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BMO Fonds mondial de dividendes série A

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VANPA
(06-09-2024) 		26,49 $
Variation
(0,28 $) (-1,04 %)

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds mondial de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 5,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,13 % 8,78 % 13,06 % 16,77 % 23,36 % 16,47 % 10,54 % 11,34 % 10,18 % 9,53 % 9,54 % 8,55 % 7,37 % 8,73 %
Référence 2,79 % 8,46 % 15,78 % 17,41 % 22,29 % 19,17 % 9,15 % 12,86 % 12,01 % 10,56 % 11,31 % 11,46 % 10,17 % 11,38 %
Moyenne de la catégorie 3,40 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 195 / 263 48 / 263 151 / 263 80 / 263 31 / 260 61 / 243 58 / 232 140 / 229 89 / 216 73 / 206 73 / 200 93 / 183 92 / 150 66 / 125
Quartile de classement 3 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,74 % -2,76 % 1,47 % 4,56 % 1,65 % 3,28 % 4,13 % 1,67 % -1,83 % 3,31 % 3,10 % 2,13 %
Référence -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 %

Best Monthly Return Since Inception

15,26 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,81 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,27 % 14,29 % -2,04 % 9,66 % -4,30 % 17,06 % 4,56 % 24,21 % -10,24 % 14,55 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 4 3 3 3 2 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 69/ 123 76/ 143 140/ 156 110/ 190 118/ 202 135/ 215 73/ 220 53/ 230 194/ 237 57/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,21 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 56,22
Actions internationales 36,51
Actions canadiennes 4,30
Espèces et équivalents 2,96
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 24,85
Services financiers 14,20
Soins de santé 14,11
Énergie 11,36
Services aux consommateurs 8,72
Autres 26,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,49
Europe 35,49
Asie 1,03
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 5,55
Microsoft Corp 5,47
Broadcom Inc 5,18
Costco Wholesale Corp 4,93
ASML Holding NV - ADR 3,84
Williams Cos Inc 3,81
Wolters Kluwer NV Cl C 3,49
Novo Nordisk A/S - ADR 3,36
Royal Bank of Canada 3,19
Allianz SE 3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,94 % 11,80 % 10,96 %
Bêta 0,82 % 0,78 % 0,81 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,79 % 0,75 % 0,76 %
Sharpe 0,64 % 0,70 % 0,68 %
Sortino 1,02 % 0,94 % 0,83 %
Treynor 0,09 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 88,42 % 88,09 % 84,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,71 % 11,94 % 11,80 % 10,96 %
Bêta 0,65 % 0,82 % 0,78 % 0,81 %
Alpha 0,08 % 0,03 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,82 % 0,79 % 0,75 % 0,76 %
Sharpe 2,15 % 0,64 % 0,70 % 0,68 %
Sortino 5,04 % 1,02 % 0,94 % 0,83 %
Treynor 0,25 % 0,09 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 94,53 % 88,42 % 88,09 % 84,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 07 janvier 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 410 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70725
BMO725

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque placement potentiel en recherchant: une forte progression des prix à un taux qui va en montant; des bénéfices durables; un prix raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Srikanth Iyer 12-08-2013
Fiona Wilson 12-08-2013
Adam Cilio 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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