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BMO Fonds universel d'obligations série A
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (21-08-2026) |
7,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 août 1993) : 2,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,65 % | -0,54 % | -2,23 % | -1,97 % | -0,04 % | 1,06 % | 1,67 % | 0,23 % | -1,52 % | -1,56 % | -0,65 % | 0,12 % | 0,29 % | -0,45 % |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,27 % | -0,23 % | -0,72 % | -0,50 % | 1,14 % | 1,80 % | 2,96 % | 1,98 % | -0,32 % | -0,21 % | 0,61 % | 1,14 % | 1,05 % | 0,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 179 / 246 | 160 / 245 | 220 / 243 | 214 / 243 | 166 / 231 | 116 / 198 | 146 / 176 | 123 / 149 | 90 / 123 | 71 / 101 | 71 / 95 | 63 / 85 | 45 / 73 | 52 / 64 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 % | 0,78 % | 0,67 % | 0,19 % | -0,39 % | 0,26 % | 1,47 % | -3,45 % | 0,34 % | 0,78 % | 0,35 % | -1,65 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,86 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,75 % (août 1995)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,35 % | -1,11 % | 1,08 % | 5,78 % | 4,38 % | -3,50 % | -10,89 % | 3,58 % | 0,66 % | 3,63 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 40 | 66/ 69 | 38/ 77 | 51/ 90 | 80/ 97 | 76/ 104 | 59/ 132 | 130/ 154 | 151/ 188 | 66/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,78 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 51,00 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 42,02 |
| Hypothèques | 3,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,38 |
| Autres | -0,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 100,43 |
| Services financiers | 0,01 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 39,18 |
| Europe | 29,30 |
| Asie | 16,24 |
| Amérique Latine | 2,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,29 |
| Autres | 11,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (ZIC) | 4,20 |
| US TREASURY N/B 4.38% 15-May-2036 | 3,10 |
| United Kingdom Government 4.25% 07-Dec-2040 | 2,63 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 3.00% 31-Jan-2033 | 2,39 |
| EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 0.01% 30-Jan-2046 | 2,35 |
| Mexico Government 7.50% 26-May-2033 | 2,29 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 0.01% 06-Oct-2040 | 2,29 |
| Treasury Corp of Victoria 2.00% 17-Sep-2035 | 2,22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 4.08% 22-Oct-2048 | 2,13 |
| United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037 | 2,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds universel d'obligations série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,81 % | 5,08 % | 4,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,58 | 0,50 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,40 % | 0,50 % | 0,46 % |
| Sharpe | -0,35 | -0,86 | -0,47 |
| Sortino | -0,33 | -1,02 | -0,83 |
| Treynor | -0,03 | -0,08 | -0,05 |
| Efficience fiscale | 27,67 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,61 % | 4,81 % | 5,08 % | 4,85 % |
| Bêta | 0,53 | 0,61 | 0,58 | 0,50 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,36 % | 0,40 % | 0,50 % | 0,46 % |
| Sharpe | -0,48 | -0,35 | -0,86 | -0,47 |
| Sortino | -0,70 | -0,33 | -1,02 | -0,83 |
| Treynor | -0,04 | -0,03 | -0,08 | -0,05 |
| Efficience fiscale | - | 27,67 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 03 août 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 175 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70716 | ||
| BMO716 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectifs de : produire un revenu en intérêts élevé; offrir un potentiel de croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des obligations et des débentures ayant une échéance de plus d'un an émises par : des gouvernements et des sociétés du monde entier; des organismes supranationaux comme la Banque mondiale.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il cherche à optimiser les placements en portefeuille afin de limiter le risque auquel le portefeuille est exposé, tout en tentant d'obtenir un rendement ajusté au risque supérieur; il a recours à une approche pondérée en fonction du PIB (produit intérieur brut) pour la constitution du portefeuille en ce qui concerne la répartition par échéance, pays, devise et secteur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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