Détails du fonds

VANPA (19-09-2024)	10,59 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations à rendement global Phillips, Hager & North série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 3,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,29 %	3,78 %	3,87 %	1,98 %	7,21 %	3,68 %	-1,72 %	-1,79 %	-0,18 %	1,20 %	1,08 %	0,70 %	1,22 %	1,49 %
Référence	0,52 %	5,73 %	4,16 %	2,34 %	7,86 %	4,00 %	-1,22 %	-1,35 %	-0,01 %	1,56 %	1,54 %	1,13 %	1,64 %	1,98 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	3,87 %	3,87 %	2,19 %	7,51 %	3,78 %	-1,65 %	-1,59 %	-0,28 %	1,02 %	0,90 %	0,63 %	1,05 %	1,14 %
Classement au sein de la catégorie	485 / 653	320 / 637	440 / 632	543 / 628	492 / 623	470 / 602	417 / 579	400 / 547	317 / 509	290 / 476	278 / 441	260 / 415	211 / 363	175 / 328
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,80 %	0,20 %	4,29 %	3,49 %	-1,38 %	-0,45 %	0,46 %	-2,04 %	1,71 %	1,14 %	2,32 %	0,29 %
Référence	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,48 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,61 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,99 %	2,55 %	1,75 %	1,67 %	0,45 %	5,77 %	9,78 %	-3,05 %	-12,08 %	5,98 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	2	2	3	3	3	3	1	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	103/ 316	142/ 346	194/ 380	275/ 425	261/ 451	370/ 497	81/ 527	404/ 558	357/ 587	455/ 603

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,78 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	54,86
Obligations de sociétés canadiennes	35,52
Espèces et équivalents	5,52
Obligations de gouvernements étrangers	3,47
Obligations de sociétés étrangères	0,49
Autres	0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,46
Espèces et quasi-espèces	5,52
Autres	0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,98
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	7,36
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033	5,77
United States Treasury 4.50% 31-May-2029	3,47
PH&N High Yield Bond Fund Series O	3,45
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034	3,17
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032	2,91
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	2,26
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	2,12
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026	2,03
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	2,03

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations à rendement global Phillips, Hager & North série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,35 %	6,55 %	5,37 %
Bêta	1,02 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	-0,64 %	-0,33 %	0,02 %
Sortino	-0,80 %	-0,61 %	-0,35 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	35,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,40 %	7,35 %	6,55 %	5,37 %
Bêta	0,93 %	1,02 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	0,33 %	-0,64 %	-0,33 %	0,02 %
Sortino	1,01 %	-0,80 %	-0,61 %	-0,35 %
Treynor	0,03 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	83,17 %	-	-	35,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	11 192 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN3340
RBF7340

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une stabilité du capital et un rendement global maximal en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres canadiens à revenu fixe et de dérivés fondés sur la valeur de titres de revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de gouvernements et de sociétés de qualité moyenne et supérieure d’émetteurs canadiens et américains et d’autres émetteurs étrangers. De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances. La durée moyenne jusqu’à l’échéance des titres en portefeuille est gérée selon des lignes directrices strictes, et varie en général entre sept et douze ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,06 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’obligations à rendement global Phillips, Hager & North série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé