Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	23,78 $
Variation	0,16 $ (0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2008) : 6,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,01 %	6,55 %	10,60 %	16,17 %	18,80 %	11,53 %	3,52 %	5,08 %	7,00 %	7,87 %	6,57 %	7,42 %	6,82 %	6,88 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	372 / 1 348	345 / 1 335	496 / 1 331	930 / 1 324	1 003 / 1 320	909 / 1 241	1 038 / 1 183	955 / 1 073	621 / 1 026	467 / 932	402 / 846	323 / 777	333 / 683	271 / 587
Quartile de classement	2	2	2	3	4	3	4	4	3	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,27 %	1,03 %	3,29 %	1,06 %	-2,32 %	1,96 %	1,40 %	1,83 %	0,53 %	2,41 %	0,03 %	4,01 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,74 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,08 %	8,96 %	1,40 %	12,59 %	-3,00 %	15,78 %	18,26 %	9,41 %	-15,34 %	10,32 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	3	2	4	1	2	2	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	330/ 522	187/ 593	596/ 683	127/ 777	243/ 850	439/ 944	37/ 1 027	931/ 1 076	1 014/ 1 190	834/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,26 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,27
Actions internationales	20,86
Obligations de sociétés canadiennes	14,55
Actions canadiennes	13,33
Obligations du gouvernement canadien	11,13
Autres	11,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,07
Technologie	18,14
Services financiers	10,12
Services aux consommateurs	7,55
Services industriels	4,71
Autres	27,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,37
Europe	12,40
Asie	4,05
Amérique Latine	2,31
Afrique et Moyen Orient	1,98
Autres	1,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	19,01
Dynamic Power Global Growth Class Series O	13,22
Dynamic Global Equity Fund Series O	12,38
Dynamic Global Dividend Fund Series O	8,74
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	8,71
Dynamic Dividend Fund Series O	6,18
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	5,40
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	5,17
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O	4,69
Dynamic Value Fund of Canada Series O	3,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,25 %	10,41 %	8,80 %
Bêta	0,94 %	0,97 %	0,87 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,92 %	0,86 %
Sharpe	0,04 %	0,48 %	0,62 %
Sortino	0,13 %	0,61 %	0,68 %
Treynor	0,00 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	84,90 %	95,08 %	93,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,66 %	10,25 %	10,41 %	8,80 %
Bêta	0,93 %	0,94 %	0,97 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,95 %	0,92 %	0,86 %
Sharpe	2,30 %	0,04 %	0,48 %	0,62 %
Sortino	5,62 %	0,13 %	0,61 %	0,68 %
Treynor	0,14 %	0,00 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,16 %	84,90 %	95,08 %	93,83 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 février 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	146 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1953

Objectif de placement

Le Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra vise à réaliser une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC d’actions et d’OPC à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Craig Maddock	18-05-2022
Ian Taylor	18-05-2022
Mark Fairbairn	18-05-2022
Wes Blight	18-05-2022
Yuko Girard	18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,20 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata