Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	28,50 $
Variation	(0,15 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 5,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,12 %	4,09 %	11,13 %	23,24 %	25,27 %	16,65 %	10,44 %	12,10 %	10,39 %	10,72 %	8,86 %	9,56 %	8,10 %	8,38 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	174 / 264	190 / 259	111 / 259	104 / 259	113 / 259	38 / 239	113 / 230	91 / 228	73 / 218	83 / 214	91 / 201	79 / 190	99 / 156	99 / 143
Quartile de classement	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,65 %	3,28 %	4,13 %	1,67 %	-1,83 %	3,31 %	3,10 %	2,13 %	1,40 %	0,15 %	0,78 %	3,12 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

15,26 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,81 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,27 %	14,29 %	-2,04 %	9,66 %	-4,30 %	17,06 %	4,56 %	24,21 %	-10,24 %	14,55 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	4	3	3	3	2	1	4	2
Classement au sein de la catégorie	69/ 123	76/ 143	140/ 156	110/ 190	118/ 202	134/ 214	73/ 218	53/ 228	187/ 230	60/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,21 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	62,86
Actions internationales	30,24
Actions canadiennes	4,40
Espèces et équivalents	2,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,74
Services financiers	15,12
Soins de santé	12,27
Énergie	11,36
Services aux consommateurs	10,98
Autres	25,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,75
Europe	28,77
Asie	1,47
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	5,61
Costco Wholesale Corp	5,52
Microsoft Corp	5,24
Broadcom Inc	4,95
Williams Cos Inc	4,92
Royal Bank of Canada	3,40
Wolters Kluwer NV Cl C	3,28
ASML Holding NV - ADR	3,18
Allianz SE	3,13
Republic Services Inc	3,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,43 %	11,80 %	10,93 %
Bêta	0,80 %	0,79 %	0,80 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,77 %	0,76 %
Sharpe	0,62 %	0,71 %	0,65 %
Sortino	1,04 %	0,96 %	0,78 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	88,54 %	88,59 %	84,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,76 %	11,43 %	11,80 %	10,93 %
Bêta	0,65 %	0,80 %	0,79 %	0,80 %
Alpha	0,06 %	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,60 %	0,79 %	0,77 %	0,76 %
Sharpe	3,19 %	0,62 %	0,71 %	0,65 %
Sortino	9,58 %	1,04 %	0,96 %	0,78 %
Treynor	0,28 %	0,09 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,11 %	88,54 %	88,59 %	84,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	440 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70725
BMO725

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque placement potentiel en recherchant: une forte progression des prix à un taux qui va en montant; des bénéfices durables; un prix raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Srikanth Iyer	12-08-2013
Fiona Wilson	12-08-2013
Adam Cilio	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds mondial de dividendes série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata