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Fonds privé de marchés émergents Profil série I

Actions marchés émergents

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021

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VANPA
(23-07-2024)
39,24 $
Variation
0,08 $ (0,21 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds privé de marchés émergents Profil série I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2001) : 7,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,82 % 4,58 % 9,63 % 9,63 % 12,79 % 10,81 % -2,78 % 4,92 % 4,86 % 5,21 % 6,02 % 7,91 % 6,84 % 6,92 %
Référence 3,25 % 6,98 % 11,88 % 11,88 % 17,66 % 10,92 % -0,22 % 5,87 % 4,71 % 4,33 % 5,17 % 7,22 % 5,36 % 6,08 %
Moyenne de la catégorie 3,32 % 9,81 % 9,81 % 9,81 % 13,10 % 10,13 % -3,49 % 4,67 % 3,33 % 2,87 % 3,47 % 5,44 % 3,95 % 3,85 %
Classement au sein de la catégorie 139 / 340 224 / 327 224 / 324 224 / 324 209 / 313 155 / 299 150 / 281 140 / 263 97 / 250 44 / 218 31 / 196 27 / 179 16 / 146 18 / 139
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,55 % -3,56 % -2,34 % -1,56 % 4,62 % 1,45 % -2,88 % 5,43 % 2,37 % 0,85 % -0,12 % 3,82 %
Référence 5,60 % -2,72 % -1,99 % -1,05 % 4,87 % 0,67 % -2,21 % 5,63 % 1,24 % 3,23 % 0,38 % 3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

14,32 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,50 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,71 % 1,85 % 10,34 % 30,01 % -4,99 % 18,44 % 27,79 % -6,21 % -15,64 % 7,24 %
Référence 8,76 % 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 %
Quartile de classement 2 2 1 2 1 1 1 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 47/ 131 70/ 144 23/ 155 61/ 185 26/ 199 42/ 243 35/ 258 214/ 266 133/ 286 199/ 307

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,01 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 93,24
Espèces et équivalents 5,22
Actions américaines 0,85
Unités de fiducies de revenu 0,72
Autres -0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 37,92
Services financiers 22,93
Biens de consommation 10,02
Services aux consommateurs 6,30
Espèces et quasi-espèces 5,22
Autres 17,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 74,34
Amérique Latine 12,77
Amérique Du Nord 5,33
Afrique et Moyen Orient 3,89
Europe 3,43
Autres 0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 8,41
Samsung Electronics Co Ltd 5,38
Tencent Holdings Ltd 5,18
Canadian Dollars 3,63
China AMC - IG China Equity Pool - Series P 2,23
Alibaba Group Holding Ltd 1,82
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 1,72
Infosys Ltd - ADR 1,62
iShares MSCI India ETF (INDA) 1,59
Tata Consultancy Services Ltd 1,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds privé de marchés émergents Profil série I

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type 14,69 % 15,14 % 13,87 %
Bêta 1,06 % 1,05 % 0,99 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe -0,33 % 0,25 % 0,45 %
Sortino -0,50 % 0,30 % 0,54 %
Treynor -0,05 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale - 86,49 % 90,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,96 % 14,69 % 15,14 % 13,87 %
Bêta 0,99 % 1,06 % 1,05 % 0,99 %
Alpha -0,04 % -0,02 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe 0,71 % -0,33 % 0,25 % 0,45 %
Sortino 1,65 % -0,50 % 0,30 % 0,54 %
Treynor 0,08 % -0,05 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 91,30 % - 86,49 % 90,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 999 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI155

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant avant tout dans des actions de marchés émergents.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans une gamme diversifiée de titres de participation de sociétés à grande capitalisation des marchés émergents axés sur la croissance. Ces placements peuvent être gérés par un sous-conseiller en valeurs. Le sous-conseiller en valeurs est JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. 29-06-2007
Templeton Asset Management Limited 08-12-2020
Franklin Templeton Investment Management Limited 08-12-2020
Mackenzie Financial Corporation 08-12-2020
Franklin Templeton Investments Corp. 08-12-2020
China Asset Management Co., Ltd. 08-12-2020
Philip Petursson 31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 250
CPA subséquentes 250
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 250

Frais

RFG 0,65 %
Frais de gestion 0,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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