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Fonds d’actions Steadyhand série A
Act principalement cdn
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2020, 2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (24-07-2026) |
26,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,25 $
(0,95 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 février 2007) : 7,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,39 % | 7,55 % | 2,38 % | 2,38 % | 0,45 % | 8,19 % | 8,43 % | 8,63 % | 5,80 % | 8,28 % | 7,59 % | 7,21 % | 7,47 % | 7,92 % |
| Référence | 1,05 % | 10,21 % | 12,42 % | 12,42 % | 30,94 % | 26,35 % | 22,47 % | 19,97 % | 13,85 % | 16,52 % | 14,00 % | 12,60 % | 12,36 % | 12,45 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 9,21 % | 9,37 % | 9,37 % | 20,93 % | 18,80 % | 16,98 % | 16,00 % | 10,99 % | 14,19 % | 11,69 % | 10,36 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 94 / 577 | 316 / 574 | 422 / 573 | 422 / 573 | 531 / 568 | 505 / 542 | 499 / 536 | 505 / 525 | 488 / 517 | 491 / 509 | 472 / 504 | 448 / 473 | 422 / 450 | 383 / 406 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,00 % | -0,27 % | -1,99 % | -0,28 % | 1,80 % | -0,13 % | -4,65 % | 3,77 % | -3,78 % | 2,59 % | 2,38 % | 2,39 % |
| Référence | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,13 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,96 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,48 % | 11,15 % | -3,89 % | 16,92 % | 14,40 % | 17,49 % | -11,77 % | 5,86 % | 17,83 % | 5,76 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 313/ 402 | 133/ 413 | 92/ 463 | 374/ 493 | 111/ 508 | 469/ 509 | 315/ 519 | 491/ 530 | 335/ 537 | 508/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,83 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,77 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions Steadyhand série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 8,84 % | 10,94 % | 10,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,74 | 0,72 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,45 % | 0,65 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,56 | 0,30 | 0,60 |
| Sortino | 1,00 | 0,44 | 0,74 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 86,92 % | 83,90 % | 90,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,14 % | 8,84 % | 10,94 % | 10,46 % |
| Bêta | 0,53 | 0,59 | 0,74 | 0,72 |
| Alpha | -0,14 | -0,04 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,33 % | 0,45 % | 0,65 % | 0,70 % |
| Sharpe | -0,16 | 0,56 | 0,30 | 0,60 |
| Sortino | -0,31 | 1,00 | 0,44 | 0,74 |
| Treynor | -0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,09 |
| Efficience fiscale | - | 86,92 % | 83,90 % | 90,58 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 février 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SIF130 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds est de générer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et étrangères. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre les objectifs de placement fondamentaux du fonds en investissant principalement dans des sociétés qui : ont une équipe de direction compétente qui fait preuve d'intégrité, d'un engagement envers la création de valeur pour les actionnaires et d'une capacité à allouer le capital de manière appropriée; présentent un avantage concurrentiel durable; génèrent un flux de trésorerie disponible solide
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
Steadyhand Investment Management Ltd. |
| Distributeur |
Steadyhand Investment Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 500 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,42 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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