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Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série F

Équilibrés mond d'actions

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(30-05-2025)
22,37 $
Variation
(0,04 $) (-0,17 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mai 2007) : 6,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,17 % -6,93 % 1,93 % -2,78 % 8,37 % 9,87 % 6,93 % 4,96 % 5,34 % 5,32 % 6,60 % 6,37 % 7,68 % 7,42 %
Référence -2,54 % -5,91 % 0,78 % -2,84 % 11,49 % 12,43 % 10,67 % 6,78 % 9,16 % 7,82 % 7,95 % 7,59 % 8,99 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -1,92 % -5,08 % 0,21 % -1,93 % 8,87 % 9,22 % 7,36 % 4,70 % 7,93 % 5,91 % 5,80 % 5,41 % 6,28 % 5,36 %
Classement au sein de la catégorie 1 180 / 1 311 1 119 / 1 310 188 / 1 309 976 / 1 310 850 / 1 289 529 / 1 216 806 / 1 192 548 / 1 068 918 / 1 010 720 / 985 354 / 857 267 / 770 199 / 726 109 / 595
Quartile de classement 4 4 1 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,76 % 2,18 % -0,12 % -0,64 % 0,82 % 1,20 % 5,81 % -0,91 % 4,46 % -0,22 % -3,67 % -3,17 %
Référence 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,78 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,36 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 24,61 % 0,87 % 10,32 % 6,56 % 16,36 % 10,11 % 11,03 % -13,53 % 5,86 % 20,04 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 4 2 1 2 2 3 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 4/ 582 609/ 671 310/ 757 3/ 830 344/ 922 363/ 1 007 747/ 1 056 818/ 1 153 1 152/ 1 202 226/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,61 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,33
Obligations de gouvernements étrangers 20,74
Actions internationales 14,62
Espèces et équivalents 6,29
Les Marchandises 3,03
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 20,74
Services financiers 17,42
Technologie 14,77
Services aux consommateurs 11,86
Biens industriels 7,48
Autres 27,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,36
Europe 10,87
Afrique et Moyen Orient 2,14
Asie 1,61
Autres 3,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 20,74
Cash and Cash Equivalents 6,07
Apple Inc 3,63
Eli Lilly and Co 3,19
Gold Bullion 3,03
Spotify Technology SA 2,46
General Electric Co 2,39
Costco Wholesale Corp 2,36
Rheinmetall AG 2,21
Elbit Systems Ltd 2,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%

Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,78 % 9,14 % 8,63 %
Bêta 0,65 % 0,71 % 0,74 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,55 % 0,55 % 0,61 %
Sharpe 0,36 % 0,35 % 0,68 %
Sortino 0,86 % 0,44 % 0,82 %
Treynor 0,05 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 73,33 % 77,09 % 85,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,74 % 8,78 % 9,14 % 8,63 %
Bêta 1,11 % 0,65 % 0,71 % 0,74 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,76 % 0,55 % 0,55 % 0,61 %
Sharpe 0,49 % 0,36 % 0,35 % 0,68 %
Sortino 1,01 % 0,86 % 0,44 % 0,82 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 40,11 % 73,33 % 77,09 % 85,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A45,945,949,349,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A66,766,750,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A35,235,248,448,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A50,950,950,050,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 mai 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 538 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN1663
DYN1671
DYN2082

Objectif de placement

Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. Les niveaux de titres à revenu fixe et de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • David L. Fingold
  • Derek Amery
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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