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Équilibrés tactiques
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VANPA (06-09-2024) |
13,16 $ |
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Variation |
(0,03 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (31 janvier 2006) : 4,17 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,60 % | 4,69 % | 5,19 % | 5,48 % | 7,47 % | 4,12 % | 0,85 % | 2,83 % | 3,26 % | 3,50 % | 3,65 % | 3,36 % | 3,16 % | 3,67 % |
Référence | 3,28 % | 6,95 % | 10,49 % | 11,35 % | 15,79 % | 12,04 % | 4,08 % | 5,43 % | 6,34 % | 6,18 % | 6,77 % | 6,43 % | 6,24 % | 7,42 % |
Moyenne de la catégorie | 2,72 % | 7,52 % | 7,52 % | 8,12 % | 11,20 % | 7,49 % | 2,74 % | 5,24 % | 4,80 % | 4,33 % | 4,36 % | 4,28 % | 3,89 % | 3,90 % |
Classement au sein de la catégorie | 216 / 339 | 262 / 337 | 293 / 335 | 277 / 335 | 294 / 334 | 289 / 333 | 266 / 327 | 262 / 311 | 233 / 302 | 209 / 279 | 209 / 271 | 197 / 250 | 137 / 174 | 103 / 139 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
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Fonds | -0,71 % | -2,55 % | -0,27 % | 3,77 % | 1,75 % | 0,28 % | 0,93 % | 1,23 % | -1,66 % | 1,86 % | 0,17 % | 2,60 % |
Référence | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % |
5,25 % (avril 2020)
-6,57 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 10,20 % | 3,75 % | 4,30 % | 4,06 % | -2,87 % | 11,21 % | 7,07 % | 7,69 % | -9,74 % | 4,62 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 40/ 105 | 55/ 145 | 134/ 189 | 202/ 253 | 101/ 272 | 218/ 288 | 105/ 309 | 239/ 311 | 175/ 332 | 284/ 333 |
11,21 % (2019)
-9,74 % (2022)
Fonds diversifié de revenu CC&L série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 7,33 % | 7,73 % | 6,46 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,74 % | 0,85 % | 0,70 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,85 % | 0,80 % | 0,72 % |
Sharpe | -0,28 % | 0,18 % | 0,36 % |
Sortino | -0,35 % | 0,09 % | 0,18 % |
Treynor | -0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 51,70 % | 90,63 % | 79,69 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,20 % | 7,33 % | 7,73 % | 6,46 % |
Bêta | 0,74 % | 0,74 % | 0,85 % | 0,70 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,88 % | 0,85 % | 0,80 % | 0,72 % |
Sharpe | 0,41 % | -0,28 % | 0,18 % | 0,36 % |
Sortino | 1,24 % | -0,35 % | 0,09 % | 0,18 % |
Treynor | 0,03 % | -0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 98,12 % | 51,70 % | 90,63 % | 79,69 % |
Date de création | 31 janvier 2006 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MPI210 |
Le Fonds diversifié de revenu CC&L a pour objectif de produire un revenu à court terme tout en préservant le capital. Le Fonds devrait offrir la possibilité d’une croissance du capital très modérée au fil du temps, avec de faibles écarts de rendement d’un exercice à l’autre. Le Fonds est très diversifié et comprend divers types de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres afin d’augmenter la stabilité.
Le Portefeuille peut également investir dans des titres d'emprunts étrangers et des actions étrangères qui peuvent ou non être couverts contre le risque de change par rapport au dollar canadien. Bien que nous prévoyions que ces placements étrangers ne seront généralement pas supérieurs à environ 30 % des éléments d'actif du Portefeuille au moment du placement, le Portefeuille peut investir jusqu'à 49 % de ses éléments d'actif dans des titres étrangers si les gestionnaires des Portefeuilles, à le
Nom | Date de création |
---|---|
Baker Gilmore & Associates Inc. | 12-11-2019 |
NS Partners Ltd. | 09-08-2022 |
Connor, Clark & Lunn (Canada) Ltd. | 09-08-2022 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 09-08-2022 |
Gestionnaire de fonds | Connor, Clark & Lunn Funds Inc |
---|---|
Conseiller | Baker Gilmore & Associates Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 25 000 |
PRS retrait minimum | 1 000 |
RFG | 3,18 % |
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Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 2,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,95 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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