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Fonds de rendement à prime Canoe série A

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Divers Revenu & immob

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-11-2024) 		14,44 $
Variation
0,03 $ (0,18 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de rendement à prime Canoe série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 avril 2010) : 6,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,02 % 0,76 % 2,94 % 6,07 % 15,23 % 7,51 % 3,93 % 10,15 % 7,01 % 6,34 % 5,28 % 5,82 % 5,84 % 5,09 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,52 % 1,13 % 2,71 % 3,90 % 5,82 % 3,63 % 2,59 % 4,80 % 3,61 % 3,99 % 3,74 % 3,74 % 3,46 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 69 / 79 72 / 79 59 / 79 66 / 78 23 / 78 46 / 78 43 / 77 33 / 75 31 / 72 32 / 64 30 / 59 28 / 53 19 / 43 20 / 26
Quartile de classement 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,72 % 2,76 % 0,65 % 0,96 % 3,22 % -1,76 % 0,83 % -0,39 % 1,72 % 0,36 % 0,38 % 0,02 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

9,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,11 % -2,09 % 13,19 % 6,17 % -6,50 % 11,75 % 1,90 % 18,55 % -1,62 % 7,42 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 5,16 % 2,24 % 1,46 % 4,39 % 0,91 % 7,57 % 1,50 % 10,36 % -0,98 % 2,53 %
Quartile de classement 3 4 1 3 4 2 2 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 16/ 25 22/ 29 11/ 44 29/ 53 52/ 60 19/ 67 26/ 72 23/ 77 41/ 77 36/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 91,40
Actions canadiennes 8,50
Unités de fiducies de revenu 0,13
Actions américaines 0,06
Actions internationales -0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 91,40
Services financiers 2,42
Services aux consommateurs 1,98
Énergie 1,75
Biens de consommation 0,96
Autres 1,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,09
Autres -0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BANK OF MONTREAL TD 3.60% 01-Nov-2024 63,20
BANK OF MONTREAL TD 4.68% 01-Nov-2024 14,35
Cash and Cash Equivalents 10,04
US DOLLAR 3,81
Intact Financial Corp 1,37
National Bank of Canada 1,05
ATKINSREALIS GROUP INC COM NPV 1,01
Dollar Tree Inc 1,00
TWC Enterprises Ltd 0,98
AG Growth International Inc 0,96

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement à prime Canoe série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type 9,45 % 13,08 % 10,50 %
Bêta 0,67 % 0,79 % 0,77 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,87 %
Sharpe 0,09 % 0,41 % 0,38 %
Sortino 0,20 % 0,48 % 0,33 %
Treynor 0,01 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 43,97 % 73,18 % 68,62 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,75 % 9,45 % 13,08 % 10,50 %
Bêta 0,63 % 0,67 % 0,79 % 0,77 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,79 % 0,90 % 0,91 % 0,87 %
Sharpe 1,46 % 0,09 % 0,41 % 0,38 %
Sortino 5,41 % 0,20 % 0,48 % 0,33 %
Treynor 0,16 % 0,01 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 85,11 % 43,97 % 73,18 % 68,62 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 07 avril 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GOC3301
GOC3331

Objectif de placement

Le Fonds vise à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en souscrivant principalement des options de vente, des titres de participation ou des options d’achat sur ces actions. Les objectifs de placement fondamentaux ne peuvent pas être modifiés sans approbation de la majorité des porteurs de titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à atteindre ses objectifs principalement en souscrivant des options de vente couvertes en espèces sur les actions nord-américaines, en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions nord-américaines, en souscrivant des options d’achat couvertes et en utilisant d’autres stratégies d’options. Le gestionnaire de portefeuille utilisera une analyse fondamentale ascendante pour repérer une liste de sociétés de grande qualité dont les valorisations sont attrayantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve DiGregorio 16-12-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canoe Financial LP
Conseiller Canoe Financial LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,43 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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