Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	8,16 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds universel d'obligations série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 2,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,80 %	0,48 %	3,72 %	0,61 %	7,07 %	2,76 %	-2,47 %	-2,55 %	-1,47 %	0,06 %	-0,17 %	-0,66 %	0,26 %	0,90 %
Référence	-0,37 %	1,29 %	6,45 %	5,58 %	9,92 %	6,35 %	-0,67 %	-2,80 %	-0,90 %	0,82 %	0,67 %	0,23 %	1,08 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	-1,54 %	0,65 %	4,61 %	2,58 %	9,50 %	5,33 %	-1,01 %	-0,89 %	0,06 %	1,26 %	0,79 %	0,77 %	1,22 %	1,34 %
Classement au sein de la catégorie	444 / 567	404 / 556	450 / 542	489 / 531	481 / 530	445 / 459	332 / 385	250 / 316	229 / 265	196 / 235	134 / 182	126 / 163	98 / 137	86 / 125
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,40 %	2,92 %	-0,46 %	-1,04 %	0,65 %	-2,16 %	0,87 %	0,30 %	2,03 %	1,09 %	1,22 %	-1,80 %
Référence	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

8,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,75 % (août 1995)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,56 %	9,57 %	-0,35 %	-1,11 %	1,08 %	5,78 %	4,38 %	-3,50 %	-10,89 %	3,58 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	2	2	3	4	3	2	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	50/ 103	54/ 126	77/ 138	155/ 168	112/ 196	87/ 240	224/ 266	221/ 322	202/ 388	405/ 468

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,57 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	50,76
Obligations de gouvernements étrangers	35,55
Espèces et équivalents	8,05
Obligations du gouvernement canadien	5,60
Actions américaines	0,01
Autres	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,91
Espèces et quasi-espèces	8,05
Services financiers	0,01
Autres	0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	47,10
Europe	28,56
Asie	15,36
Afrique et Moyen Orient	2,96
Amérique Latine	1,40
Autres	4,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Teachers Finance Trust 4.63% 10-Apr-2029	4,71
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 2.48% 25-Sep-2028	4,53
United States Treasury 4.50% 15-May-2038	3,92
Germany Government 0.00% 15-Aug-2031	3,66
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC)	3,24
EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 0.01% 30-Mar-2035	3,08
RABO BANK CAD DEPOSIT CAD 1.00% 30-Apr-2040	3,08
PSP Capital Inc 3.25% 02-Jul-2034	2,93
European Bank for Recon Dvlpmt 30-May-2025	2,72
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034	2,54

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds universel d'obligations série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,84 %	5,03 %	5,95 %
Bêta	0,63 %	0,44 %	0,60 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,58 %	0,36 %	0,61 %
Sharpe	-0,99 %	-0,72 %	-0,09 %
Sortino	-1,11 %	-1,05 %	-0,46 %
Treynor	-0,09 %	-0,08 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,02 %	5,84 %	5,03 %	5,95 %
Bêta	0,92 %	0,63 %	0,44 %	0,60 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,60 %	0,58 %	0,36 %	0,61 %
Sharpe	0,40 %	-0,99 %	-0,72 %	-0,09 %
Sortino	1,15 %	-1,11 %	-1,05 %	-0,46 %
Treynor	0,03 %	-0,09 %	-0,08 %	-0,01 %
Efficience fiscale	82,88 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 août 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	222 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70716
BMO716

Objectif de placement

Le fonds a comme objectifs de : produire un revenu en intérêts élevé; offrir un potentiel de croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des obligations et des débentures ayant une échéance de plus d'un an émises par : des gouvernements et des sociétés du monde entier; des organismes supranationaux comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il cherche à optimiser les placements en portefeuille afin de limiter le risque auquel le portefeuille est exposé, tout en tentant d'obtenir un rendement ajusté au risque supérieur; il a recours à une approche pondérée en fonction du PIB (produit intérieur brut) pour la constitution du portefeuille en ce qui concerne la répartition par échéance, pays, devise et secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Keith Patton	23-04-2024
Andrew Brown	24-05-2024
Aran Bajwa	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds universel d'obligations série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé