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Fonds privé d'actions américaines Profil série I

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Actions américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024, 2023, 2022

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VANPA
(12-08-2025) 		39,77 $
Variation
0,44 $ (1,11 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $Période

Légende

Fonds privé d'actions américaines Profil série I

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2001) : 7,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,81 % 13,70 % -0,81 % 3,09 % 13,84 % 21,06 % 19,47 % 13,29 % 15,76 % 15,67 % 14,49 % 15,41 % 15,11 % 13,71 %
Référence 3,75 % 14,47 % 0,98 % 4,47 % 16,63 % 22,18 % 20,13 % 14,21 % 16,63 % 16,21 % 15,16 % 15,90 % 15,37 % 14,37 %
Moyenne de la catégorie 2,76 % 12,61 % -0,80 % 3,24 % 11,69 % 17,04 % 15,31 % 9,43 % 12,84 % 12,04 % 11,19 % 11,79 % 11,55 % 10,41 %
Classement au sein de la catégorie 419 / 1 363 604 / 1 336 658 / 1 305 687 / 1 297 510 / 1 278 394 / 1 228 359 / 1 165 179 / 1 091 169 / 1 029 165 / 976 168 / 885 165 / 831 116 / 744 108 / 655
Quartile de classement 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,24 % 1,98 % 2,23 % 6,33 % -0,15 % 3,93 % -2,27 % -6,34 % -4,69 % 5,33 % 3,98 % 3,81 %
Référence 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 % 3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

11,84 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,61 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,12 % 9,00 % 14,00 % 1,89 % 24,70 % 18,69 % 24,67 % -10,81 % 22,53 % 34,53 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 234/ 633 141/ 681 376/ 758 336/ 843 417/ 915 339/ 990 461/ 1 055 303/ 1 105 537/ 1 168 393/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 88,35
Actions internationales 5,43
Espèces et équivalents 0,93
Actions canadiennes 0,75
Obligations étrangères - Fonds 0,53
Autres 4,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,91
Services financiers 14,94
Services aux consommateurs 10,54
Soins de santé 8,89
Biens industriels 6,57
Autres 27,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,59
Europe 5,22
Multi-National 3,95
Amérique Latine 0,18
Asie 0,02
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 5,76
NVIDIA Corp 5,58
Apple Inc 4,30
Amazon.com Inc 3,35
Northleaf Secondary Partners III 2,59
Meta Platforms Inc Cl A 2,52
Broadcom Inc 1,95
Mastercard Inc Cl A 1,93
Tesla Inc 1,47
Philip Morris International Inc 1,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

Fonds privé d'actions américaines Profil série I

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 11,58 % 12,48 % 12,84 %
Bêta 0,89 % 0,91 % 0,98 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe 1,26 % 1,04 % 0,93 %
Sortino 2,32 % 1,66 % 1,34 %
Treynor 0,16 % 0,14 % 0,12 %
Efficience fiscale 94,59 % 92,51 % 91,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,80 % 11,58 % 12,48 % 12,84 %
Bêta 1,01 % 0,89 % 0,91 % 0,98 %
Alpha -0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,97 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe 0,78 % 1,26 % 1,04 % 0,93 %
Sortino 1,26 % 2,32 % 1,66 % 1,34 %
Treynor 0,11 % 0,16 % 0,14 % 0,12 %
Efficience fiscale 85,77 % 94,59 % 92,51 % 91,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A75,6​75,660,4​60,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A76,5​76,562,0​62,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A65,8​65,854,6​54,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,8​78,863,3​63,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 8 877 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI153

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant avant tout dans des actions américaines.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, les placements dans le Fonds sont, conformément au modèle Profil, affectés par le conseiller en valeurs aux mandats spécifiques, suivant un pourcentage fixe, selon les pondérations cibles suivantes : 30 % dans le Mandat Valeur grande capitalisation; 25 % dans le Mandat Croissance grande capitalisation; 35 % dans le Mandat Actions américaines de base; 10 % dans le Mandat Croissance petite capitalisation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Philip Petursson
Sub-Advisor

Putnam Investments Canada ULC

PanAgora Asset Management Inc.

Aristotle Capital Boston, LLC

American Century Investment Management Inc.

JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

The Putnam Advisory Company LLC

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 250
CPA subséquentes 250
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 250

Frais

RFG 0,72 %
Frais de gestion 0,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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