Détails du fonds

VANPA (15-10-2024)	10,78 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 1974) : 5,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,27 %	3,17 %	4,33 %	4,65 %	8,80 %	4,83 %	1,06 %	0,60 %	1,18 %	1,50 %	1,24 %	0,87 %	0,84 %	0,87 %
Référence	1,26 %	3,28 %	4,58 %	5,04 %	9,22 %	5,27 %	1,77 %	1,30 %	2,01 %	2,37 %	2,16 %	1,81 %	1,82 %	1,93 %
Moyenne de la catégorie	1,15 %	4,09 %	4,09 %	4,64 %	8,67 %	5,09 %	1,45 %	1,19 %	1,68 %	1,93 %	1,71 %	1,44 %	1,45 %	1,39 %
Classement au sein de la catégorie	150 / 324	167 / 315	172 / 311	199 / 282	180 / 280	199 / 263	201 / 247	203 / 234	206 / 229	189 / 214	183 / 200	173 / 184	162 / 174	151 / 162
Quartile de classement	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,65 %	1,69 %	1,57 %	-0,17 %	0,03 %	0,45 %	-0,42 %	0,82 %	0,72 %	1,45 %	0,43 %	1,27 %
Référence	0,78 %	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

6,98 % (mai 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,27 % (octobre 1979)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,68 %	0,78 %	-0,46 %	-0,65 %	0,59 %	1,92 %	4,04 %	-1,80 %	-4,97 %	4,54 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	112/ 145	121/ 166	171/ 179	161/ 184	151/ 204	200/ 219	172/ 229	213/ 235	194/ 249	190/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,54 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	41,51
Obligations canadiennes - Autres	26,77
Obligations du gouvernement canadien	26,58
Hypothèques	3,86
Espèces et équivalents	1,27
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,72
Espèces et quasi-espèces	1,27
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	12,08
CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97518515 0.58% 01-Dec-2025	4,79
CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97519965 0.84% 01-Aug-2026	4,27
CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97525954 4.04% 01-Aug-2028	3,86
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028	3,41
CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97523675 3.40% 01-Dec-2027	2,91
CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97519598 0.84% 01-Jun-2026	2,66
CANADIAN MORTGAGE POOLS CAN 97522093 1.39% 01-Jun-2027	2,59
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027	2,31
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2028	2,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	3,04 %	2,57 %	2,03 %
Bêta	1,04 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	-0,74 %	-0,39 %	-0,33 %
Sortino	-0,77 %	-0,85 %	-1,20 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
Efficience fiscale	41,90 %	52,62 %	45,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,39 %	3,04 %	2,57 %	2,03 %
Bêta	1,05 %	1,04 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	1,58 %	-0,74 %	-0,39 %	-0,33 %
Sortino	6,67 %	-0,77 %	-0,85 %	-1,20 %
Treynor	0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
Efficience fiscale	91,20 %	41,90 %	52,62 %	45,28 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 juillet 1974
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	164 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO141
BMO70141

Objectif de placement

Le fonds vise un revenu conforme à ses placements dans des titres à revenu fixe à court terme. Il investit dans des titres à revenu fixe de haute qualité et à court terme émis ou garantis par des sociétés ou gouvernements canadiens. Il peut également investir dans : des créances hypothécaires assurées ou garanties par un gouvernement canadien; des créances en première hypothèque ordinaires sur des immeubles situés au Canada.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il examine les indicateurs économiques tels que la croissance, l’inflation et la politique monétaire pour identifier les meilleurs placements; il analyse les notes de solvabilité de différents émetteurs afin d'identifier les meilleurs placements; il distribue les placements entre les titres émis par des gouvernements et des sociétés afin de diversifier le portefeuille du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrew Osterback	01-10-2009
Earl Davis	24-05-2024
Vishang Chawla	24-05-2024
Gordon Rumble	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,00 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé