Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	17,90 $
Variation	(0,06 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré Apogée série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 avril 2005) : 4,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,22 %	2,85 %	5,57 %	5,96 %	4,14 %	8,60 %	6,71 %	2,39 %	3,23 %	3,08 %	3,93 %	3,07 %	3,41 %	3,47 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 320 / 1 749	1 563 / 1 746	1 604 / 1 738	1 628 / 1 713	1 625 / 1 708	1 598 / 1 658	1 560 / 1 606	1 460 / 1 492	1 317 / 1 351	1 256 / 1 262	1 160 / 1 170	1 054 / 1 061	913 / 922	833 / 838
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,72 %	2,58 %	0,11 %	-2,20 %	-2,16 %	2,14 %	1,35 %	0,42 %	0,85 %	2,05 %	0,56 %	0,22 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,20 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,50 %	5,06 %	4,91 %	-5,15 %	12,27 %	3,87 %	7,78 %	-13,98 %	8,67 %	8,28 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	2	4	4	3	4	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	528/ 738	401/ 846	793/ 923	889/ 1 068	727/ 1 181	1 085/ 1 270	994/ 1 357	1 302/ 1 499	1 083/ 1 606	1 566/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,27 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,75
Actions américaines	24,13
Actions internationales	18,92
Actions canadiennes	10,99
Obligations de sociétés canadiennes	10,50
Autres	9,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	42,77
Technologie	13,52
Services financiers	11,91
Soins de santé	4,26
Biens de consommation	3,76
Autres	23,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,73
Europe	9,54
Asie	8,01
Multi-National	1,76
Amérique Latine	0,77
Autres	0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Wealth Canadian Core Bond Pool Series I	19,84
Scotia Wealth Income Pool - Pinnacle Series	17,91
Scotia Wealth U.S. Large Cap Growth Pool - Pinn	11,95
Scotia Wealth U.S. Value Pool - Pinnacle Series	11,63
Scotia Wealth International Equity Pool - Pinn Sr	9,46
Scotia Wealth Canadian Value Pool - Pinnacle Ser	5,31
Scotia Wealth Global High Yield Pool Pinnacle Ser	4,75
Scotia Wealth Emerging Markets Pool Pinnacle Sr	4,53
Scotia Wealth Canadian Growth Pool - Pinnacle Ser	4,49
Scotia Wealth U.S. Mid Cap Value Pool - Pinnacle	2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré Apogée série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,10 %	7,98 %	8,15 %
Bêta	0,99 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,73 %
Sharpe	0,40 %	0,10 %	0,24 %
Sortino	0,87 %	0,09 %	0,12 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	98,17 %	90,68 %	94,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,68 %	7,10 %	7,98 %	8,15 %
Bêta	0,81 %	0,99 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,05 %	-0,06 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,88 %	0,87 %	0,73 %
Sharpe	0,26 %	0,40 %	0,10 %	0,24 %
Sortino	0,31 %	0,87 %	0,09 %	0,12 %
Treynor	0,02 %	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	94,96 %	98,17 %	90,68 %	94,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 avril 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIN940

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme et des revenus au cours de l’exercice. Il investit principalement dans une combinaison de fonds d’actions et de fonds de revenu que nous gérons.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre quatre catégories d’actifs : des obligations, des actions de sociétés immobilières, des actions canadiennes et des actions étrangères. La majeure partie du Portefeuille sera investie dans des actions, qui comprendront des actions canadiennes et étrangères et des actions de sociétés immobilières et de fiducies de placement immobilier.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang Wesley Blight Richard Schmidt
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Scotia Capital Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,30 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré Apogée série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata