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Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change Unie (actions de catégorie E)

Actions internationales

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VANPA
(14-06-2024)
14,48 $
Variation
(0,10 $) (-0,70 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

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Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change Unie (actions de catégorie E)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 août 2008) : 4,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,35 % 3,06 % 6,31 % 4,75 % 11,86 % 7,91 % 4,64 % 8,57 % 5,73 % 4,74 % 4,10 % 5,95 % 4,18 % 5,50 %
Référence 2,60 % 4,50 % 12,27 % 9,03 % 17,70 % 13,51 % 5,75 % 9,87 % 7,82 % 5,88 % 5,71 % 7,46 % 6,17 % 6,99 %
Moyenne de la catégorie 3,22 % 11,98 % 11,98 % 8,74 % 15,37 % 11,77 % 3,79 % 8,54 % 6,87 % 5,11 % 4,75 % 6,33 % 4,89 % 5,65 %
Classement au sein de la catégorie 756 / 786 585 / 784 764 / 775 743 / 776 603 / 754 663 / 723 363 / 702 366 / 661 480 / 625 393 / 546 366 / 504 308 / 449 292 / 373 241 / 350
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,31 % 1,83 % -1,00 % -0,80 % -1,44 % 3,32 % 1,49 % 1,16 % 0,47 % 2,58 % -0,87 % 1,35 %
Référence 1,52 % 3,11 % -1,30 % -3,65 % -1,92 % 7,38 % 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 %

Best Monthly Return Since Inception

13,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,33 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,40 % 8,78 % 5,91 % 9,85 % -5,01 % 16,75 % -4,08 % 9,49 % -2,58 % 11,26 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 2 4 1 4 2 3 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 96/ 325 313/ 364 20/ 409 444/ 469 172/ 531 344/ 599 604/ 653 291/ 684 89/ 707 594/ 738

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,01 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 77,88
Espèces et équivalents 22,14
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,33
Espèces et quasi-espèces 22,14
Biens de consommation 15,60
Soins de santé 10,63
Biens industriels 4,67
Autres 19,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 46,38
Asie 21,91
Amérique Du Nord 21,21
Amérique Latine 7,94
Afrique et Moyen Orient 1,86
Autres 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
International Equity Value Pool Class I 79,69
CAD Cash Sweep 19,45
British Pound Sterling 0,87
EUR Currency 0,00
Canadian Dollar 0,00
Japanese Yen 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change Unie (actions de catégorie E)

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 9,38 % 12,67 % 11,12 %
Bêta 0,61 % 0,83 % 0,78 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,75 % 0,79 % 0,76 %
Sharpe 0,22 % 0,34 % 0,41 %
Sortino 0,32 % 0,39 % 0,39 %
Treynor 0,03 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 93,91 % 89,16 % 82,86 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,84 % 9,38 % 12,67 % 11,12 %
Bêta 0,46 % 0,61 % 0,83 % 0,78 %
Alpha 0,04 % 0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,67 % 0,75 % 0,79 % 0,76 %
Sharpe 1,13 % 0,22 % 0,34 % 0,41 %
Sortino 3,23 % 0,32 % 0,39 % 0,39 %
Treynor 0,14 % 0,03 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 93,91 % 89,16 % 82,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 août 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG15575
CIG15675
CIG15775
CIG15875

Objectif de placement

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de valeur d’actions internationales couverte contre les risques de change est de procurer une plus-value du capital à long terme par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres connexes d'émetteurs internationaux dont le potentiel de croissance semble sous-évalué, tout en couvrant le risque lié aux fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les principales devises.

Stratégie de placement

Le fonds atteint actuellement ses objectifs de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de valeur d'actions internationales (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. Les conseillers en valeurs identifieront des sociétés qui leur semblent sous-évaluées et offrent un potentiel de croissance à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Hock 24-07-2019
CI Investments Inc 24-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur Assante Capital Management Ltd.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,31 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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