Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	26,61 $
Variation	0,38 $ (1,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 5,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,16 %	0,51 %	4,91 %	0,51 %	13,78 %	17,42 %	11,29 %	11,95 %	13,02 %	10,13 %	9,60 %	8,71 %	8,74 %	7,64 %
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-2,23 %	3,23 %	3,88 %	3,23 %	12,63 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	193 / 253	209 / 252	148 / 252	209 / 252	150 / 247	61 / 231	89 / 218	49 / 213	140 / 206	79 / 199	80 / 187	87 / 176	89 / 158	95 / 147
Quartile de classement	4	4	3	4	3	2	2	1	3	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,83 %	3,31 %	3,10 %	2,13 %	1,40 %	0,15 %	0,78 %	3,12 %	0,44 %	4,48 %	-0,66 %	-3,16 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

15,26 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,81 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,29 %	-2,04 %	9,66 %	-4,30 %	17,06 %	4,56 %	24,21 %	-10,24 %	14,55 %	23,78 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	3	3	2	1	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	76/ 143	140/ 156	108/ 176	107/ 187	130/ 199	73/ 203	53/ 213	172/ 215	60/ 224	49/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,21 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,49
Actions internationales	33,38
Actions canadiennes	3,06
Espèces et équivalents	2,08
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,12
Services financiers	18,97
Soins de santé	11,84
Énergie	11,07
Services aux consommateurs	10,60
Autres	24,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,55
Europe	31,92
Asie	1,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Costco Wholesale Corp	5,40
Apple Inc	5,28
Axa SA	5,06
Williams Cos Inc	5,05
Broadcom Inc	4,83
Microsoft Corp	4,67
Allianz SE	4,60
Republic Services Inc	3,42
ASML Holding NV - ADR	3,09
Wolters Kluwer NV Cl C	3,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,37 %	10,77 %	10,73 %
Bêta	0,75 %	0,78 %	0,79 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,77 %	0,76 %
Sharpe	0,71 %	0,97 %	0,59 %
Sortino	1,31 %	1,50 %	0,68 %
Treynor	0,10 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,32 %	90,38 %	83,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,87 %	10,37 %	10,77 %	10,73 %
Bêta	0,81 %	0,75 %	0,78 %	0,79 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,84 %	0,77 %	0,76 %
Sharpe	1,19 %	0,71 %	0,97 %	0,59 %
Sortino	2,50 %	1,31 %	1,50 %	0,68 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	91,87 %	89,32 %	90,38 %	83,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	449 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70725
BMO725

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque placement potentiel en recherchant: une forte progression des prix à un taux qui va en montant; des bénéfices durables; un prix raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Srikanth Iyer Fiona Wilson Adam Cilio
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds mondial de dividendes série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata