Détails du fonds

VANPA (31-07-2025)	85,27 $
Variation	-

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Turtle Creek Equity Fund Class F - 160

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2008) : 14,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,62 %	17,94 %	-10,15 %	-5,55 %	-9,28 %	-0,25 %	7,47 %	1,85 %	9,59 %	6,34 %	6,76 %	7,80 %	7,92 %	7,76 %
Référence	2,72 %	12,46 %	4,62 %	8,25 %	19,08 %	20,46 %	17,64 %	12,70 %	15,61 %	14,31 %	13,10 %	13,52 %	13,01 %	12,20 %
Moyenne de la catégorie	2,47 %	12,12 %	0,70 %	5,11 %	9,62 %	13,94 %	12,62 %	7,10 %	11,33 %	10,05 %	9,32 %	9,75 %	9,43 %	8,14 %
Classement au sein de la catégorie	23 / 74	22 / 72	46 / 63	52 / 62	39 / 55	41 / 48	31 / 44	30 / 42	25 / 34	24 / 31	23 / 29	16 / 27	13 / 20	7 / 13
Quartile de classement	2	2	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-3,23 %	1,31 %	-1,33 %	4,14 %	-4,65 %	5,11 %	-9,02 %	-6,27 %	-10,66 %	7,88 %	4,50 %	4,62 %
Référence	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %	-3,77 %	-2,34 %	5,72 %	3,56 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

29,44 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,06 %	23,72 %	4,85 %	-7,83 %	25,14 %	10,21 %	26,30 %	-16,93 %	27,46 %	1,75 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	2	2	3	2	3	3	3	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	4/ 13	4/ 13	14/ 20	9/ 28	15/ 29	24/ 33	21/ 36	15/ 43	18/ 46	38/ 50

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,46 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,98
Actions canadiennes	33,47
Actions internationales	4,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	39,52
Services industriels	21,49
Biens industriels	8,03
Services aux consommateurs	6,71
Matériaux de base	6,32
Autres	17,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,45
Europe	4,55

Principaux titres

Aucune donnée disponible

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Turtle Creek Equity Fund Class F - 160

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	22,14 %	20,61 %	21,14 %
Bêta	1,50 %	1,36 %	1,45 %
Alpha	-0,16 %	-0,10 %	-0,08 %
R-carré	0,64 %	0,67 %	0,69 %
Sharpe	0,25 %	0,42 %	0,38 %
Sortino	0,47 %	0,65 %	0,46 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,20 %	22,14 %	20,61 %	21,14 %
Bêta	1,73 %	1,50 %	1,36 %	1,45 %
Alpha	-0,39 %	-0,16 %	-0,10 %	-0,08 %
R-carré	0,81 %	0,64 %	0,67 %	0,69 %
Sharpe	-0,51 %	0,25 %	0,42 %	0,38 %
Sortino	-0,63 %	0,47 %	0,65 %	0,46 %
Treynor	-0,06 %	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 octobre 2008
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	4 179 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TUR160

Objectif de placement

Le Fonds Turtle Creek Equity Fund est un fonds de placement à la recherche d'une croissance du capital à long terme en effectuant des placements dans des actions de sociétés publiques.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation qui sont négociés à des prix inférieurs aux estimations du gestionnaire sur leur valeur en flux de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Turtle Creek Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Turtle Creek Asset Management Inc.
Dépositaire	Bank of Nova Scotia (Scotia Capital)
Agent comptable des registres	Turtle Creek Asset Management Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Turtle Creek Equity Fund Class F - 160

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé