Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	21,17 $
Variation	0,17 $ (0,81 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes VPI série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 6,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,68 %	4,10 %	7,54 %	6,43 %	17,40 %	11,62 %	6,78 %	13,59 %	8,17 %	7,59 %	6,84 %	8,01 %	8,31 %	7,44 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	518 / 585	83 / 585	543 / 580	577 / 578	577 / 578	482 / 571	318 / 560	303 / 546	494 / 537	481 / 519	412 / 487	303 / 423	266 / 414	256 / 377
Quartile de classement	4	1	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,12 %	3,94 %	0,00 %	1,01 %	3,01 %	-4,88 %	-1,13 %	0,16 %	4,32 %	0,33 %	4,47 %	-0,68 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

12,08 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,64 %	-3,16 %	20,85 %	11,76 %	-4,09 %	14,09 %	-2,22 %	24,86 %	-4,24 %	14,39 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	1	4	1	2	1	4	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	56/ 358	299/ 382	26/ 415	135/ 438	107/ 488	464/ 524	483/ 538	171/ 546	147/ 560	255/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,55
Actions américaines	39,98
Espèces et équivalents	6,43
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,29
Technologie	22,25
Services industriels	16,74
Espèces et quasi-espèces	6,43
Biens de consommation	6,37
Autres	16,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,96
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United Parcel Service Inc Cl B	6,33
Bank of Nova Scotia	5,88
Open Text Corp	5,75
CVS Health Corp	5,50
Cisco Systems Inc	5,47
Alphabet Inc Cl A	5,26
Canadian Imperial Bank of Commerce	5,26
Rogers Communications Inc Cl B	5,10
Sun Life Financial Inc	5,05
Toronto-Dominion Bank	4,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes VPI série F

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	11,90 %	14,28 %	11,72 %
Bêta	0,82 %	0,89 %	0,90 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,77 %	0,82 %	0,81 %
Sharpe	0,32 %	0,46 %	0,54 %
Sortino	0,57 %	0,60 %	0,61 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	80,41 %	85,58 %	83,78 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,66 %	11,90 %	14,28 %	11,72 %
Bêta	1,10 %	0,82 %	0,89 %	0,90 %
Alpha	-0,14 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,76 %	0,77 %	0,82 %	0,81 %
Sharpe	1,13 %	0,32 %	0,46 %	0,54 %
Sortino	2,53 %	0,57 %	0,60 %	0,61 %
Treynor	0,11 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	90,34 %	80,41 %	85,58 %	83,78 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 juillet 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI202

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes VPI est de générer une croissance à long terme de la valeur grâce à l'augmentation de la valeur de ses avoirs, et à travers la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes provenant de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille met l'emphase sur la recherche d'actions ordinaires de grande qualité, à bon prix, dont on peut attendre un profit significatif et une croissance des dividendes et qui a seulement une chance minime d'une réduction significative de la valeur de l'entreprise. L'accent est mis sur une accumulation patiente d'un nombre modéré de titres attrayants tout en effectuant un roulement minime des titres détenus et en demeurant aussi pleinement investi que possible.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Atkins	01-01-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Conseiller	Value Partners Investments Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,01 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes VPI série F

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata