Détails du fonds

VANPA (16-01-2026)	37,04 $
Variation	0,10 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société alpha d'actions américaines (actions de série E)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 août 2008) : 10,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,88 %	1,47 %	11,08 %	8,76 %	8,76 %	19,93 %	20,65 %	10,11 %	12,47 %	13,50 %	15,14 %	12,55 %	11,90 %	11,67 %
Référence	-1,89 %	1,07 %	11,51 %	12,28 %	12,28 %	23,58 %	23,49 %	13,30 %	16,12 %	16,11 %	17,37 %	15,60 %	15,40 %	14,71 %
Moyenne de la catégorie	-1,41 %	0,64 %	8,15 %	8,65 %	8,65 %	17,46 %	17,92 %	8,84 %	11,58 %	11,97 %	13,45 %	11,36 %	11,59 %	11,04 %
Classement au sein de la catégorie	778 / 1 391	452 / 1 379	362 / 1 359	651 / 1 294	651 / 1 294	536 / 1 250	549 / 1 164	494 / 1 108	473 / 1 063	392 / 998	364 / 924	386 / 852	437 / 767	351 / 689
Quartile de classement	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	3,70 %	-3,80 %	-6,73 %	-5,07 %	5,71 %	4,86 %	5,79 %	0,34 %	3,13 %	4,22 %	-0,77 %	-1,88 %
Référence	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

13,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,68 %	6,83 %	-4,03 %	25,45 %	18,79 %	22,42 %	-16,28 %	22,09 %	32,25 %	8,76 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	1	4	4	2	2	3	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	122/ 689	725/ 767	649/ 852	353/ 924	333/ 998	653/ 1 063	591/ 1 108	553/ 1 164	537/ 1 250	651/ 1 294

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,69
Espèces et équivalents	3,08
Actions internationales	2,22
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	48,72
Services financiers	11,81
Services aux consommateurs	9,17
Biens industriels	7,37
Services industriels	7,09
Autres	15,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,78
Europe	2,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
U.S. Equity Alpha Pool (Class I units)	99,81
Us Dollar	0,19
Canadian Dollar	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société alpha d'actions américaines (actions de série E)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,06 %	13,48 %	13,34 %
Bêta	1,05 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	1,31 %	0,74 %	0,76 %
Sortino	2,42 %	1,12 %	1,05 %
Treynor	0,15 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,54 %	94,83 %	91,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,25 %	12,06 %	13,48 %	13,34 %
Bêta	1,10 %	1,05 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	0,45 %	1,31 %	0,74 %	0,76 %
Sortino	0,65 %	2,42 %	1,12 %	1,05 %
Treynor	0,06 %	0,15 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	91,85 %	98,54 %	94,83 %	91,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 août 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	652 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG15574
CIG15674
CIG15774
CIG15874

Objectif de placement

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société alpha d'actions américaines est de procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes de sociétés américaines qui présentent, selon le conseiller en valeurs, une bonne valeur et la possibilité d'un rendement total positif. Les titres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

La Catégorie de société alpha d'actions américaines investit dans un portefeuille concentré de titres de participation et de titres connexes de sociétés américaines, habituellement composé d'entre 20 et 40 actions. Le conseiller en valeurs dispose d'une grande discrétion pour choisir les placements, sans restrictions quant à la pondération par secteur, à l'importance de la capitalisation boursière, des positions individuelles, ou à la prise en compte de la composition d'indices de référence.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Chris Sierakowski
Sub-Advisor	State Street Global Advisors Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société alpha d'actions américaines (actions de série E)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata