Détails du fonds

VANPA (10-01-2025)	8,04 $
Variation	(0,03 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds universel d'obligations série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 2,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,40 %	-1,75 %	2,57 %	0,66 %	0,66 %	2,11 %	-2,42 %	-2,69 %	-1,32 %	-0,17 %	0,01 %	-0,13 %	-0,15 %	0,78 %
Référence	0,21 %	0,78 %	6,45 %	6,80 %	6,80 %	4,74 %	-0,73 %	-2,09 %	-0,33 %	-0,03 %	1,05 %	0,91 %	0,66 %	2,15 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	-1,74 %	2,49 %	2,36 %	2,36 %	3,84 %	-1,25 %	-1,39 %	0,03 %	0,92 %	0,78 %	1,03 %	1,14 %	1,32 %
Classement au sein de la catégorie	453 / 567	390 / 563	335 / 540	458 / 527	458 / 527	425 / 464	312 / 389	248 / 323	228 / 267	177 / 241	140 / 197	131 / 169	105 / 139	88 / 126
Quartile de classement	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-0,46 %	-1,04 %	0,65 %	-2,16 %	0,87 %	0,30 %	2,03 %	1,09 %	1,22 %	-1,80 %	1,47 %	-1,40 %
Référence	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

8,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,75 % (août 1995)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,57 %	-0,35 %	-1,11 %	1,08 %	5,78 %	4,38 %	-3,50 %	-10,89 %	3,58 %	0,66 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,36 %
Quartile de classement	2	3	4	3	2	4	3	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	54/ 126	77/ 139	156/ 169	113/ 197	87/ 241	225/ 267	221/ 323	202/ 389	400/ 464	458/ 527

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,57 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	45,05
Obligations de gouvernements étrangers	38,93
Espèces et équivalents	10,45
Obligations du gouvernement canadien	5,56
Actions américaines	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,55
Espèces et quasi-espèces	10,45
Services financiers	0,01
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	44,97
Europe	33,54
Asie	16,02
Afrique et Moyen Orient	4,25
Multi-National	1,02
Autres	0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
European Union 2.50% 04-Dec-2031	5,51
Ontario Teachers Finance Trust 4.63% 10-Apr-2029	4,88
PSP Capital Inc 3.25% 02-Jul-2034	4,81
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 3.02% 27-May-2031	4,46
United States Treasury 4.50% 15-May-2038	3,98
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034	3,76
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC)	3,35
European Bank for Recon Dvlpmt 30-Mar-2025	3,10
European Bank for Recon Dvlpmt 30-May-2025	2,70
Korea Housing Finance Corp 4.13% 12-Mar-2028	2,12

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds universel d'obligations série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,95 %	5,11 %	5,98 %
Bêta	0,68 %	0,44 %	0,60 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,60 %	0,36 %	0,60 %
Sharpe	-0,99 %	-0,69 %	-0,11 %
Sortino	-1,08 %	-1,00 %	-0,49 %
Treynor	-0,09 %	-0,08 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,83 %	5,95 %	5,11 %	5,98 %
Bêta	0,76 %	0,68 %	0,44 %	0,60 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,52 %	0,60 %	0,36 %	0,60 %
Sharpe	-0,75 %	-0,99 %	-0,69 %	-0,11 %
Sortino	-0,58 %	-1,08 %	-1,00 %	-0,49 %
Treynor	-0,05 %	-0,09 %	-0,08 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 août 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	220 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70716
BMO716

Objectif de placement

Le fonds a comme objectifs de : produire un revenu en intérêts élevé; offrir un potentiel de croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des obligations et des débentures ayant une échéance de plus d'un an émises par : des gouvernements et des sociétés du monde entier; des organismes supranationaux comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il cherche à optimiser les placements en portefeuille afin de limiter le risque auquel le portefeuille est exposé, tout en tentant d'obtenir un rendement ajusté au risque supérieur; il a recours à une approche pondérée en fonction du PIB (produit intérieur brut) pour la constitution du portefeuille en ce qui concerne la répartition par échéance, pays, devise et secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Keith Patton	23-04-2024
Andrew Brown	24-05-2024
Aran Bajwa	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,12 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds universel d'obligations série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé