autres | 0,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,35 |
| Europe | 0,65 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| British Columbia Province 2.80% 18-Jun-2048 | 1,90 |
| Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 2,84 |
| Canada Government 3.00% 01-Mar-2032 | 3,09 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 3,77 |
| Hydro-Quebec 4.00% 15-Feb-2055 | 1,92 |
| Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 | 2,78 |
| Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 2,37 |
| Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 | 2,73 |
| Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 | 2,35 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Encasa Canadian Bond Fund Series A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,07 % | 6,22 % | 5,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,11 | -0,42 | -0,13 |
| Sortino | 0,34 | -0,56 | -0,43 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 71,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,98 % | 5,07 % | 6,22 % | 5,40 % |
| Bêta | 0,98 | 0,93 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,92 % | 0,96 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,21 | 0,11 | -0,42 | -0,13 |
| Sortino | 0,06 | 0,34 | -0,56 | -0,43 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 59,63 % | 71,71 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ENC703 |
Objectif de placement
L'objectif de placements du fonds est de produire un niveau de rendement total relativement élevé en investissant surtout dans des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Les placements du fonds sont surtout des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes qui ne viennent pas à échéance pour au moins un an et à cote d'au moins BBB par Dominion Bond Rating Service Inc. ou une autre agence de cote de crédit approuvée. Le fonds peut aussi investir dans des obligations ou autres instruments de créance, émis ou garantis par des agences internationales ou supranationales, telles la Banque Mondiale, et autres émetteurs étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Encasa Financial Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Encasa Financial Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
National Bank Financial Inc. |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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