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Fonds énergie Ninepoint série F
Actions énergétiques
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (17-06-2026) |
48,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,36 $)
(-0,75 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 avril 2004) : 9,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,53 % | 18,46 % | 31,64 % | 37,71 % | 61,04 % | 21,43 % | 25,73 % | 13,06 % | 30,59 % | 55,36 % | 32,88 % | 18,98 % | 17,30 % | 12,84 % |
| Référence | -5,14 % | 11,35 % | 33,66 % | 36,96 % | 67,49 % | 21,34 % | 28,29 % | 15,57 % | 30,75 % | 36,84 % | 20,88 % | 13,41 % | 13,24 % | 11,78 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,33 % | 6,92 % | 24,44 % | 26,72 % | 48,86 % | 18,73 % | 21,33 % | 12,52 % | 20,57 % | 23,85 % | 13,78 % | 8,03 % | 7,84 % | 6,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 49 / 67 | 3 / 66 | 7 / 65 | 3 / 65 | 12 / 64 | 9 / 61 | 11 / 56 | 26 / 49 | 2 / 47 | 1 / 45 | 1 / 42 | 1 / 42 | 1 / 41 | 1 / 39 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,40 % | -1,13 % | -3,11 % | 5,99 % | 1,80 % | 12,29 % | -4,41 % | 8,48 % | 7,17 % | 18,33 % | 4,86 % | -4,53 % |
| Référence | 5,60 % | 3,93 % | 1,90 % | 3,38 % | -0,11 % | 8,50 % | -2,41 % | 11,22 % | 10,60 % | 15,77 % | 1,39 % | -5,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
63,74 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-63,46 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 68,00 % | -34,94 % | -39,63 % | 19,01 % | -22,19 % | 186,11 % | 50,62 % | -4,21 % | 13,20 % | 18,70 % |
| Référence | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % | 14,91 % | 17,31 % |
| Moyenne de la catégorie | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % | 12,23 % | 14,57 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 38 | 38/ 39 | 40/ 41 | 2/ 42 | 22/ 45 | 1/ 46 | 18/ 47 | 47/ 49 | 38/ 60 | 12/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
186,11 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-39,63 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 69,08 |
| Espèces et équivalents | 22,37 |
| Actions américaines | 8,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 66,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 22,36 |
| Autres | 11,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 20,39 |
| Strathcona Resources Ltd | 11,00 |
| Whitecap Resources Inc | 10,55 |
| Athabasca Oil Corp | 10,26 |
| Cenovus Energy Inc | 10,00 |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 9,88 |
| Suncor Energy Inc | 8,82 |
| Ovintiv Inc | 8,54 |
| Spartan Delta Corp | 4,85 |
| Baytex Energy Corp | 3,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds énergie Ninepoint série F
Médiane
Autres - Actions énergétiques
3 A annualisé
| Écart type | 24,61 % | 30,74 % | 46,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 | 1,12 | 1,33 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,82 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,93 | 0,47 |
| Sortino | 1,68 | 1,81 | 0,72 |
| Treynor | 0,20 | 0,26 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 96,40 % | 95,46 % | 95,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 24,16 % | 24,61 % | 30,74 % | 46,86 % |
| Bêta | 1,01 | 1,11 | 1,12 | 1,33 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,82 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 2,02 | 0,91 | 0,93 | 0,47 |
| Sortino | 6,34 | 1,68 | 1,81 | 0,72 |
| Treynor | 0,48 | 0,20 | 0,26 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 96,40 % | 95,46 % | 95,20 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 avril 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP008 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à l’exploration, à la mise en valeur, à la production et à la distribution du pétrole, du gaz, du charbon ou de l’uranium et à d’autres activités connexes dans le secteur de l’énergie et des ressources.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le conseiller en valeurs utilise l'analyse fondamentale afin d'identifier les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées ayant d'excellentes équipes de gestion et des modèles d'entreprise fiables aptes à tirer profit des tendances macro-économiques et sectorielles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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