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BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme série A
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (14-10-2026) |
10,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juillet 1974) : 5,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,72 % | -1,08 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,93 % | 4,17 % | 3,37 % | 1,41 % | 1,04 % | 1,40 % | 1,61 % | 1,39 % | 1,08 % |
| Référence | -0,65 % | -0,92 % | 0,18 % | 0,48 % | 0,81 % | 2,44 % | 4,65 % | 3,84 % | 2,03 % | 1,68 % | 2,13 % | 2,39 % | 2,22 % | 1,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,58 % | -0,77 % | 0,20 % | 0,35 % | 0,61 % | 2,03 % | 4,20 % | 3,55 % | 1,68 % | 1,47 % | 1,78 % | 1,95 % | 1,78 % | 1,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 276 / 310 | 276 / 308 | 253 / 299 | 253 / 293 | 243 / 289 | 202 / 251 | 149 / 217 | 155 / 203 | 148 / 190 | 146 / 181 | 150 / 176 | 141 / 165 | 139 / 156 | 127 / 143 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | 0,12 % | -0,28 % | 0,45 % | 0,59 % | -0,97 % | 0,09 % | 0,71 % | 0,29 % | -0,40 % | 0,04 % | -0,72 % |
| Référence | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % | -0,36 % | 0,09 % | -0,65 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,98 % (mai 1980)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,27 % (octobre 1979)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,46 % | -0,65 % | 0,59 % | 1,92 % | 4,04 % | -1,80 % | -4,97 % | 4,54 % | 5,24 % | 3,25 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 131/ 139 | 123/ 143 | 127/ 159 | 147/ 166 | 139/ 176 | 161/ 182 | 152/ 191 | 144/ 203 | 152/ 220 | 169/ 257 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,24 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 41,70 |
| Obligations canadiennes - Autres | 29,12 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,92 |
| Hypothèques | 1,49 |
| Autres | 0,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,02 |
| Europe | 0,64 |
| Amérique Latine | 0,35 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 4,28 |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | 3,05 |
| CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97531815 3.24% 01-Jun-2030 | 2,61 |
| CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97532465 3.00% 01-Sep-2030 | 2,59 |
| CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97527331 3.80% 01-Dec-2028 | 2,46 |
| CANADA HOUSING TRUST GOVT GUARANT 144A 3.20% 15-Jun-2031 | 2,36 |
| CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97530271 3.80% 01-Nov-2029 | 2,26 |
| CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97532061 3.24% 01-Jul-2030 | 2,14 |
| CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97530929 3.04% 01-Feb-2030 | 1,98 |
| Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030 | 1,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,05 % | 2,53 % | 2,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,40 | -0,64 | -0,42 |
| Sortino | 0,92 | -0,75 | -1,06 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 77,98 % | 46,43 % | 45,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,80 % | 2,05 % | 2,53 % | 2,08 % |
| Bêta | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Sharpe | -1,08 | 0,40 | -0,64 | -0,42 |
| Sortino | -1,52 | 0,92 | -0,75 | -1,06 |
| Treynor | -0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 77,98 % | 46,43 % | 45,32 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juillet 1974 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 392 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO141 | NL | Open |
| BMO70141 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds vise un revenu conforme à ses placements dans des titres à revenu fixe à court terme. Il investit dans des titres à revenu fixe de haute qualité et à court terme émis ou garantis par des sociétés ou gouvernements canadiens. Il peut également investir dans : des créances hypothécaires assurées ou garanties par un gouvernement canadien; des créances en première hypothèque ordinaires sur des immeubles situés au Canada.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il examine les indicateurs économiques tels que la croissance, l’inflation et la politique monétaire pour identifier les meilleurs placements; il analyse les notes de solvabilité de différents émetteurs afin d'identifier les meilleurs placements; il distribue les placements entre les titres émis par des gouvernements et des sociétés afin de diversifier le portefeuille du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
