Détails du fonds

VANPA (17-09-2024)	11,65 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 6,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,52 %	2,64 %	5,31 %	6,83 %	11,68 %	7,01 %	2,87 %	4,18 %	4,10 %	3,97 %	3,92 %	4,38 %	4,70 %	4,18 %
Référence	-0,48 %	4,29 %	5,73 %	9,20 %	13,12 %	12,65 %	3,34 %	3,96 %	3,91 %	4,63 %	4,74 %	4,74 %	5,05 %	6,12 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	4,82 %	4,82 %	5,37 %	10,01 %	6,68 %	0,91 %	2,64 %	2,66 %	2,89 %	2,71 %	3,01 %	3,27 %	2,74 %
Classement au sein de la catégorie	264 / 302	247 / 301	92 / 301	81 / 301	71 / 299	181 / 295	62 / 286	92 / 276	64 / 271	75 / 257	70 / 238	57 / 223	50 / 194	41 / 184
Quartile de classement	4	4	2	2	1	3	1	2	1	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-0,21 %	-0,34 %	2,19 %	2,86 %	0,76 %	0,68 %	1,10 %	0,33 %	1,15 %	0,68 %	1,42 %	0,52 %
Référence	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,29 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,38 %	-3,52 %	16,88 %	5,38 %	0,18 %	5,71 %	6,90 %	4,10 %	-5,29 %	7,49 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	3	3	1	2	1	4	1	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	87/ 173	104/ 185	23/ 201	88/ 229	46/ 240	234/ 265	55/ 275	137/ 277	29/ 286	239/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,88 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	78,26
Espèces et équivalents	10,92
Obligations de sociétés étrangères	9,58
Obligations du gouvernement canadien	1,23
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,07
Espèces et quasi-espèces	10,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Props Retl Hldg LLC 5.75% 15-May-2026	7,07
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025	5,48
Bank of Nova Scotia 7.02% 27-Jun-2027	4,37
Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025	4,33
Brookfield Proprty Finance ULC 7.13% 13-Feb-2028	4,30
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	4,08
Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079	4,07
Royal Bank of Canada 4.00% 24-Jan-2026	4,01
Toronto-Dominion Bank 7.28% 01-Oct-2027	3,47
Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079	3,14

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	3,91 %	5,35 %	4,92 %
Bêta	0,40 %	0,58 %	0,35 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,52 %	0,59 %	0,25 %
Sharpe	-0,09 %	0,37 %	0,55 %
Sortino	-0,03 %	0,28 %	0,34 %
Treynor	-0,01 %	0,03 %	0,08 %
Efficience fiscale	36,67 %	58,12 %	55,07 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,18 %	3,91 %	5,35 %	4,92 %
Bêta	0,28 %	0,40 %	0,58 %	0,35 %
Alpha	0,08 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,14 %	0,52 %	0,59 %	0,25 %
Sharpe	2,00 %	-0,09 %	0,37 %	0,55 %
Sortino	10,89 %	-0,03 %	0,28 %	0,34 %
Treynor	0,23 %	-0,01 %	0,03 %	0,08 %
Efficience fiscale	84,37 %	36,67 %	58,12 %	55,07 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	10 134 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN3280
RBF7280

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un niveau élevé de revenu et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et/ou étrangers.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes et/ou étrangères de qualité moyenne, des obligations convertibles et des actions privilégiées et des obligations de gouvernements émises ou négociées en dollars canadiens et en dollars américains. De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Hanif Mamdani	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,44 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé