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BMO Fonds des marchés en développement série A

Actions marchés émergents

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2017, 2016

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VANPA
(28-03-2025)
15,73 $
Variation
(0,32 $) (-2,00 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds des marchés en développement série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 2,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,15 % 5,22 % 16,76 % 4,01 % 11,23 % 7,17 % 0,59 % -2,32 % 1,39 % 0,97 % -0,14 % 2,06 % 3,29 % 1,76 %
Référence -0,22 % 3,79 % 8,67 % 0,83 % 18,75 % 13,93 % 6,25 % 2,58 % 6,75 % 5,95 % 3,94 % 6,35 % 8,53 % 5,78 %
Moyenne de la catégorie -0,16 % 3,35 % 5,17 % 2,11 % 11,99 % 10,27 % 3,18 % -1,05 % 4,66 % 4,06 % 1,99 % 4,59 % 6,55 % 3,76 %
Classement au sein de la catégorie 182 / 343 80 / 343 3 / 340 28 / 343 235 / 324 266 / 308 267 / 298 214 / 266 241 / 263 226 / 244 178 / 200 172 / 190 152 / 159 137 / 146
Quartile de classement 3 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds -0,36 % -0,07 % -0,42 % 0,79 % -0,81 % -3,89 % 13,30 % -1,47 % -0,59 % 1,17 % 4,17 % -0,15 %
Référence 1,24 % 3,23 % 0,38 % 3,25 % 1,30 % -0,40 % 7,98 % -0,88 % -2,18 % 2,94 % 1,05 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

15,03 % (novembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-30,36 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,66 % 1,69 % 25,43 % -6,31 % 6,10 % 10,13 % -0,78 % -20,31 % 0,67 % 10,70 %
Référence 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 % 12,46 %
Quartile de classement 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 46/ 145 120/ 156 144/ 186 36/ 199 237/ 243 210/ 263 90/ 266 235/ 286 287/ 307 274/ 321

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,43 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 91,92
Actions américaines 4,51
Espèces et équivalents 2,15
Unités de fiducies de revenu 1,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 36,57
Services aux consommateurs 24,93
Services financiers 14,36
Biens industriels 7,68
Services industriels 6,21
Autres 10,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 66,28
Europe 16,13
Amérique Latine 11,51
Amérique Du Nord 6,09
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 7,09
Tencent Music Entertainment Group - ADR Cl A 5,49
Prosus NV 5,02
HDFC Bank Ltd 4,27
Dino Polska SA 4,22
NetEase Inc 4,03
Pinduoduo Inc - ADR 3,53
Wizz Air Holdings PLC 3,48
E Ink Holdings Inc 3,44
ANTA Sports Products Ltd 3,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds des marchés en développement série A

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type 16,17 % 16,37 % 14,07 %
Bêta 1,13 % 1,10 % 0,93 %
Alpha -0,06 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,85 % 0,85 % 0,74 %
Sharpe -0,12 % 0,02 % 0,08 %
Sortino -0,13 % -0,03 % -0,03 %
Treynor -0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 66,25 % 67,10 % 66,25 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,90 % 16,17 % 16,37 % 14,07 %
Bêta 1,31 % 1,13 % 1,10 % 0,93 %
Alpha -0,12 % -0,06 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,66 % 0,85 % 0,85 % 0,74 %
Sharpe 0,51 % -0,12 % 0,02 % 0,08 %
Sortino 1,80 % -0,13 % -0,03 % -0,03 %
Treynor 0,06 % -0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 66,25 % 67,10 % 66,25 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 octobre 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 221 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70718
BMO718

Objectif de placement

Le fonds tente d'accroître la valeur de votre placement en investissant dans des sociétés établies dans des pays faisant l’objet d’une industrialisation rapide. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés de pays émergents tels que l’Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Corée du Sud, la Grèce, l’Inde, la Malaisie, le Mexique, le Pakistan, Taïwan et la Turquie. Il peut aussi investir dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il procède à une analyse fondamentale pour se concentrer sur des sociétés ayant de fortes perspectives de croissance, une direction solide et un rendement durable de leurs titres qui devrait fortement contribuer au rendement total à long terme; le fonds peut investir dans des titres d’émetteurs situés dans des marchés émergents ou frontières, ainsi que dans des titres de sociétés exposées à ces marchés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Polen Capital UK LLP

  • Damian Bird
  • Dafydd Lewis
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Bank of Montreal Investment Services

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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