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BMO Fonds de revenu mensuel série A

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Équil canadiens neutres

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2020, 2019, 2016

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VANPA
(12-08-2025) 		6,93 $
Variation
0,01 $ (0,14 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 1999) : 5,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,27 % 3,57 % 2,70 % 4,78 % 8,75 % 10,29 % 7,40 % 4,22 % 5,82 % 5,52 % 5,65 % 5,66 % 5,08 % 5,17 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,81 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,20 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 383 / 449 424 / 447 260 / 442 317 / 442 332 / 442 311 / 434 317 / 416 335 / 395 321 / 378 282 / 362 221 / 356 203 / 345 242 / 333 178 / 312
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,74 % 2,14 % -0,68 % 3,22 % -1,61 % 2,02 % 0,82 % -1,11 % -0,54 % 2,33 % 0,94 % 0,27 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,42 % 6,44 % 5,92 % -2,05 % 14,17 % 4,27 % 11,73 % -9,21 % 7,79 % 11,76 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 4 3 1 2 4 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 76/ 294 249/ 327 186/ 338 41/ 349 112/ 359 289/ 368 224/ 383 302/ 402 305/ 422 328/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,53
Obligations de sociétés canadiennes 21,74
Obligations du gouvernement canadien 21,15
Actions américaines 10,61
Actions internationales 3,96
Autres 6,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 42,89
Services financiers 14,10
Technologie 7,36
Énergie 5,70
Services aux consommateurs 5,43
Autres 24,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,35
Europe 2,79
Asie 1,11
Multi-National 0,50
Amérique Latine 0,04
Autres 0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 3,44
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 3,35
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 3,30
Royal Bank of Canada 2,85
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) 2,01
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) 1,90
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 1,87
Toronto-Dominion Bank 1,73
Enbridge Inc 1,68
B2915559 CDS USD R V 03MEVENT 606056328 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2030 1,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,85 % 7,81 % 7,42 %
Bêta 0,89 % 0,88 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 0,44 % 0,44 % 0,48 %
Sortino 0,96 % 0,59 % 0,45 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 73,44 % 66,39 % 56,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,24 % 7,85 % 7,81 % 7,42 %
Bêta 0,82 % 0,89 % 0,88 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 1,02 % 0,44 % 0,44 % 0,48 %
Sortino 2,12 % 0,96 % 0,59 % 0,45 %
Treynor 0,07 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 79,91 % 73,44 % 66,39 % 56,66 %

Détails du fonds

Date de création 22 mars 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 6 948 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO148
BMO70148

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il investit tant dans des titres de participation que dans des titres à revenu fixe; il investit surtout dans des titres qui, au moment du placement, ont reçu une note de BBB ou mieux de Standard & Poor's Rating Service ou une note équivalente d'autres agences de notation reconnues.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Andrew Osterback
  • Sachal Mahajan
  • Gordon Rumble
  • Sadiq Adatia
  • Marchello Holditch
  • Ariel Liang
  • Steven Shepherd
  • Paul Borean
  • Yadwinder Garg
Sub-Advisor

Columbia Threadneedle Management Limited

  • Chris Childs
  • Alan Xiao
  • Mark Sawyer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Bank of Montreal Investment Services
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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