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Équil mondiaux neutres
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VANPA (08-08-2025) |
17,50 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (22 avril 2005) : 3,95 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,35 % | 1,28 % | 1,72 % | 1,72 % | 7,30 % | 7,04 % | 7,03 % | 1,49 % | 3,88 % | 2,85 % | 2,84 % | 3,01 % | 3,35 % | 3,04 % |
Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 448 / 1 787 | 1 479 / 1 741 | 1 525 / 1 739 | 1 525 / 1 739 | 1 571 / 1 720 | 1 597 / 1 652 | 1 511 / 1 590 | 1 429 / 1 446 | 1 238 / 1 320 | 1 254 / 1 263 | 1 123 / 1 137 | 995 / 1 014 | 896 / 918 | 778 / 798 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,33 % | 0,16 % | 1,80 % | -0,87 % | 2,76 % | -1,72 % | 2,58 % | 0,11 % | -2,20 % | -2,16 % | 2,14 % | 1,35 % |
Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
6,20 % (novembre 2020)
-11,12 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,50 % | 5,06 % | 4,91 % | -5,15 % | 12,27 % | 3,87 % | 7,78 % | -13,98 % | 8,67 % | 8,28 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 534/ 762 | 407/ 869 | 819/ 948 | 915/ 1 087 | 749/ 1 204 | 1 103/ 1 294 | 973/ 1 380 | 1 317/ 1 522 | 1 096/ 1 631 | 1 591/ 1 684 |
12,27 % (2019)
-13,98 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 25,90 |
Actions américaines | 24,40 |
Actions internationales | 18,12 |
Actions canadiennes | 11,58 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,86 |
Autres | 10,14 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 43,04 |
Services financiers | 12,22 |
Technologie | 10,25 |
Soins de santé | 6,72 |
Services aux consommateurs | 5,91 |
Autres | 21,86 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 80,13 |
Europe | 9,99 |
Asie | 6,10 |
Multi-National | 1,87 |
Afrique et Moyen Orient | 1,09 |
Autres | 0,82 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Scotia Wealth Canadian Core Bond Pool Series I | 19,67 |
Scotia Wealth Income Pool - Pinnacle Series | 17,69 |
Scotia Wealth U.S. Large Cap Growth Pool - Pinn | 11,94 |
Scotia Wealth U.S. Value Pool - Pinnacle Series | 11,40 |
Scotia Wealth International Equity Pool - Pinn Sr | 9,53 |
Scotia Wealth Canadian Value Pool - Pinnacle Ser | 5,30 |
Scotia Wealth Global High Yield Pool Pinnacle Ser | 4,83 |
Scotia Wealth Emerging Markets Pool Pinnacle Sr | 4,59 |
Scotia Wealth Canadian Growth Pool - Pinnacle Ser | 4,51 |
Scotia Wealth U.S. Mid Cap Value Pool - Pinnacle | 2,61 |
Portefeuille équilibré Apogée série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,37 % | 8,51 % | 8,27 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,02 % | 0,99 % | 0,95 % |
Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % |
R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,73 % |
Sharpe | 0,38 % | 0,20 % | 0,19 % |
Sortino | 0,82 % | 0,20 % | 0,05 % |
Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 98,17 % | 91,90 % | 93,22 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,92 % | 8,37 % | 8,51 % | 8,27 % |
Bêta | 0,98 % | 1,02 % | 0,99 % | 0,95 % |
Alpha | -0,05 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % |
R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,88 % | 0,73 % |
Sharpe | 0,57 % | 0,38 % | 0,20 % | 0,19 % |
Sortino | 1,04 % | 0,82 % | 0,20 % | 0,05 % |
Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 96,95 % | 98,17 % | 91,90 % | 93,22 % |
Date de création | 22 avril 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PIN940 |
Le Portefeuille a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme et des revenus au cours de l’exercice. Il investit principalement dans une combinaison de fonds d’actions et de fonds de revenu que nous gérons.
Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre quatre catégories d’actifs : des obligations, des actions de sociétés immobilières, des actions canadiennes et des actions étrangères. La majeure partie du Portefeuille sera investie dans des actions, qui comprendront des actions canadiennes et étrangères et des actions de sociétés immobilières et de fiducies de placement immobilier.
Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Dépositaire |
Scotiabank |
Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur |
Scotia Capital Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,46 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,10 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,30 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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