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Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions de la série E)

Actions canadiennes

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FundGrade E

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Cotes ESG Fundata C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2014, 2013

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VANPA
(29-07-2025)
16,46 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025janv…10 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions de la série E)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 août 2008) : 5,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,66 % 8,26 % 8,61 % 8,61 % 22,52 % 16,31 % 13,18 % 4,38 % 8,77 % 4,74 % 3,08 % 3,01 % 3,54 % 3,53 %
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 2,57 % 8,38 % 9,10 % 9,10 % 21,89 % 15,99 % 13,69 % 9,49 % 13,72 % 10,29 % 9,01 % 8,80 % 8,93 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 349 / 750 448 / 745 477 / 740 477 / 740 417 / 725 402 / 702 496 / 681 594 / 602 563 / 571 536 / 540 490 / 492 461 / 463 429 / 431 386 / 388
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,40 % 0,48 % 3,20 % 0,16 % 5,69 % -2,50 % 2,67 % 0,20 % -2,48 % 0,02 % 5,44 % 2,66 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

11,36 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -6,83 % 15,84 % 4,39 % -15,00 % 15,17 % -6,73 % 16,72 % -20,33 % 11,46 % 18,05 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 230/ 379 232/ 407 395/ 450 462/ 476 495/ 522 540/ 548 566/ 583 648/ 651 238/ 688 439/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,05 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,92
Unités de fiducies de revenu 1,80
Actions internationales 0,71
Espèces et équivalents 0,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 35,00
Énergie 15,18
Matériaux de base 10,94
Technologie 10,61
Services industriels 7,64
Autres 20,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,29
Asie 0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 7,39
Shopify Inc Cl A 6,33
Royal Bank of Canada 6,11
Brookfield Corp Cl A 5,07
Enbridge Inc 3,93
TMX Group Ltd 3,62
Bank of Nova Scotia 3,47
Suncor Energy Inc 3,38
Bank of Montreal 3,00
Telus Corp 2,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718190%5%10%15%20%25%30%

Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions de la série E)

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 12,21 % 13,30 % 13,10 %
Bêta 0,96 % 0,97 % 0,95 %
Alpha -0,02 % -0,05 % -0,05 %
R-carré 0,96 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,75 % 0,51 % 0,20 %
Sortino 1,45 % 0,76 % 0,14 %
Treynor 0,10 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 91,44 % 87,41 % 68,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,00 % 12,21 % 13,30 % 13,10 %
Bêta 0,93 % 0,96 % 0,97 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,05 % -0,05 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 1,76 % 0,75 % 0,51 % 0,20 %
Sortino 4,62 % 1,45 % 0,76 % 0,14 %
Treynor 0,19 % 0,10 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 94,34 % 91,44 % 87,41 % 68,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A44,344,341,441,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,748,745,545,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A38,438,438,438,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A33,033,038,038,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 août 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 225 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG15572
CIG15672
CIG15772
CIG15872

Objectif de placement

L'objectif de placement principal de la Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes est de procurer la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes ayant un bon potentiel de croissance. Ce Fonds pourrait aussi investir dans d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

La Catégorie de société alpha d'actions canadiennes investit dans un portefeuille concentré de titres de participation et de titres connexes de sociétés canadiennes, composé d'entre 20 et 30 actions. Le conseiller en valeurs dispose d'une grande discrétion pour choisir les placements, quant à la pondération par secteur, à l'importance de la capitalisation boursière, à l'importance des positions individuelles, ou à la prise en compte de la composition d'indices de référence.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

Assante Capital Management Ltd.

Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,34 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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