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Encasa Equity Fund Series A

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Actions mondiales

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(08-08-2025) 		25,90 $
Variation
0,12 $ (0,47 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Encasa Equity Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 8,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,04 % 6,31 % 4,96 % 4,96 % 18,93 % 21,86 % 17,95 % 9,81 % 13,26 % 10,54 % 8,94 % 9,33 % 9,94 % 8,94 %
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 504 / 2 120 762 / 2 100 741 / 2 086 741 / 2 086 175 / 2 043 146 / 1 919 436 / 1 812 331 / 1 639 314 / 1 495 478 / 1 428 637 / 1 265 443 / 1 102 465 / 980 357 / 797
Quartile de classement 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,45 % 0,01 % 1,72 % 3,50 % 7,77 % -1,57 % 3,68 % -1,18 % -3,64 % -1,89 % 4,15 % 4,04 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

11,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,21 % 13,60 % 14,39 % -6,41 % 14,21 % 8,56 % 20,45 % -15,69 % 13,62 % 33,63 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 4 1 2 3 4 3 1 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 698/ 761 17/ 885 491/ 1 037 768/ 1 184 1 170/ 1 379 999/ 1 461 346/ 1 576 1 154/ 1 728 1 157/ 1 867 96/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 40,07
Actions canadiennes 32,21
Actions internationales 26,45
Unités de fiducies de revenu 1,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,70
Technologie 21,02
Services aux consommateurs 13,13
Soins de santé 9,57
Énergie 8,42
Autres 26,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,55
Europe 18,89
Asie 6,05
Autres 1,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alamos Gold Inc Cl A 2,37
Apple Inc 1,75
Dollarama Inc 1,94
Equinor ASA 2,73
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,48
Kinross Gold Corp 2,07
Metro Inc 2,02
NVIDIA Corp 3,00
Shopify Inc Cl A 2,32
Visa Inc Cl A 2,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Encasa Equity Fund Series A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,37 % 11,92 % 12,09 %
Bêta 0,88 % 0,91 % 0,91 %
Alpha 0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,80 % 0,84 % 0,80 %
Sharpe 1,17 % 0,90 % 0,63 %
Sortino 2,44 % 1,43 % 0,77 %
Treynor 0,15 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 89,26 % 77,18 % 72,29 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,36 % 11,37 % 11,92 % 12,09 %
Bêta 0,96 % 0,88 % 0,91 % 0,91 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,77 % 0,80 % 0,84 % 0,80 %
Sharpe 1,29 % 1,17 % 0,90 % 0,63 %
Sortino 3,00 % 2,44 % 1,43 % 0,77 %
Treynor 0,15 % 0,15 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 76,12 % 89,26 % 77,18 % 72,29 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A25,5​25,550,3​50,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A34,6​34,650,7​50,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,8​21,849,4​49,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A32,6​32,651,8​51,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 16 décembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 203 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ENC704

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation de sociétés situées au Canada.

Stratégie de placement

Le fonds recherche généralement des sociétés à croissance dans lesquelles investir, et qui possèdent: (i) gestion supérieure; (ii) meneurs de l'industrie; (iii) un niveau de profitabilité élevé comparé à leurs compétiteurs; (iv) une position financière solide; (v) une forte croissance de revenus. Le fonds investit surtout dans des titres de sociétés qui se conduisent d'une façon responsable socialement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Encasa Financial Inc.
Sub-Advisor

GENUS Capital Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Encasa Financial Inc.
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

National Bank Financial Inc.
Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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