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Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(23-07-2024)
9,39 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 avril 2001) : 4,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,80 % 0,99 % 6,41 % 6,41 % 10,92 % 8,78 % 3,17 % 5,93 % 4,91 % 4,91 % 4,91 % 4,98 % 4,82 % 5,35 %
Référence 0,56 % 0,18 % 3,20 % 3,20 % 8,38 % 7,73 % 2,57 % 5,85 % 5,21 % 5,29 % 5,40 % 5,47 % 5,12 % 4,83 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 8,52 % 7,52 % 2,16 % 5,40 % 4,41 % 4,27 % 4,22 % 4,46 % 4,02 % 4,00 %
Classement au sein de la catégorie 57 / 453 93 / 453 31 / 447 31 / 447 84 / 444 138 / 423 164 / 402 229 / 382 198 / 372 171 / 365 162 / 354 181 / 340 131 / 315 81 / 290
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,43 % 0,12 % -3,40 % -1,14 % 5,83 % 2,58 % 1,20 % 2,44 % 1,64 % -2,25 % 2,49 % 0,80 %
Référence 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 %

Best Monthly Return Since Inception

7,40 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,59 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 15,70 % -0,20 % 5,61 % 10,41 % -6,28 % 13,50 % 6,61 % 13,33 % -11,08 % 8,61 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 1 3 4 1 4 2 2 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 20/ 289 181/ 302 279/ 334 23/ 347 284/ 358 173/ 368 159/ 378 151/ 393 387/ 413 205/ 433

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,70 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 35,15
Actions canadiennes 33,12
Actions américaines 19,21
Actions internationales 6,85
Espèces et équivalents 2,71
Autres 2,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,74
Services financiers 15,21
Technologie 13,48
Services aux consommateurs 8,26
Énergie 5,58
Autres 20,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,79
Europe 6,85
Amérique Latine 1,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Monthly High Income Fund Advisor Series -
Cash and Cash equivalents -
Canadian Dollar -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,21 % 9,90 % 8,04 %
Bêta 0,89 % 0,90 % 0,88 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,83 % 0,87 % 0,81 %
Sharpe 0,06 % 0,32 % 0,51 %
Sortino 0,08 % 0,32 % 0,44 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 78,90 % 80,42 % 83,12 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,49 % 9,21 % 9,90 % 8,04 %
Bêta 0,91 % 0,89 % 0,90 % 0,88 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,87 % 0,83 % 0,87 % 0,81 %
Sharpe 0,69 % 0,06 % 0,32 % 0,51 %
Sortino 1,67 % 0,08 % 0,32 % 0,44 %
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 95,68 % 78,90 % 80,42 % 83,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 avril 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 499 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF18494
MMF48494
MMF48794
MMF8294
MMF8394
MMF8494
MMF8594
MMF8794
MMF8894

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à la fois à obtenir un revenu courant élevé et une plus-value du capital, en investissant dans des actions de sociétés canadiennes et étrangères et dans des titres de créance.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions canadiennes cotées en bourse, des titres de créance d’État et de sociétés, des fiducies de placement immobilier, des fiducies de redevances, des fiducies de revenu et des instruments du marché monétaire. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance qui ne sont pas de premier ordre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jonathan Popper 30-06-2000
Alan Wicks 30-06-2000
Chris Hensen 30-06-2003
Conrad Dabiet 30-06-2003
Roshan Thiru 01-01-2008
Terry Carr 20-02-2020
Saurabh Moudgil 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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