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Fonds de revenu Steadyhand série A
Équilibrés cdn rev fixe
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2017, 2016, 2013
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|
VANPA (19-06-2026) |
11,14 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 février 2007) : 4,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,68 % | -0,05 % | 3,25 % | 3,89 % | 8,31 % | 8,64 % | 7,09 % | 5,39 % | 3,21 % | 3,79 % | 3,59 % | 3,94 % | 3,44 % | 3,48 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 301 / 410 | 359 / 410 | 188 / 410 | 192 / 410 | 249 / 400 | 199 / 396 | 298 / 393 | 290 / 390 | 246 / 370 | 211 / 337 | 219 / 323 | 168 / 287 | 156 / 271 | 172 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | -0,49 % | 1,14 % | 2,28 % | 0,41 % | 1,02 % | -0,62 % | 0,89 % | 3,03 % | -2,89 % | 1,23 % | 1,68 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,96 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,67 % | 2,92 % | -1,30 % | 9,07 % | 7,10 % | 4,04 % | -9,86 % | 6,03 % | 6,38 % | 6,84 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 66/ 248 | 218/ 268 | 105/ 281 | 174/ 303 | 168/ 335 | 180/ 358 | 172/ 374 | 342/ 392 | 341/ 395 | 213/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,07 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,86 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu Steadyhand série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,68 % | 6,49 % | 5,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,07 | 0,28 |
| Sortino | 1,21 | 0,08 | 0,14 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 78,25 % | 58,79 % | 63,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,29 % | 5,68 % | 6,49 % | 5,99 % |
| Bêta | 1,00 | 0,93 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,61 | 0,07 | 0,28 |
| Sortino | 1,54 | 1,21 | 0,08 | 0,14 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 78,23 % | 78,25 % | 58,79 % | 63,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 février 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SIF120 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du fonds sont de générer un revenu raisonnablement stable et une croissance modeste du capital, tout en préservant le capital. Le fonds investit dans plusieurs catégories d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les placements alternatifs, les marchandises et les liquidités. Les objectifs de placement fondamentaux du fonds ne peuvent être modifiés qu'avec l'approbation de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre les objectifs de placement fondamentaux du fonds en investissant principalement dans : des actions; des titres à revenu fixe; des placements alternatifs; des marchandises; des liquidités. Pour atteindre les objectifs de placement du fonds, le conseiller en valeurs peut : investir dans des titres à revenu fixe et des FPI dans des proportions qui permettront le mieux d'atteindre les objectifs du fonds, compte tenu des conditions du marché
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
Steadyhand Investment Management Ltd. |
| Distributeur |
Steadyhand Investment Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 500 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,04 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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