Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,77 $
Variation	0,02 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Encasa Canadian Short-Term Bond Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 2,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,47 %	1,30 %	4,02 %	4,61 %	6,29 %	4,49 %	1,39 %	0,54 %	1,33 %	1,78 %	1,51 %	1,32 %	1,31 %	1,33 %
Référence	0,48 %	1,44 %	4,29 %	5,23 %	6,79 %	5,10 %	2,06 %	1,30 %	1,98 %	2,31 %	2,07 %	1,89 %	1,84 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	1,44 %	3,95 %	4,94 %	6,64 %	4,84 %	1,79 %	1,14 %	1,69 %	1,97 %	1,68 %	1,54 %	1,49 %	1,37 %
Classement au sein de la catégorie	238 / 324	276 / 321	201 / 312	237 / 280	206 / 280	216 / 261	208 / 247	206 / 234	190 / 228	167 / 217	155 / 202	142 / 183	136 / 178	121 / 165
Quartile de classement	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,60 %	-0,20 %	-0,02 %	0,46 %	-0,51 %	0,84 %	0,75 %	1,45 %	0,47 %	1,17 %	-0,35 %	0,47 %
Référence	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

1,80 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,08 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,51 %	1,85 %	0,71 %	-0,39 %	1,16 %	3,00 %	5,04 %	-1,81 %	-5,05 %	4,54 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	3	2	3	4	2	3	2	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	75/ 145	67/ 165	123/ 178	147/ 183	96/ 203	123/ 218	101/ 228	214/ 234	202/ 248	188/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,04 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	48,82
Obligations de sociétés canadiennes	38,23
Espèces et équivalents	9,16
Obligations de gouvernements étrangers	2,68
Obligations canadiennes - Autres	0,62
Autres	0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,84
Espèces et quasi-espèces	9,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,97
Europe	1,53
Autres	0,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029	5,24
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	10,32
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028	6,37
Canada Housing Trust No 1 3.70% 15-Jun-2029	3,69
Federation Csses Desjardins Qc 2.86% 26-May-2025	2,07
Manulife Financial Corp 5.41% 10-Mar-2028	1,81
Ontario Province - Debenture	2,48
Ontario Province - Debenture	9,57
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029	2,01
Royal Bank of Canada 5.10% 03-Apr-2029	3,57

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Encasa Canadian Short-Term Bond Fund Series A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	3,23 %	2,82 %	2,22 %
Bêta	1,12 %	1,14 %	1,10 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	-0,66 %	-0,33 %	-0,12 %
Sortino	-0,61 %	-0,72 %	-0,91 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	27,68 %	29,79 %	40,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,39 %	3,23 %	2,82 %	2,22 %
Bêta	1,07 %	1,12 %	1,14 %	1,10 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	0,68 %	-0,66 %	-0,33 %	-0,12 %
Sortino	2,86 %	-0,61 %	-0,72 %	-0,91 %
Treynor	0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	83,35 %	27,68 %	29,79 %	40,17 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	239 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ENC702

Objectif de placement

L'objectif de placements du fonds est de produire un niveau de revenu d'intérêt courant relativement élevé, tout en conservant la sécurité du capital et la liquidité, en investissant surtout dans des instruments de créance à court terme canadiens.

Stratégie de placement

Le fonds investit surtout dans des obligations de haute qualité émises ou garanties par le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux ou territoriaux ou leurs agences, les banques à charte canadiennes, les sociétés canadiennes de prêts ou de fiducie, et des sociétés canadiennes. Le fonds peut aussi investir dans des obligations ou autres instruments à créance émis ou garantis par des agences internationales ou supranationales, telles la Banque Mondiale, et autres émetteurs étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Addenda Capital Inc.	28-09-2018
Encasa Financial Inc.	28-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Encasa Financial Inc.
Conseiller	Encasa Financial Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	National Bank Financial Inc.
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	KPMG

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,79 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Encasa Canadian Short-Term Bond Fund Series A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé