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Fonds privé d'actions américaines Profil série I

Actions américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024, 2023, 2022

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VANPA
(13-02-2025)
39,19 $
Variation
0,03 $ (0,08 %)

Au 31 janvier 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds privé d'actions américaines Profil série I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2001) : 8,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,93 % 10,35 % 14,77 % 3,93 % 35,26 % 28,23 % 16,98 % 17,45 % 17,26 % 17,99 % 15,64 % 16,14 % 15,82 % 14,82 %
Référence 3,46 % 10,56 % 15,50 % 3,46 % 36,63 % 28,71 % 16,86 % 18,29 % 17,26 % 18,12 % 16,06 % 16,48 % 15,95 % 15,24 %
Moyenne de la catégorie 4,07 % 8,73 % 12,59 % 4,07 % 28,70 % 22,61 % 12,49 % 13,73 % 13,28 % 14,02 % 11,81 % 12,54 % 12,42 % 11,35 %
Classement au sein de la catégorie 752 / 1 329 471 / 1 328 484 / 1 308 752 / 1 329 424 / 1 289 447 / 1 203 217 / 1 139 193 / 1 077 154 / 1 016 138 / 952 154 / 862 158 / 791 113 / 695 103 / 645
Quartile de classement 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 6,30 % 3,32 % -1,88 % 3,64 % 3,62 % 1,83 % -0,24 % 1,98 % 2,23 % 6,33 % -0,15 % 3,93 %
Référence 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 %

Best Monthly Return Since Inception

11,84 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,61 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,12 % 9,00 % 14,00 % 1,89 % 24,70 % 18,69 % 24,67 % -10,81 % 22,53 % 34,53 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 238/ 645 143/ 693 381/ 769 336/ 855 417/ 927 342/ 1 003 474/ 1 068 312/ 1 123 541/ 1 187 405/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 88,53
Actions internationales 5,35
Actions canadiennes 1,28
Espèces et équivalents 1,17
Produits dérivés 0,00
Autres 3,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,80
Services financiers 13,46
Services aux consommateurs 11,22
Soins de santé 10,36
Biens industriels 6,95
Autres 26,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,94
Europe 5,16
Multi-National 3,72
Amérique Latine 0,15
Asie 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 6,14
Microsoft Corp 5,54
Apple Inc 5,53
Amazon.com Inc 3,82
Meta Platforms Inc Cl A 2,37
Northleaf Secondary Partners III 2,19
Mastercard Inc Cl A 1,56
Alphabet Inc Cl C 1,49
UnitedHealth Group Inc 1,43
Walmart Inc 1,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds privé d'actions américaines Profil série I

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 12,17 % 13,62 % 12,62 %
Bêta 0,87 % 0,94 % 0,97 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe 1,05 % 1,07 % 1,03 %
Sortino 1,91 % 1,73 % 1,52 %
Treynor 0,15 % 0,16 % 0,13 %
Efficience fiscale 94,07 % 92,99 % 92,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 12,17 % 13,62 % 12,62 %
Bêta 0,93 % 0,87 % 0,94 % 0,97 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe 3,08 % 1,05 % 1,07 % 1,03 %
Sortino 12,58 % 1,91 % 1,73 % 1,52 %
Treynor 0,29 % 0,15 % 0,16 % 0,13 %
Efficience fiscale 93,42 % 94,07 % 92,99 % 92,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 8 628 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI153

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant avant tout dans des actions américaines.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, les placements dans le Fonds sont, conformément au modèle Profil, affectés par le conseiller en valeurs aux mandats spécifiques, suivant un pourcentage fixe, selon les pondérations cibles suivantes : 30 % dans le Mandat Valeur grande capitalisation; 25 % dans le Mandat Croissance grande capitalisation; 35 % dans le Mandat Actions américaines de base; 10 % dans le Mandat Croissance petite capitalisation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Aristotle Capital Boston, LLC 08-12-2020
Putnam Investments Canada ULC 08-12-2020
PanAgora Asset Management Inc. 08-12-2020
American Century Investment Management Inc. 31-08-2023
Philip Petursson 31-08-2023
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. 31-08-2023
The Putnam Advisory Company LLC 22-07-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 250
CPA subséquentes 250
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 250

Frais

RFG 0,71 %
Frais de gestion 0,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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