Détails du fonds

VANPA (17-02-2026)	9,62 $
Variation	0,01 $ (0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Encasa Canadian Bond Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 3,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,57 %	-0,49 %	2,38 %	0,57 %	1,59 %	4,01 %	3,25 %	0,55 %	-0,75 %	0,05 %	1,20 %	1,42 %	1,37 %	1,33 %
Référence	0,63 %	-0,48 %	2,46 %	0,63 %	1,90 %	4,28 %	3,55 %	1,02 %	-0,10 %	0,58 %	1,74 %	1,96 %	1,96 %	1,85 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	-0,44 %	2,28 %	0,57 %	1,78 %	3,90 %	3,16 %	0,66 %	-0,48 %	0,31 %	1,29 %	1,35 %	1,34 %	1,38 %
Classement au sein de la catégorie	255 / 491	338 / 490	305 / 486	255 / 491	344 / 473	300 / 436	274 / 412	312 / 405	331 / 391	309 / 368	261 / 353	219 / 330	206 / 304	190 / 269
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,06 %	-0,40 %	-0,70 %	0,08 %	-0,09 %	-0,71 %	0,29 %	1,93 %	0,65 %	0,15 %	-1,21 %	0,57 %
Référence	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %	0,63 %

Best Monthly Return Since Inception

4,55 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,82 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,42 %	1,70 %	0,63 %	6,61 %	8,61 %	-3,53 %	-12,95 %	6,21 %	3,89 %	2,13 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %	2,23 %
Quartile de classement	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	159/ 269	183/ 303	173/ 324	111/ 353	165/ 365	337/ 387	378/ 404	251/ 412	265/ 435	339/ 473

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	54,25
Obligations de sociétés canadiennes	39,09
Espèces et équivalents	3,15
Obligations de gouvernements étrangers	2,91
Hypothèques	0,31
Autres	0,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,85
Espèces et quasi-espèces	3,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,35
Europe	0,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030	3,20
Canada Government 3.00% 01-Mar-2032	3,38
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	3,39
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034	3,11
Hydro-Quebec 4.00% 15-Feb-2055	2,97
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040	2,90
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029	3,66
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046	5,31
Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034	2,97
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	3,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Encasa Canadian Bond Fund Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	5,25 %	6,30 %	5,36 %
Bêta	0,95 %	1,04 %	1,01 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	-0,09 %	-0,53 %	-0,07 %
Sortino	0,10 %	-0,72 %	-0,38 %
Treynor	0,00 %	-0,03 %	0,00 %
Efficience fiscale	65,59 %	-	14,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,97 %	5,25 %	6,30 %	5,36 %
Bêta	0,97 %	0,95 %	1,04 %	1,01 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,92 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	-0,30 %	-0,09 %	-0,53 %	-0,07 %
Sortino	-0,65 %	0,10 %	-0,72 %	-0,38 %
Treynor	-0,01 %	0,00 %	-0,03 %	0,00 %
Efficience fiscale	24,89 %	65,59 %	-	14,68 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	151 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ENC703

Objectif de placement

L'objectif de placements du fonds est de produire un niveau de rendement total relativement élevé en investissant surtout dans des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Les placements du fonds sont surtout des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes qui ne viennent pas à échéance pour au moins un an et à cote d'au moins BBB par Dominion Bond Rating Service Inc. ou une autre agence de cote de crédit approuvée. Le fonds peut aussi investir dans des obligations ou autres instruments de créance, émis ou garantis par des agences internationales ou supranationales, telles la Banque Mondiale, et autres émetteurs étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Encasa Financial Inc.
Sub-Advisor	Addenda Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Encasa Financial Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	National Bank Financial Inc.
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,92 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Encasa Canadian Bond Fund Series A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé