Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,29 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2009) : 6,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,18 %	4,06 %	8,99 %	16,03 %	19,72 %	11,83 %	5,74 %	7,43 %	7,05 %	6,57 %	6,64 %	7,01 %	8,29 %	6,61 %
Référence	0,82 %	5,17 %	9,67 %	14,84 %	15,87 %	12,91 %	5,71 %	4,51 %	4,92 %	5,53 %	4,90 %	5,16 %	5,85 %	6,42 %
Moyenne de la catégorie	1,12 %	2,01 %	5,52 %	7,49 %	10,61 %	7,81 %	1,98 %	2,44 %	2,94 %	3,57 %	2,87 %	3,33 %	3,63 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	15 / 304	40 / 304	24 / 302	13 / 302	9 / 302	21 / 296	20 / 287	7 / 278	13 / 272	11 / 260	10 / 237	9 / 225	4 / 199	5 / 183
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,18 %	0,32 %	0,81 %	2,80 %	-0,05 %	2,46 %	1,21 %	2,59 %	0,88 %	0,74 %	1,09 %	2,18 %
Référence	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

6,31 % (novembre 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,44 %	-8,03 %	23,70 %	7,84 %	6,45 %	5,57 %	7,02 %	10,26 %	-5,75 %	7,62 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	4	4	1	1	1	4	1	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	150/ 171	179/ 183	2/ 199	21/ 227	6/ 238	233/ 263	52/ 273	15/ 278	37/ 287	236/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,70 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,03 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	52,57
Espèces et équivalents	13,69
Obligations de gouvernements étrangers	10,37
Obligations de sociétés canadiennes	10,10
Actions canadiennes	4,58
Autres	8,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	75,62
Espèces et quasi-espèces	13,69
Biens de consommation	2,51
Services financiers	1,61
Fonds négociés en bourse	1,30
Autres	5,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,62
Amérique Latine	3,15
Europe	0,89
Multi-National	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Lucid Group Inc 1.25% 15-Dec-2026	2,60
Esperion Therapeutics Inc 4.00% 15-Nov-2025	2,49
First Majestic Silver Corp 0.38% 15-Jan-2027	2,19
VeriSign, Inc 4.75% 01-Jan-2025	2,08
Spirit IP Cayman Ltd 8.00% 20-Sep-2025	2,02
Trulieve Cannabis Corp - Pfd	1,95
Revance Therapeutics Inc 1.75% 15-Feb-2027	1,92
Rivian Holdings LLC 10.50% 15-Oct-2026	1,87
TENAZ ENERGY CORP 12.00% 14-Nov-2029	1,78
Emergent BioSolutions Inc 3.88% 15-Aug-2028	1,59

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie F

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	4,77 %	7,57 %	6,15 %
Bêta	0,47 %	0,72 %	0,39 %
Alpha	0,03 %	0,03 %	0,04 %
R-carré	0,44 %	0,47 %	0,20 %
Sharpe	0,45 %	0,64 %	0,81 %
Sortino	0,93 %	0,69 %	0,78 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,13 %
Efficience fiscale	57,95 %	70,74 %	71,12 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,70 %	4,77 %	7,57 %	6,15 %
Bêta	-0,03 %	0,47 %	0,72 %	0,39 %
Alpha	0,19 %	0,03 %	0,03 %	0,04 %
R-carré	0,00 %	0,44 %	0,47 %	0,20 %
Sharpe	3,70 %	0,45 %	0,64 %	0,81 %
Sortino	-	0,93 %	0,69 %	0,78 %
Treynor	-4,25 %	0,05 %	0,07 %	0,13 %
Efficience fiscale	89,61 %	57,95 %	70,74 %	71,12 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 juin 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 164 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF510

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.

Stratégie de placement

Le Fonds s'appuie sur un processus de recherche fondamentale axé sur la valeur. Le conseiller en valeurs estime que les titres privés et publics sont, dans l'ensemble, cotés inadéquatement et, par conséquent, le prix d'un titre donné ne correspond qu'occasionnellement à sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs cherche à identifier et à tirer profit de ces inexactitudes en recourant à des analyses internes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geoff Castle	01-09-2015
Emily Wheeler	01-10-2019
Parul Garg	26-03-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,19 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie F

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé