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Actions américaines
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2024, 2023, 2022
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VANPA (13-02-2025) |
39,19 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,08 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 30 novembre 2024
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (15 janvier 2001) : 8,10 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,93 % | 10,35 % | 14,77 % | 3,93 % | 35,26 % | 28,23 % | 16,98 % | 17,45 % | 17,26 % | 17,99 % | 15,64 % | 16,14 % | 15,82 % | 14,82 % |
Référence | 3,46 % | 10,56 % | 15,50 % | 3,46 % | 36,63 % | 28,71 % | 16,86 % | 18,29 % | 17,26 % | 18,12 % | 16,06 % | 16,48 % | 15,95 % | 15,24 % |
Moyenne de la catégorie | 4,07 % | 8,73 % | 12,59 % | 4,07 % | 28,70 % | 22,61 % | 12,49 % | 13,73 % | 13,28 % | 14,02 % | 11,81 % | 12,54 % | 12,42 % | 11,35 % |
Classement au sein de la catégorie | 752 / 1 329 | 471 / 1 328 | 484 / 1 308 | 752 / 1 329 | 424 / 1 289 | 447 / 1 203 | 217 / 1 139 | 193 / 1 077 | 154 / 1 016 | 138 / 952 | 154 / 862 | 158 / 791 | 113 / 695 | 103 / 645 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,30 % | 3,32 % | -1,88 % | 3,64 % | 3,62 % | 1,83 % | -0,24 % | 1,98 % | 2,23 % | 6,33 % | -0,15 % | 3,93 % |
Référence | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % | 0,26 % | 3,46 % |
11,84 % (avril 2020)
-8,61 % (janvier 2009)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 18,12 % | 9,00 % | 14,00 % | 1,89 % | 24,70 % | 18,69 % | 24,67 % | -10,81 % | 22,53 % | 34,53 % |
Référence | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % |
Moyenne de la catégorie | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % |
Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 238/ 645 | 143/ 693 | 381/ 769 | 336/ 855 | 417/ 927 | 342/ 1 003 | 474/ 1 068 | 312/ 1 123 | 541/ 1 187 | 405/ 1 284 |
34,53 % (2024)
-10,81 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 88,53 |
Actions internationales | 5,35 |
Actions canadiennes | 1,28 |
Espèces et équivalents | 1,17 |
Produits dérivés | 0,00 |
Autres | 3,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 31,80 |
Services financiers | 13,46 |
Services aux consommateurs | 11,22 |
Soins de santé | 10,36 |
Biens industriels | 6,95 |
Autres | 26,21 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,94 |
Europe | 5,16 |
Multi-National | 3,72 |
Amérique Latine | 0,15 |
Asie | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NVIDIA Corp | 6,14 |
Microsoft Corp | 5,54 |
Apple Inc | 5,53 |
Amazon.com Inc | 3,82 |
Meta Platforms Inc Cl A | 2,37 |
Northleaf Secondary Partners III | 2,19 |
Mastercard Inc Cl A | 1,56 |
Alphabet Inc Cl C | 1,49 |
UnitedHealth Group Inc | 1,43 |
Walmart Inc | 1,31 |
Fonds privé d'actions américaines Profil série I
Médiane
Autres - Actions américaines
Écart type | 12,17 % | 13,62 % | 12,62 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,94 % | 0,97 % |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,97 % |
Sharpe | 1,05 % | 1,07 % | 1,03 % |
Sortino | 1,91 % | 1,73 % | 1,52 % |
Treynor | 0,15 % | 0,16 % | 0,13 % |
Efficience fiscale | 94,07 % | 92,99 % | 92,15 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,67 % | 12,17 % | 13,62 % | 12,62 % |
Bêta | 0,93 % | 0,87 % | 0,94 % | 0,97 % |
Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,97 % |
Sharpe | 3,08 % | 1,05 % | 1,07 % | 1,03 % |
Sortino | 12,58 % | 1,91 % | 1,73 % | 1,52 % |
Treynor | 0,29 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,13 % |
Efficience fiscale | 93,42 % | 94,07 % | 92,99 % | 92,15 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 15 janvier 2001 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 8 628 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI153 |
Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant avant tout dans des actions américaines.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, les placements dans le Fonds sont, conformément au modèle Profil, affectés par le conseiller en valeurs aux mandats spécifiques, suivant un pourcentage fixe, selon les pondérations cibles suivantes : 30 % dans le Mandat Valeur grande capitalisation; 25 % dans le Mandat Croissance grande capitalisation; 35 % dans le Mandat Actions américaines de base; 10 % dans le Mandat Croissance petite capitalisation.
Nom | Date de création |
---|---|
Aristotle Capital Boston, LLC | 08-12-2020 |
Putnam Investments Canada ULC | 08-12-2020 |
PanAgora Asset Management Inc. | 08-12-2020 |
American Century Investment Management Inc. | 31-08-2023 |
Philip Petursson | 31-08-2023 |
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. | 31-08-2023 |
The Putnam Advisory Company LLC | 22-07-2024 |
Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
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Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 250 |
CPA subséquentes | 250 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 25 000 |
PRS retrait minimum | 250 |
RFG | 0,71 % |
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Frais de gestion | 0,25 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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