Détails du fonds

VANPA (21-06-2024)	14,29 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à prime Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 avril 2010) : 6,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,83 %	2,25 %	6,76 %	3,90 %	11,63 %	3,48 %	4,43 %	10,99 %	6,44 %	5,56 %	5,40 %	5,97 %	4,97 %	5,12 %
Référence	2,77 %	5,07 %	11,79 %	7,58 %	17,55 %	7,08 %	7,35 %	13,44 %	10,14 %	8,92 %	8,75 %	9,19 %	7,72 %	7,53 %
Moyenne de la catégorie	2,63 %	9,63 %	9,63 %	5,45 %	12,60 %	3,39 %	6,14 %	11,85 %	7,77 %	7,14 %	6,59 %	7,11 %	6,26 %	5,94 %
Classement au sein de la catégorie	453 / 460	345 / 457	427 / 452	395 / 452	352 / 447	268 / 436	377 / 410	313 / 395	329 / 388	335 / 365	294 / 345	274 / 325	232 / 269	202 / 255
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	3,04 %	2,20 %	-1,57 %	-2,18 %	-2,45 %	5,72 %	2,76 %	0,65 %	0,96 %	3,22 %	-1,76 %	0,83 %
Référence	3,36 %	2,58 %	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

9,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,11 %	-2,09 %	13,19 %	6,17 %	-6,50 %	11,75 %	1,90 %	18,55 %	-1,62 %	7,42 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	3	2	3	3	2	4	1	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	165/ 243	96/ 266	225/ 302	231/ 333	141/ 358	377/ 380	80/ 395	396/ 407	128/ 430	246/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,37
Espèces et équivalents	40,19
Actions américaines	4,71
Unités de fiducies de revenu	2,54
Actions internationales	1,18
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	40,20
Services financiers	12,78
Énergie	9,15
Services aux consommateurs	6,08
Technologie	5,34
Autres	26,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,82
Europe	1,20
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BANK OF MONTREAL TD 4.85% 03-Jun-2024	20,91
BANK OF MONTREAL TD 5.18% 03-Jun-2024	9,10
Cash and Cash Equivalents	6,93
Royal Bank of Canada	3,29
US DOLLAR	3,26
Open Text Corp	2,71
Canadian Apartment Properties REIT - Units	2,54
ARC Resources Ltd	2,39
TWC Enterprises Ltd	2,38
Intact Financial Corp	2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à prime Canoe série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	9,54 %	13,15 %	10,64 %
Bêta	0,69 %	0,81 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,20 %	0,39 %	0,39 %
Sortino	0,27 %	0,42 %	0,33 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	54,92 %	73,09 %	70,12 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,88 %	9,54 %	13,15 %	10,64 %
Bêta	0,76 %	0,69 %	0,81 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,74 %	0,20 %	0,39 %	0,39 %
Sortino	1,85 %	0,27 %	0,42 %	0,33 %
Treynor	0,09 %	0,03 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	84,96 %	54,92 %	73,09 %	70,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 avril 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC3301
GOC3331

Objectif de placement

Revenu et croissance du capital à long termeLe Fonds cherche à générer un revenu et une croissancedu capital à long terme en investissant principalementdans un portefeuille composé d’actions ordinaires etd’actions privilégiées productives de dividendes et departs de fiducie de revenu cotées en bourse d’émetteursà moyenne et à grande capitalisation domiciliés auCanada.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.

Stratégie de placement

En cherchant à atteindre ses objectifs de placement, le Fonds oriente ses stratégies de placement sur des placements dans des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes et des parts de fiducie de revenu cotées en bourse d’émetteurs à moyenne et à forte capitalisation situés au Canada. Le Fonds investira au plus 30 % de son actif dans des émetteurs domiciliés à l’extérieur du Canada.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve DiGregorio	16-12-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à prime Canoe série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata