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Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série F

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Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(13-06-2025) 		22,28 $
Variation
(0,24 $) (-1,06 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mai 2007) : 6,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,55 % -3,42 % -0,25 % 0,66 % 9,20 % 12,26 % 9,05 % 5,44 % 5,25 % 6,20 % 6,65 % 6,62 % 7,63 % 7,49 %
Référence 3,76 % -1,91 % 0,97 % 0,81 % 13,00 % 15,20 % 12,40 % 7,88 % 9,38 % 9,10 % 8,37 % 7,98 % 8,93 % 8,30 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % -0,97 % 0,60 % 1,69 % 10,16 % 12,29 % 8,90 % 5,49 % 8,11 % 7,11 % 6,22 % 5,82 % 6,42 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 876 / 1 330 1 187 / 1 310 984 / 1 309 999 / 1 309 950 / 1 292 682 / 1 220 671 / 1 190 616 / 1 069 928 / 1 009 772 / 985 403 / 859 309 / 804 219 / 726 130 / 607
Quartile de classement 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,18 % -0,12 % -0,64 % 0,82 % 1,20 % 5,81 % -0,91 % 4,46 % -0,22 % -3,67 % -3,17 % 3,55 %
Référence 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

8,78 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,36 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 24,61 % 0,87 % 10,32 % 6,56 % 16,36 % 10,11 % 11,03 % -13,53 % 5,86 % 20,04 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 4 2 1 2 2 3 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 4/ 582 609/ 671 310/ 756 3/ 829 343/ 920 363/ 1 005 746/ 1 054 816/ 1 151 1 151/ 1 200 226/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,61 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 38,28
Obligations de gouvernements étrangers 27,17
Actions internationales 23,11
Espèces et équivalents 7,91
Les Marchandises 3,52
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,17
Services financiers 17,14
Biens industriels 8,72
Technologie 8,17
Espèces et quasi-espèces 7,92
Autres 30,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,34
Europe 13,96
Asie 4,78
Afrique et Moyen Orient 4,40
Autres 3,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 21,98
Cash and Cash Equivalents 7,65
United States Treasury 4.13% 28-Feb-2027 5,19
Gold Bullion 3,52
Apple Inc 3,40
Elbit Systems Ltd 2,87
General Electric Co 2,45
Sap SE - ADR 1,81
O'Reilly Automotive Inc 1,75
Progressive Corp 1,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%20%

Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,76 % 9,11 % 8,66 %
Bêta 0,65 % 0,71 % 0,74 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,56 % 0,56 % 0,61 %
Sharpe 0,58 % 0,34 % 0,68 %
Sortino 1,34 % 0,42 % 0,84 %
Treynor 0,08 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 79,02 % 77,06 % 85,85 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,95 % 8,76 % 9,11 % 8,66 %
Bêta 1,09 % 0,65 % 0,71 % 0,74 %
Alpha -0,04 % 0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,77 % 0,56 % 0,56 % 0,61 %
Sharpe 0,58 % 0,58 % 0,34 % 0,68 %
Sortino 1,15 % 1,34 % 0,42 % 0,84 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 44,02 % 79,02 % 77,06 % 85,85 %

Détails du fonds

Date de création 07 mai 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 555 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN1663
DYN1671
DYN2082

Objectif de placement

Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. Les niveaux de titres à revenu fixe et de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • David L. Fingold
  • Derek Amery
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.
Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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