Détails du fonds

VANPA (21-06-2024)	14,53 $
Variation	(0,05 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change Unie (actions de catégorie E)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 août 2008) : 4,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,35 %	3,06 %	6,31 %	4,75 %	11,86 %	7,91 %	4,64 %	8,57 %	5,73 %	4,74 %	4,10 %	5,95 %	4,18 %	5,50 %
Référence	2,60 %	4,50 %	12,27 %	9,03 %	17,70 %	13,51 %	5,75 %	9,87 %	7,82 %	5,88 %	5,71 %	7,46 %	6,17 %	6,99 %
Moyenne de la catégorie	3,22 %	11,98 %	11,98 %	8,74 %	15,37 %	11,77 %	3,79 %	8,54 %	6,87 %	5,11 %	4,75 %	6,33 %	4,89 %	5,65 %
Classement au sein de la catégorie	756 / 786	585 / 784	764 / 775	743 / 776	603 / 754	663 / 723	363 / 702	366 / 661	480 / 625	393 / 546	366 / 504	308 / 449	292 / 373	241 / 350
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	3,31 %	1,83 %	-1,00 %	-0,80 %	-1,44 %	3,32 %	1,49 %	1,16 %	0,47 %	2,58 %	-0,87 %	1,35 %
Référence	1,52 %	3,11 %	-1,30 %	-3,65 %	-1,92 %	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %

Best Monthly Return Since Inception

13,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,33 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,40 %	8,78 %	5,91 %	9,85 %	-5,01 %	16,75 %	-4,08 %	9,49 %	-2,58 %	11,26 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	2	4	1	4	2	3	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	96/ 325	313/ 364	20/ 409	444/ 469	172/ 531	344/ 599	604/ 653	291/ 684	89/ 707	594/ 738

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,01 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	77,88
Espèces et équivalents	22,14
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,33
Espèces et quasi-espèces	22,14
Biens de consommation	15,60
Soins de santé	10,63
Biens industriels	4,67
Autres	19,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	46,38
Asie	21,91
Amérique Du Nord	21,21
Amérique Latine	7,94
Afrique et Moyen Orient	1,86
Autres	0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
International Equity Value Pool Class I	79,69
CAD Cash Sweep	19,45
British Pound Sterling	0,87
EUR Currency	0,00
Canadian Dollar	0,00
Japanese Yen	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change Unie (actions de catégorie E)

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	9,38 %	12,67 %	11,12 %
Bêta	0,61 %	0,83 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,75 %	0,79 %	0,76 %
Sharpe	0,22 %	0,34 %	0,41 %
Sortino	0,32 %	0,39 %	0,39 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	93,91 %	89,16 %	82,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,84 %	9,38 %	12,67 %	11,12 %
Bêta	0,46 %	0,61 %	0,83 %	0,78 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,67 %	0,75 %	0,79 %	0,76 %
Sharpe	1,13 %	0,22 %	0,34 %	0,41 %
Sortino	3,23 %	0,32 %	0,39 %	0,39 %
Treynor	0,14 %	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	93,91 %	89,16 %	82,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 août 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG15575
CIG15675
CIG15775
CIG15875

Objectif de placement

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de valeur d’actions internationales couverte contre les risques de change est de procurer une plus-value du capital à long terme par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres connexes d'émetteurs internationaux dont le potentiel de croissance semble sous-évalué, tout en couvrant le risque lié aux fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les principales devises.

Stratégie de placement

Le fonds atteint actuellement ses objectifs de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de valeur d'actions internationales (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. Les conseillers en valeurs identifieront des sociétés qui leur semblent sous-évaluées et offrent un potentiel de croissance à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Hock	24-07-2019
CI Investments Inc	24-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change Unie (actions de catégorie E)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata