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Steadyhand Equity Fund Series A

Act principalement cdn

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VANPA
(11-04-2025)
25,54 $
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Au 31 mars 2025

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Steadyhand Equity Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2007) : 7,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,90 % 4,25 % 5,32 % 4,25 % 13,92 % 10,48 % 5,73 % 7,80 % 11,81 % 9,07 % 8,46 % 8,04 % 8,56 % 7,92 %
Référence -2,52 % 0,32 % 4,54 % 0,32 % 14,31 % 15,31 % 8,49 % 9,92 % 15,60 % 10,42 % 9,86 % 9,16 % 10,08 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -3,06 % -0,60 % 2,57 % -0,60 % 9,72 % 12,85 % 7,43 % 8,58 % 14,45 % 9,45 % 8,59 % 7,82 % 8,50 % 6,96 %
Classement au sein de la catégorie 122 / 576 34 / 576 82 / 576 34 / 576 110 / 572 445 / 567 482 / 556 384 / 545 504 / 531 355 / 524 342 / 482 280 / 441 282 / 411 203 / 378
Quartile de classement 1 1 1 1 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,14 % 2,63 % 0,65 % 4,35 % 1,24 % 1,28 % -1,19 % 4,31 % -1,97 % 3,19 % 2,99 % -1,90 %
Référence -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

9,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,96 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 8,30 % 10,48 % 11,15 % -3,89 % 16,92 % 14,40 % 17,49 % -11,77 % 5,86 % 17,83 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 1 4 2 1 4 1 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 39/ 376 318/ 409 147/ 432 104/ 482 389/ 517 111/ 531 495/ 539 348/ 552 519/ 563 340/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,83 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Steadyhand Equity Fund Series A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,62 % 11,75 % 10,46 %
Bêta 0,80 % 0,82 % 0,77 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,81 % 0,77 % 0,77 %
Sharpe 0,20 % 0,81 % 0,62 %
Sortino 0,42 % 1,27 % 0,75 %
Treynor 0,03 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 84,04 % 93,06 % 91,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,46 % 11,62 % 11,75 % 10,46 %
Bêta 0,75 % 0,80 % 0,82 % 0,77 %
Alpha 0,03 % -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,72 % 0,81 % 0,77 % 0,77 %
Sharpe 1,13 % 0,20 % 0,81 % 0,62 %
Sortino 2,50 % 0,42 % 1,27 % 0,75 %
Treynor 0,13 % 0,03 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 87,03 % 84,04 % 93,06 % 91,95 %

Détails du fonds

Date de création 28 février 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SIF130

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de réaliser la croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires de sociétés étrangères et canadiennes.

Stratégie de placement

Le conseiller du portefeuille vise à atteindre l'objectif fondamental de placement du fonds en investissant principalement dans des sociétés qui : ont une équipe de gestion compétente et intègre qui fait preuve d’un engagement vis-à-vis la valeur pour l’actionnaire et d’une capacité d'attribuer convenablement le capital; ont un avantage concurrentiel durable; produisent un flux de trésorerie disponible élevé et génèrent des rendements élevés sur le capital investi.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Steadyhand Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Fiera Capital Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Steadyhand Investment Management Ltd.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

Steadyhand Investment Management Ltd.

Distributeur

Steadyhand Investment Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 500
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 1,42 %
Frais de gestion 1,42 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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