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Alt de créances privées
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VANPA (31-10-2024) |
211,24 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (26 février 2010) : 5,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,33 % | 2,37 % | 1,39 % | 9,01 % | 6,92 % | 11,48 % | 8,18 % | 10,68 % | 6,64 % | 6,91 % | 7,51 % | 6,72 % | 5,36 % | 5,35 % |
| Référence | -4,13 % | 0,35 % | 4,96 % | -2,49 % | 10,64 % | 4,14 % | -4,06 % | -2,20 % | -0,81 % | 0,96 % | 0,47 % | 0,83 % | 1,09 % | -0,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,43 % | 0,76 % | 1,90 % | 2,47 % | 2,52 % | 4,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,78 % | -3,64 % | 7,99 % | -1,23 % | -0,46 % | 1,26 % | -0,26 % | -0,15 % | -0,55 % | 2,40 % | 0,30 % | -0,33 % |
| Référence | 6,70 % | 6,34 % | -2,65 % | -1,89 % | 0,71 % | -3,42 % | 0,00 % | 3,39 % | 1,17 % | 3,04 % | 1,58 % | -4,13 % |
7,99 % (janvier 2024)
-4,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,82 % | 0,12 % | -5,31 % | 7,33 % | 9,52 % | 4,84 % | -6,59 % | 22,37 % | 1,26 % | 11,22 % |
| Référence | 0,08 % | -13,64 % | 5,18 % | 9,92 % | -7,08 % | 12,67 % | 10,55 % | -1,87 % | -17,46 % | 9,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,86 % | 4,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,37 % (2021)
-6,59 % (2020)
360 Degree US Realty Income Fund Class B
Médiane
Autres - Alt de créances privées
| Écart type | 7,92 % | 8,04 % | 6,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,18 % | -0,10 % | -0,03 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,07 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,56 % | 0,60 % |
| Sortino | 1,28 % | 0,81 % | 0,63 % |
| Treynor | -0,27 % | -0,45 % | -1,15 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,67 % | 7,92 % | 8,04 % | 6,44 % |
| Bêta | -0,54 % | -0,18 % | -0,10 % | -0,03 % |
| Alpha | 0,13 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,15 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,60 % | 0,56 % | 0,60 % |
| Sortino | 0,94 % | 1,28 % | 0,81 % | 0,63 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,27 % | -0,45 % | -1,15 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 26 février 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Limited Partnership |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 22 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAC112 |
L'objectif du fonds est de procurer un revenu constant et un gain en capital des placements dans l'immobilier résidentiel américain et dans des fonds hypothécaires.
Le partenariat tentera initialement de réaliser les objectifs de placements au moyen de plusieurs investissements privés et publiques à capital fixe y compris dans les fonds gérés par le ZAIS Group du New Jersey, Quadrant Capital de Dallas, et le Knox Investment Group d'Indianapolis.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| MacNicol & Associates | 21-03-2012 |
| Gestionnaire de fonds | MacNicol & Associates |
|---|---|
| Conseiller | MacNicol & Associates |
| Dépositaire | National Bank Independent Network (NBIN) |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | MacNicol & Associates |
| Auditeur | Goodman & Associates LLP |
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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