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Portefeuille équilibré Apogée série A

Équil mondiaux neutres

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FundGrade E

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VANPA
(08-08-2025)
17,50 $
Variation
0,03 $ (0,15 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025jan…10 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille équilibré Apogée série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 avril 2005) : 3,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,35 % 1,28 % 1,72 % 1,72 % 7,30 % 7,04 % 7,03 % 1,49 % 3,88 % 2,85 % 2,84 % 3,01 % 3,35 % 3,04 %
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 2,93 % 3,65 % 3,65 % 10,26 % 10,24 % 9,45 % 4,13 % 6,33 % 5,50 % 5,32 % 5,21 % 5,52 % 4,98 %
Classement au sein de la catégorie 1 448 / 1 787 1 479 / 1 741 1 525 / 1 739 1 525 / 1 739 1 571 / 1 720 1 597 / 1 652 1 511 / 1 590 1 429 / 1 446 1 238 / 1 320 1 254 / 1 263 1 123 / 1 137 995 / 1 014 896 / 918 778 / 798
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,33 % 0,16 % 1,80 % -0,87 % 2,76 % -1,72 % 2,58 % 0,11 % -2,20 % -2,16 % 2,14 % 1,35 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

6,20 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,50 % 5,06 % 4,91 % -5,15 % 12,27 % 3,87 % 7,78 % -13,98 % 8,67 % 8,28 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 534/ 762 407/ 869 819/ 948 915/ 1 087 749/ 1 204 1 103/ 1 294 973/ 1 380 1 317/ 1 522 1 096/ 1 631 1 591/ 1 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,27 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 25,90
Actions américaines 24,40
Actions internationales 18,12
Actions canadiennes 11,58
Obligations de sociétés canadiennes 9,86
Autres 10,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 43,04
Services financiers 12,22
Technologie 10,25
Soins de santé 6,72
Services aux consommateurs 5,91
Autres 21,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,13
Europe 9,99
Asie 6,10
Multi-National 1,87
Afrique et Moyen Orient 1,09
Autres 0,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Scotia Wealth Canadian Core Bond Pool Series I 19,67
Scotia Wealth Income Pool - Pinnacle Series 17,69
Scotia Wealth U.S. Large Cap Growth Pool - Pinn 11,94
Scotia Wealth U.S. Value Pool - Pinnacle Series 11,40
Scotia Wealth International Equity Pool - Pinn Sr 9,53
Scotia Wealth Canadian Value Pool - Pinnacle Ser 5,30
Scotia Wealth Global High Yield Pool Pinnacle Ser 4,83
Scotia Wealth Emerging Markets Pool Pinnacle Sr 4,59
Scotia Wealth Canadian Growth Pool - Pinnacle Ser 4,51
Scotia Wealth U.S. Mid Cap Value Pool - Pinnacle 2,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian012345678910111213140%5%10%15%20%

Portefeuille équilibré Apogée série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,37 % 8,51 % 8,27 %
Bêta 1,02 % 0,99 % 0,95 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,91 % 0,88 % 0,73 %
Sharpe 0,38 % 0,20 % 0,19 %
Sortino 0,82 % 0,20 % 0,05 %
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 98,17 % 91,90 % 93,22 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,92 % 8,37 % 8,51 % 8,27 %
Bêta 0,98 % 1,02 % 0,99 % 0,95 %
Alpha -0,05 % -0,05 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,88 % 0,73 %
Sharpe 0,57 % 0,38 % 0,20 % 0,19 %
Sortino 1,04 % 0,82 % 0,20 % 0,05 %
Treynor 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 96,95 % 98,17 % 91,90 % 93,22 %

Détails du fonds

Date de création 22 avril 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIN940

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme et des revenus au cours de l’exercice. Il investit principalement dans une combinaison de fonds d’actions et de fonds de revenu que nous gérons.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre quatre catégories d’actifs : des obligations, des actions de sociétés immobilières, des actions canadiennes et des actions étrangères. La majeure partie du Portefeuille sera investie dans des actions, qui comprendront des actions canadiennes et étrangères et des actions de sociétés immobilières et de fiducies de placement immobilier.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Craig Maddock
  • Yuko Girard
  • Wes Blight
  • Mark Fairbairn
  • Ian Taylor
  • Jenny Wang
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

Scotiabank

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Scotia Capital Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,30 %
Commission de suivi max (FR) -

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