Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	23,71 $
Variation	0,19 $ (0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Encasa Equity Fund Series A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 8,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,77 %	13,45 %	17,46 %	35,76 %	37,95 %	21,42 %	9,49 %	12,52 %	11,08 %	10,62 %	8,94 %	9,79 %	9,77 %	8,96 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	93 / 2 106	89 / 2 080	96 / 2 051	81 / 2 013	92 / 2 013	308 / 1 896	547 / 1 739	271 / 1 583	426 / 1 469	617 / 1 376	530 / 1 181	488 / 1 041	272 / 880	428 / 755
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,61 %	4,52 %	3,96 %	4,92 %	-2,85 %	4,35 %	2,03 %	1,45 %	0,01 %	1,72 %	3,50 %	7,77 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,50 %	0,21 %	13,60 %	14,39 %	-6,41 %	14,21 %	8,56 %	20,45 %	-15,69 %	13,62 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	2	4	1	2	3	4	3	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	247/ 677	695/ 759	17/ 883	493/ 1 041	768/ 1 188	1 175/ 1 388	1 010/ 1 470	351/ 1 590	1 159/ 1 745	1 189/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,45 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	42,44
Actions internationales	26,51
Actions canadiennes	26,46
Unités de fiducies de revenu	3,20
Produits dérivés	1,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,08
Technologie	18,44
Services aux consommateurs	10,94
Soins de santé	7,27
Matériaux de base	6,54
Autres	34,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,10
Europe	22,28
Asie	5,63
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alamos Gold Inc Cl A	2,07
Broadcom Inc	2,15
Constellation Software Inc	3,14
Dollarama Inc	2,70
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,53
Motorola Solutions Inc	1,87
National Bank of Canada	2,54
NVIDIA Corp	3,95
Quebecor Inc Cl B	2,74
Sprouts Farmers Market Inc	2,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Encasa Equity Fund Series A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,81 %	14,63 %	11,95 %
Bêta	0,90 %	1,02 %	0,88 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,85 %	0,77 %
Sharpe	0,50 %	0,64 %	0,65 %
Sortino	0,83 %	0,87 %	0,78 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	77,49 %	80,51 %	75,19 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,40 %	12,81 %	14,63 %	11,95 %
Bêta	1,01 %	0,90 %	1,02 %	0,88 %
Alpha	0,06 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,53 %	0,81 %	0,85 %	0,77 %
Sharpe	3,03 %	0,50 %	0,64 %	0,65 %
Sortino	9,65 %	0,83 %	0,87 %	0,78 %
Treynor	0,28 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	99,16 %	77,49 %	80,51 %	75,19 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	204 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ENC704

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation de sociétés situées au Canada.

Stratégie de placement

Le fonds recherche généralement des sociétés à croissance dans lesquelles investir, et qui possèdent: (i) gestion supérieure; (ii) meneurs de l'industrie; (iii) un niveau de profitabilité élevé comparé à leurs compétiteurs; (iv) une position financière solide; (v) une forte croissance de revenus. Le fonds investit surtout dans des titres de sociétés qui se conduisent d'une façon responsable socialement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Encasa Financial Inc.	28-06-2018
GENUS Capital Management Inc.	28-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Encasa Financial Inc.
Conseiller	Encasa Financial Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	National Bank Financial Inc.
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	KPMG

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,12 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Encasa Equity Fund Series A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata