Détails du fonds

VANPA (13-09-2024)	14,38 $
Variation	0,03 $ (0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement à prime Canoe série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 avril 2010) : 6,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,36 %	1,68 %	3,97 %	5,65 %	9,51 %	6,91 %	4,26 %	9,18 %	7,10 %	5,40 %	5,90 %	5,91 %	5,73 %	4,61 %
Référence	1,22 %	5,65 %	11,01 %	13,65 %	18,77 %	13,51 %	7,58 %	12,41 %	10,63 %	9,56 %	9,63 %	9,33 %	9,26 %	7,32 %
Moyenne de la catégorie	0,00 %	1,99 %	1,99 %	2,74 %	3,19 %	2,77 %	2,51 %	4,36 %	3,63 %	3,56 %	3,78 %	3,57 %	3,35 %	3,30 %
Classement au sein de la catégorie	25 / 77	44 / 77	47 / 76	53 / 76	32 / 76	40 / 76	41 / 75	33 / 73	28 / 70	30 / 58	24 / 57	24 / 52	19 / 30	20 / 26
Quartile de classement	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,18 %	-2,45 %	5,72 %	2,76 %	0,65 %	0,96 %	3,22 %	-1,76 %	0,83 %	-0,39 %	1,72 %	0,36 %
Référence	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %

Best Monthly Return Since Inception

9,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,11 %	-2,09 %	13,19 %	6,17 %	-6,50 %	11,75 %	1,90 %	18,55 %	-1,62 %	7,42 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	5,16 %	2,24 %	1,46 %	4,39 %	0,91 %	7,57 %	1,50 %	10,36 %	-0,98 %	2,53 %
Quartile de classement	3	4	1	3	4	2	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	16/ 25	22/ 29	10/ 43	29/ 52	51/ 58	19/ 65	25/ 70	22/ 75	39/ 75	36/ 76

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	80,36
Actions canadiennes	17,83
Unités de fiducies de revenu	1,38
Actions internationales	0,72
Actions américaines	-0,30
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	80,36
Services financiers	5,30
Biens de consommation	4,08
Technologie	2,28
Télécommunications	1,54
Autres	6,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,27
Europe	0,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BANK OF MONTREAL TD 4.35% 03-Sep-2024	44,61
BANK OF MONTREAL TD 5.18% 03-Sep-2024	22,01
Cash and Cash Equivalents	10,25
US DOLLAR	3,49
Intact Financial Corp	1,94
Royal Bank of Canada	1,92
AG Growth International Inc	1,61
Rogers Communications Inc Cl B	1,54
National Bank of Canada	1,44
TWC Enterprises Ltd	1,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement à prime Canoe série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type	9,57 %	13,11 %	10,58 %
Bêta	0,67 %	0,80 %	0,78 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,14 %	0,43 %	0,34 %
Sortino	0,24 %	0,49 %	0,27 %
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	50,32 %	74,29 %	66,06 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,25 %	9,57 %	13,11 %	10,58 %
Bêta	0,64 %	0,67 %	0,80 %	0,78 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,56 %	0,14 %	0,43 %	0,34 %
Sortino	1,53 %	0,24 %	0,49 %	0,27 %
Treynor	0,07 %	0,02 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,08 %	50,32 %	74,29 %	66,06 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 avril 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC3301
GOC3331

Objectif de placement

Le Fonds vise à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en souscrivant principalement des options de vente, des titres de participation ou des options d’achat sur ces actions. Les objectifs de placement fondamentaux ne peuvent pas être modifiés sans approbation de la majorité des porteurs de titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à atteindre ses objectifs principalement en souscrivant des options de vente couvertes en espèces sur les actions nord-américaines, en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions nord-américaines, en souscrivant des options d’achat couvertes et en utilisant d’autres stratégies d’options. Le gestionnaire de portefeuille utilisera une analyse fondamentale ascendante pour repérer une liste de sociétés de grande qualité dont les valorisations sont attrayantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve DiGregorio	16-12-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement à prime Canoe série A

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata