Détails du fonds

VANPA (09-04-2025)	17,67 $
Variation	0,88 $ (5,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes VPI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 5,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,93 %	-2,50 %	-1,03 %	-2,50 %	1,93 %	6,74 %	4,84 %	7,14 %	13,06 %	7,15 %	6,61 %	6,85 %	8,07 %	7,15 %
Référence	-2,52 %	0,32 %	4,54 %	0,32 %	14,31 %	15,31 %	8,49 %	9,92 %	15,60 %	10,42 %	9,86 %	9,16 %	10,08 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-3,06 %	-0,60 %	2,57 %	-0,60 %	9,72 %	12,85 %	7,43 %	8,58 %	14,45 %	9,45 %	8,59 %	7,82 %	8,50 %	6,96 %
Classement au sein de la catégorie	210 / 576	385 / 576	542 / 576	385 / 576	547 / 572	565 / 567	525 / 556	420 / 545	428 / 531	487 / 524	439 / 482	363 / 441	307 / 411	250 / 378
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-4,88 %	-1,13 %	0,16 %	4,32 %	0,33 %	4,47 %	-0,68 %	5,25 %	-2,90 %	1,83 %	-1,36 %	-2,93 %
Référence	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

12,08 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,16 %	20,85 %	11,76 %	-4,09 %	14,09 %	-2,22 %	24,86 %	-4,24 %	14,39 %	8,78 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	4	1	2	1	4	4	2	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	300/ 376	26/ 409	136/ 432	107/ 482	457/ 517	476/ 531	167/ 539	147/ 552	247/ 563	568/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	52,88
Actions américaines	38,24
Espèces et équivalents	8,77
Autres	0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,56
Services industriels	17,46
Technologie	17,06
Espèces et quasi-espèces	8,77
Soins de santé	7,76
Autres	19,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,88
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CVS Health Corp	7,76
Alphabet Inc Cl A	6,39
United Parcel Service Inc Cl B	5,93
US Dollars	5,76
Rogers Communications Inc Cl B	5,55
Sun Life Financial Inc	5,38
Open Text Corp	5,26
Canadian Tire Corp Ltd Cl A	5,09
Bank of Nova Scotia	4,82
Canadian Imperial Bank of Commerce	4,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes VPI série F

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,12 %	12,05 %	11,87 %
Bêta	0,84 %	0,85 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,77 %	0,81 %
Sharpe	0,13 %	0,88 %	0,50 %
Sortino	0,31 %	1,54 %	0,57 %
Treynor	0,02 %	0,13 %	0,07 %
Efficience fiscale	56,80 %	85,36 %	81,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,13 %	12,12 %	12,05 %	11,87 %
Bêta	1,04 %	0,84 %	0,85 %	0,90 %
Alpha	-0,12 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,84 %	0,77 %	0,81 %
Sharpe	-0,13 %	0,13 %	0,88 %	0,50 %
Sortino	-0,07 %	0,31 %	1,54 %	0,57 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,13 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	56,80 %	85,36 %	81,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 juillet 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	235 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI202

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes VPI est de générer une croissance à long terme de la valeur grâce à l'augmentation de la valeur de ses avoirs, et à travers la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes provenant de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille met l'emphase sur la recherche d'actions ordinaires de grande qualité, à bon prix, dont on peut attendre un profit significatif et une croissance des dividendes et qui a seulement une chance minime d'une réduction significative de la valeur de l'entreprise. L'accent est mis sur une accumulation patiente d'un nombre modéré de titres attrayants tout en effectuant un roulement minime des titres détenus et en demeurant aussi pleinement investi que possible.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Value Partners Investments Inc. David Atkins
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,00 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions canadiennes VPI série F

FundGrade E

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata