Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	32,19 $
Variation	(0,28 $) (-0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds européen série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 5,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,60 %	-1,11 %	2,20 %	14,79 %	18,30 %	18,20 %	7,71 %	8,25 %	7,91 %	8,94 %	5,45 %	7,68 %	5,65 %	6,79 %
Référence	-0,82 %	-3,20 %	-0,65 %	10,43 %	13,50 %	14,13 %	6,85 %	8,31 %	7,20 %	8,31 %	6,05 %	8,31 %	6,48 %	7,10 %
Moyenne de la catégorie	-0,61 %	-2,57 %	0,58 %	9,34 %	13,27 %	12,44 %	4,01 %	5,57 %	4,98 %	5,78 %	3,84 %	5,70 %	4,06 %	5,02 %
Classement au sein de la catégorie	10 / 101	10 / 101	27 / 101	4 / 101	3 / 101	3 / 101	17 / 100	26 / 100	10 / 98	8 / 95	29 / 90	18 / 81	20 / 72	14 / 69
Quartile de classement	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,06 %	1,10 %	4,37 %	2,64 %	-0,77 %	4,51 %	-1,36 %	2,98 %	1,74 %	-0,45 %	-1,26 %	0,60 %
Référence	2,78 %	0,64 %	2,87 %	3,63 %	-0,53 %	4,15 %	-2,07 %	3,38 %	1,39 %	0,64 %	-3,03 %	-0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

12,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,90 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,58 %	22,23 %	-7,99 %	19,68 %	-14,69 %	19,99 %	8,23 %	9,52 %	-14,34 %	22,91 %
Référence	3,06 %	17,20 %	-3,54 %	18,15 %	-7,68 %	19,54 %	3,59 %	15,26 %	-10,82 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	-0,81 %	17,33 %	-5,77 %	14,98 %	-9,04 %	15,21 %	3,84 %	11,84 %	-15,77 %	16,91 %
Quartile de classement	1	2	3	1	4	2	2	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	12/ 59	18/ 69	51/ 72	15/ 82	88/ 90	29/ 95	49/ 98	91/ 100	51/ 101	11/ 101

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,91 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	96,68
Actions américaines	2,49
Espèces et équivalents	0,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,53
Technologie	12,05
Soins de santé	11,89
Biens de consommation	8,21
Biens industriels	7,46
Autres	38,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	95,58
Amérique Du Nord	3,32
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Novo Nordisk A/S Cl B	4,38
Sap SE	4,37
Deutsche Telekom AG Cl N	3,87
ASML Holding NV	2,96
L'Air Liquide SA	2,78
Shell PLC	2,77
Schneider Electric SE	2,73
Compass Group PLC	2,62
Deutsche Boerse AG Cl N	2,61
Intesa Sanpaolo SpA	2,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds européen série A

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type	15,60 %	15,93 %	14,45 %
Bêta	1,03 %	1,01 %	1,01 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	0,33 %	0,41 %	0,42 %
Sortino	0,58 %	0,57 %	0,49 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,32 %	95,94 %	89,20 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,31 %	15,60 %	15,93 %	14,45 %
Bêta	0,82 %	1,03 %	1,01 %	1,01 %
Alpha	0,06 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,93 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	1,73 %	0,33 %	0,41 %	0,42 %
Sortino	5,60 %	0,58 %	0,57 %	0,49 %
Treynor	0,15 %	0,05 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,98 %	95,32 %	95,94 %	89,20 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 octobre 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	94 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70719
BMO719

Objectif de placement

Le fonds vise d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des sociétés en Europe de l’Ouest et au Royaume-Uni. Il investit surtout dans des sociétés inscrites à la cote de bourses reconnues et qui sont susceptibles de bénéficier des fusions et de la réduction des obstacles au commerce résultant de la restructuration des économies et des marchés européens. Il peut aussi investir dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements de ces pays.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières des sociétés pour repérer des placements potentiels intéressants; il dresse des prévisions financières pour chaque société et son secteur avant d’y investir; il utilise une approche ascendante en matière de placement basée sur les données fondamentales qui met l’accent sur la croissance et la stabilité des gains, tout en respectant des critères rigoureux en matière d’évaluation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Moss	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,53 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds européen série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata